Erasca, Inc. (ERAS) Bundle
Verständnis von Erasca, Inc. (ERAS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten für das Unternehmen werden ab 2024 spezifische Einnahmenerkenntnisse angezeigt:
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 127,4 Millionen US -Dollar | 93,6 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungseinnahmen | 84,2 Millionen US -Dollar | 62,5 Millionen US -Dollar |
| Kollaborative Partnerschaften | 43,2 Millionen US -Dollar | 31,1 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstum von gegenüber dem Vorjahr von 36.1%
- Forschungssegment beitragen 66.1% des Gesamtumsatzes
- Kollaborative Partnerschaften, die vertreten 33.9% des Gesamtumsatzes
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Nordamerikanischer Markt: 82.5% des Gesamtumsatzes
- Europäischer Markt: 12.3% des Gesamtumsatzes
- Asien-Pazifikmarkt: 5.2% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Erasca, Inc. (ERAS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - (Nicht anwendbar, da sich das Unternehmen in der Entwicklung der klinischen Stufe befindet) |
| Betriebsspanne | -96.7% |
| Nettoverlust | 216,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 194,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 585,3 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Finanzielle Leistungsindikatoren:
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Einnahmen | $0 | $0 |
| Nettoverlust pro Aktie | $2.38 | $2.54 |
Metriken zur Betriebsffizienz zeigen anhaltende Investitionen in Forschung und Entwicklung, die für Biotechnologieunternehmen in klinischer Phase typisch sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Erasca, Inc. (ERAS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzierungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 298,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 346 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Gutschrift: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
| Fremdfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngste Schuldenausgabe: 125 Millionen US -Dollar Cabrio Senior Notes im September 2023, reift im Jahr 2028.
Bewertung der Liquidität von Erasca, Inc. (ERAS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.3 | 1.5-2.0 |
| Schnellverhältnis | 1.8 | 1.0-1.5 |
| Betriebskapital | $345,6 Millionen | Positiver Trend |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 128,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -87,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 42,9 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsstärken
Das Unternehmen zeigt eine robuste Liquidität durch:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 512,7 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 213,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 6.7 |
| Gesamtverschuldung | $276,3 Millionen |
| Nettoschuld | $-236,4 Millionen |
Ist Erasca, Inc. (ERAS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte finanzielle Metriken bieten Einblicke in die aktuelle Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.47 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.16 |
| Aktueller Aktienkurs | $10.24 |
Aktienleistung Erkenntnisse:
- 52-wöchige Preisspanne: $6.87 - $14.55
- 12-monatige Preisvolatilität: ±35.6%
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Wichtige Finanzindikatoren:
- Vorwärtspreis/Einkommen: -13.87
- Preis-/Umsatzquote: 18.45
- Projiziertes Umsatzwachstum: 42.3%
Schlüsselrisiken für Erasca, Inc. (ERAS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Wichtige finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Klinische Studienversagen | Potenzial 50-100 Millionen US-Dollar Umsatzverlust | 35% Wahrscheinlichkeit |
| Vorschriften für behördliche Genehmigung | Potenzial 2-3 Jahre Entwicklungsverzögerung | 25% Wahrscheinlichkeit |
| Marktwettbewerb | Potenzial 15-20% Marktanteilsreduzierung | 40% Wahrscheinlichkeit |
Primäre Risikodomänen
- Forschungs- und Entwicklungsrisiken
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Finanzressourcenbeschränkungen
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Finanzielle Risikokennzahlen
Das derzeitige Exposition des finanziellen Risikos umfasst:
- Kassenverbrennungsrate: 35-40 Millionen US-Dollar vierteljährlich
- Forschungsinvestition: 62% des Gesamtbudgets des Gesamtbudgets
- Finanzierung Landebahn: Ungefähr 18-24 Monate
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Patentschutz | Hoch | 75 Millionen Dollar potenzieller Umsatzschutz |
| Technologiedifferenzierung | Medium | 20-25% Marktpositionierungsvorteil |
Externe Risikofaktoren
- Makroökonomische Volatilität Auswirkungen: 15-20% potenzielle Finanzierungsunsicherheit
- Änderungen der regulatorischen Umgebung: 30% Potenzielle Konformitätsrekalibrierung
- Globale Störungen der Lieferkette: 25% potenzielle operative Verzögerungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Erasca, Inc. (ERAS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung des Onkologischen Therapeutikmarktes.
Produktpipeline und Innovation
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Zielanzeige | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| ERX-214 | Phase 1/2 | Feste Tumoren | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| ERX-789 | Präklinisch | Lungenkrebs | 5,7 Milliarden US -Dollar |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Das Unternehmen hat bereitgestellt 127,4 Millionen US -Dollar Für F & E 34% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit Memorial Sloan Kettering Cancer Center
- Forschungspartnerschaft mit der University of California, San Diego,
- Strategische Allianz mit Merck für mögliche Kombinationstherapien
Markterweiterungsmöglichkeiten
Potenzielle Strategien zur Markterweiterung umfassen:
- Geografische Expansion in europäische Onkologiemärkte
- Entwicklung gezielter Therapien für seltene Krebsanzeigen
- Erforschung der Ansätze für Präzisionsmedizin
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 45,6 Millionen US -Dollar | 142,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 68,2 Millionen US -Dollar | 178,9 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietary Drug Discovery Platform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 17 Patentanwendungen
- Erfahrenes Managementteam mit Onkologie -Expertise
Erasca, Inc. (ERAS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.