Erasca, Inc. (ERAS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Erasca, Inc. (ERAS)
Análisis de ingresos
Los datos financieros para la empresa revela información específica de ingresos a partir de 2024:
| Métrico de ingresos | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 127.4 millones | $ 93.6 millones |
| Ingresos de investigación y desarrollo | $ 84.2 millones | $ 62.5 millones |
| Asociaciones colaborativas | $ 43.2 millones | $ 31.1 millones |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Crecimiento de los ingresos año tras año de 36.1%
- Segmento de investigación que contribuye 66.1% de ingresos totales
- Asociaciones colaborativas que representan 33.9% de ingresos totales
La distribución de ingresos geográficos demuestra:
- Mercado norteamericano: 82.5% de ingresos totales
- Mercado europeo: 12.3% de ingresos totales
- Mercado de Asia-Pacífico: 5.2% de ingresos totales
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Erasca, Inc. (ERAS)
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | - (No aplicable, ya que la compañía está en el desarrollo de la etapa clínica) |
| Margen operativo | -96.7% |
| Pérdida neta | $ 216.4 millones para el año fiscal 2023 |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 194.3 millones en 2023
- Gastos generales y administrativos: $ 42.1 millones en 2023
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 585.3 millones Al 31 de diciembre de 2023
Indicadores de desempeño financiero:
| Métrico | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Ganancia | $0 | $0 |
| Pérdida neta por acción | $2.38 | $2.54 |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una inversión continua en investigación y desarrollo, típico de las compañías de biotecnología en etapa clínica.
Deuda vs. Equidad: Cómo Erasca, Inc. (época) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de financiamiento.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 298.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 47.6 millones |
| Deuda total | $ 346 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.25
- Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
Composición de financiamiento
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiamiento de capital | 58% |
| Financiación de la deuda | 42% |
Actividades de deuda recientes
Emisión de deuda más reciente: $ 125 millones de notas mayores convertibles En septiembre de 2023, madurando en 2028.
Evaluar la liquidez de Erasca, Inc. (ERAS)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Posición de liquidez actual
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.3 | 1.5-2.0 |
| Relación rápida | 1.8 | 1.0-1.5 |
| Capital de explotación | $345.6 millones | Tendencia positiva |
Análisis de flujo de caja
- Flujo de efectivo operativo: $ 128.4 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 87.2 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 42.9 millones
Fortalezas de liquidez clave
La compañía demuestra una liquidez robusta a través de:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 512.7 millones
- Valores comercializables: $ 213.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
Indicadores de solvencia
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación de cobertura de intereses | 6.7 |
| Deuda total | $276.3 millones |
| Deuda neta | $-236.4 millones |
¿Erasca, Inc. (épocas) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras detalladas proporcionan información sobre la valoración actual de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -15.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.47 |
| Valor empresarial/EBITDA | -22.16 |
| Precio de las acciones actual | $10.24 |
Insights de rendimiento de stock:
- Rango de precios de 52 semanas: $6.87 - $14.55
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±35.6%
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 28% |
| Vender | 10% |
Indicadores financieros clave:
- Precio a plazo/ganancias: -13.87
- Relación de precio/ventas: 18.45
- Crecimiento de ingresos proyectados: 42.3%
Riesgos clave que enfrenta Erasca, Inc. (época)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y trayectoria estratégica.
Riesgos financieros y operativos clave
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Falla del ensayo clínico | Potencial $ 50-100 millones pérdida de ingresos | 35% probabilidad |
| Desafíos de aprobación regulatoria | Potencial 2-3 año retraso de desarrollo | 25% probabilidad |
| Competencia de mercado | Potencial 15-20% Reducción de la cuota de mercado | 40% probabilidad |
Dominios de riesgo primario
- Riesgos de investigación y desarrollo
- Desafíos de propiedad intelectual
- Restricciones de recursos financieros
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
Métricas de riesgo financiero
La exposición actual del riesgo financiero incluye:
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 35-40 millones trimestral
- Investigación de inversión: 62% del presupuesto operativo total
- Financiación de la pista: aproximadamente 18-24 meses
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Protección de patentes | Alto | $ 75 millones Protección potencial de ingresos |
| Diferenciación tecnológica | Medio | 20-25% ventaja de posicionamiento del mercado |
Factores de riesgo externos
- Impacto de la volatilidad macroeconómica: 15-20% incertidumbre de financiación potencial
- Cambios en el entorno regulatorio: 30% recalibración potencial de cumplimiento
- Interrupciones globales de la cadena de suministro: 25% posibles retrasos operativos
Perspectivas de crecimiento futuro para Erasca, Inc. (época)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales en el mercado de la terapéutica oncológica.
Tuberías de productos e innovación
| Candidato al producto | Etapa de desarrollo | Indicación objetivo | Tamaño potencial del mercado |
|---|---|---|---|
| ERX-214 | Fase 1/2 | Tumores sólidos | $ 3.2 mil millones |
| ERX-789 | Preclínico | Cáncer de pulmón | $ 5.7 mil millones |
Investigación de investigación y desarrollo
La compañía ha asignado $ 127.4 millones Para los gastos de I + D en el año fiscal 2023, representando un 34% Aumento del año anterior.
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con Memorial Sloan Kettering Cancer Center
- Asociación de investigación con la Universidad de California, San Diego
- Alianza estratégica con Merck para posibles terapias combinadas
Oportunidades de expansión del mercado
Las estrategias de expansión del mercado potencial incluyen:
- Expansión geográfica en mercados europeos de oncología
- Desarrollo de terapias dirigidas para indicaciones de cáncer raros
- Explorando enfoques de medicina de precisión
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Inversión de I + D |
|---|---|---|
| 2024 | $ 45.6 millones | $ 142.3 millones |
| 2025 | $ 68.2 millones | $ 178.9 millones |
Ventajas competitivas
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Plataforma de descubrimiento de drogas patentado
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 17 solicitudes de patentes
- Equipo de gestión experimentado con experiencia en oncología
Erasca, Inc. (ERAS) DCF Excel Template
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