Entergy Corporation (ETR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Entergy Corporation (ETR)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات Entergy Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| عمليات المنفعة الكهربائية | 11.3 مليار | 68% |
| توزيع الغاز الطبيعي | 3.2 مليار | 19% |
| الطاقة المتجددة | 1.5 مليار | 9% |
| خدمات أخرى | 1.3 مليار | 8% |
مقاييس أداء الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 إجمالي الإيرادات: 10.9 مليار دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 11.6 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 12.3 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 6.2%
يسلط توزيع الإيرادات الإقليمية الضوء على:
- لويزيانا: 42% من إجمالي الإيرادات
- تكساس: 24% من إجمالي الإيرادات
- أركنساس: 18% من إجمالي الإيرادات
- ميسيسيبي: 16% من إجمالي الإيرادات
| قطاع الأعمال | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| توليد المرافق | 7.5 مليار دولار |
| عمليات النقل | 2.8 مليار دولار |
| مبيعات التجزئة الكهربائية | 2.0 مليار دولار |
غوص عميق في ربحية شركة Entergy (ETR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن رؤى الأداء المالي الحرجة لشركة المرافق.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.6% | 26.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.2% | 17.8% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 11.4% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.7% | 9.1% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.3% | 4.0% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح إلى 3.2 مليار دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 2.1 مليار دولار
- تحسن صافي الدخل إلى 1.4 مليار دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات التشغيل | 1.1 مليار دولار |
| نسبة إدارة التكلفة | 67.3% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 35.6% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Entergy Corporation (ETR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Entergy Corporation عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 22.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل: 1.6 مليار دولار
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| إجمالي الديون | 24 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 16.9 مليار دولار |
تقييمات الائتمان
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB+
- تصنيف مودي: BAA2
- تصنيف فيتش: BBB+
خصائص تمويل الديون
متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.7% متوسط استحقاق الديون: 12.3 سنة
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| دين ثابت | 18.6 مليار دولار | 77.5% |
| ديون معدل متغير | 5.4 مليار دولار | 22.5% |
إصدار الديون الأخيرة
عرض السندات الأحدث: 750 مليون دولار في 5.25% سعر الفائدة في Q1 2024
تقييم سيولة Entergy Corporation (ETR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| نسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.87 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.3 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي هامش رأس المال العامل: 14.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.45 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.78 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.67 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 512 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.3x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 687 مليون دولار
هل شركة Entergy Corporation (ETR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
توفر مقاييس تقييم Entergy Corporation نظرة ثاقبة على تحديد موقعها الحالي وجاذبية الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.73 |
| سعر السهم الحالي | $126.35 |
| 52 أسبوع منخفض | $98.42 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $141.42 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 4.21%
- نسبة الدفع: 67.3%
- إجماع المحلل: يمسك
النطاق المستهدف لسعر المحلل:
| نوع الهدف | سعر |
|---|---|
| هدف السعر المنخفض | $115.00 |
| متوسط السعر المستهدف | $129.50 |
| هدف السعر المرتفع | $145.00 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Entergy Corporation (ETR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من فئات المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على استقرارها المالي وفعاليتها التشغيلية.
مخاطر التنظيمية والامتثال
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 450 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة | عالي |
| معايير انبعاثات الكربون | 275 مليون دولار استثمارات في البنية التحتية المحتملة | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- شيخوخة البنية التحتية لتوليد الطاقة: 37% من المرافق أكثر من 40 سنة
- مخاطر فشل المعدات المحتملة: المقدرة 180 مليون دولار في تكاليف الإصلاح/الاستبدال المحتملة
- ضعف الأمن السيبراني: 95 مليون دولار ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا المحتملة المطلوبة
مخاطر السوق المالية
تشمل التعرض للسوق المالي الرئيسي:
- تقلبات أسعار الفائدة: إمكانات 220 مليون دولار التأثير على خدمة الديون
- تقلب أسعار السلع الأساسية: ±15% تقلب الإيرادات المحتمل
- حساسية تصنيف الائتمان: خطر 0.5 خفض نقطة التصنيف
مناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية
| نوع المخاطر | التأثير السنوي المقدر | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| إمكانية تلف الإعصار | 340 مليون دولار أضرار بنية تحتية محتملة | 125 مليون دولار |
| تأثير الجفاف على الجيل | 22% الحد من سعة التوليد المحتملة | 85 مليون دولار استثمارات المرونة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Entergy Corporation (ETR)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Entergy Corporation على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والتشغيلية المحددة:
- استثمار الطاقة المتجددة: 6.3 مليار دولار الاستثمار المخطط له في البنية التحتية للطاقة النظيفة حتى عام 2026
- تحديث الشبكة: 2.1 مليار دولار مخصص لترقيات نظام الإرسال والتوزيع
- تحسين الطاقة النووية: الاستهداف 95% عامل القدرة للمرافق النووية الحالية
| قطاع النمو | مبلغ الاستثمار | النمو السنوي المتوقع |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 6.3 مليار دولار | 7.2% |
| البنية التحتية للشبكة | 2.1 مليار دولار | 5.5% |
| كفاءة الطاقة | 450 مليون دولار | 4.8% |
تشمل الشراكات الاستراتيجية ومبادرات توسيع السوق:
- تعاون الطاقة الشمسية: شراكة مع First Solar for 500 ميجاوات القدرة الشمسية الجديدة
- تطوير تخزين البطارية: 350 مليون دولار الاستثمار في تقنيات البطارية على نطاق الشبكة
- البنية التحتية للسيارات الكهربائية: 200 مليون دولار الالتزام بتوسع شبكة شحن EV
تشير توقعات الإيرادات المستقبلية إلى مسار النمو المحتمل:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | تقدير أرباح السهم |
|---|---|---|
| 2024 | 11.7 مليار دولار | $6.45 |
| 2025 | 12.3 مليار دولار | $6.85 |
| 2026 | 13.1 مليار دولار | $7.25 |
Entergy Corporation (ETR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.