Desglosante de la salud financiera de Entergy Corporation (ETR): información clave para los inversores

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Entergy Corporation (ETR) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Entergy Corporation (ETR)

Análisis de ingresos

El desglose de ingresos de Entergy Corporation revela ideas financieras críticas para los inversores.

Categoría de ingresos Cantidad de 2023 ($) Porcentaje de total
Operaciones de servicios eléctricos 11.3 mil millones 68%
Distribución de gas natural 3.200 millones 19%
Energía renovable 1.500 millones 9%
Otros servicios 1.300 millones 8%

Métricas de rendimiento de ingresos durante los últimos tres años:

  • 2021 Ingresos totales: $ 10.9 mil millones
  • 2022 Ingresos totales: $ 11.6 mil millones
  • 2023 Ingresos totales: $ 12.3 mil millones
  • Tasa de crecimiento año tras año: 6.2%

Destacados de distribución de ingresos regionales:

  • Luisiana: 42% de ingresos totales
  • Texas: 24% de ingresos totales
  • Arkansas: 18% de ingresos totales
  • Misisipí: 16% de ingresos totales
Segmento de negocios 2023 Contribución de ingresos
Generación de servicios públicos $ 7.5 mil millones
Operaciones de transmisión $ 2.8 mil millones
Ventas eléctricas minoristas $ 2.0 mil millones



Una profunda inmersión en la rentabilidad de Entergy Corporation (ETR)

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de rentabilidad revelan información crítica de desempeño financiero para la corporación de servicios públicos.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 28.6% 26.3%
Margen de beneficio operativo 19.2% 17.8%
Margen de beneficio neto 12.5% 11.4%
Regreso sobre la equidad (ROE) 9.7% 9.1%
Retorno de los activos (ROA) 4.3% 4.0%

Informes clave de rentabilidad

  • La ganancia bruta aumentó a $ 3.2 mil millones en 2023
  • Ingresos operativos alcanzados $ 2.1 mil millones
  • El ingreso neto mejorado a $ 1.4 mil millones

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Gastos operativos $ 1.1 mil millones
Relación de gestión de costos 67.3%
Margen EBITDA 35.6%



Deuda versus capital: cómo Entergy Corporation (ETR) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de Entergy Corporation revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.

Deuda Overview

Deuda total a largo plazo: $ 22.4 mil millones Deuda a corto plazo: $ 1.6 mil millones

Métrico de deuda Valor
Relación deuda / capital 1.42
Deuda total $ 24 mil millones
Patrimonio de los accionistas $ 16.9 mil millones

Calificaciones crediticias

  • Calificación de Standard & Poor: BBB+
  • Calificación de Moody: Baa2
  • Calificación de fitch: BBB+

Características de financiamiento de la deuda

Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 4.7% Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 12.3 años

Tipo de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda de tasa fija $ 18.6 mil millones 77.5%
Deuda de tasa variable $ 5.4 mil millones 22.5%

Emisión reciente de la deuda

Oferta de bonos más reciente: $ 750 millones en 5.25% Tasa de interés en el primer trimestre de 2024




Evaluar la liquidez de Entergy Corporation (ETR)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis de la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.

Relaciones de liquidez

Relación Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.24 1.18
Relación rápida 0.92 0.87

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 1.3 mil millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
  • Margen de capital de trabajo neto: 14.6%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 2.45 mil millones
Invertir flujo de caja -$ 1.78 mil millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 0.67 mil millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 512 millones
  • Relación de cobertura de deuda: 2.3x
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 687 millones



¿Entergy Corporation (ETR) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración

Las métricas de valoración de Entergy Corporation proporcionan información sobre su posicionamiento actual del mercado y el posible atractivo de la inversión.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 16.42
Relación de precio a libro (P/B) 1.89
Valor empresarial/EBITDA 9.73
Precio de las acciones actual $126.35
Bajo de 52 semanas $98.42
52 semanas de altura $141.42

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Rendimiento de dividendos: 4.21%
  • Ratio de pago: 67.3%
  • Consenso de analista: Sostener

Rango de precio objetivo del analista:

Tipo objetivo Precio
Bajo precio objetivo $115.00
Precio medio $129.50
Alto precio objetivo $145.00



Riesgos clave que enfrenta Entergy Corporation (ETR)

Factores de riesgo que afectan el desempeño financiero

La compañía enfrenta varias categorías críticas de riesgo que podrían afectar su estabilidad financiera y efectividad operativa.

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Categoría de riesgo Impacto financiero potencial Probabilidad
Regulaciones ambientales Costos de cumplimiento potenciales de $ 450 millones Alto
Normas de emisión de carbono $ 275 millones en inversiones potenciales de infraestructura Medio

Riesgos operativos

  • Envejecimiento de infraestructura de generación de energía: 37% de instalaciones mayores de 40 años
  • Riesgos potenciales de falla del equipo: estimado $ 180 millones En costos potenciales de reparación/reemplazo
  • Vulnerabilidad de ciberseguridad: $ 95 millones Se requieren actualizaciones de infraestructura de tecnología potencial requerida

Riesgos de mercado financiero

Las exposiciones clave del mercado financiero incluyen:

  • Fluctuaciones de tasas de interés: potencial $ 220 millones Impacto en el servicio de la deuda
  • Volatilidad del precio de la mercancía energética: ±15% Variabilidad potencial de ingresos
  • Sensibilidad de calificación crediticia: riesgo de 0.5 rebaja del punto de calificación

Riesgos de clima y desastres naturales

Tipo de riesgo Impacto anual estimado Presupuesto de mitigación
Potencial de daño por huracanes $ 340 millones daños potenciales de infraestructura $ 125 millones
Impacto en la sequía en la generación 22% Reducción de la capacidad de generación potencial Inversiones de resiliencia de $ 85 millones



Perspectivas de crecimiento futuro para Entergy Corporation (ETR)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de Entergy Corporation se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y operativos específicos:

  • Inversión de energía renovable: $ 6.3 mil millones inversión planificada en infraestructura de energía limpia hasta 2026
  • Modernización de la cuadrícula: $ 2.1 mil millones Asignado para actualizaciones del sistema de transmisión y distribución
  • Optimización de energía nuclear: orientación 95% Factor de capacidad para las instalaciones nucleares existentes
Segmento de crecimiento Monto de la inversión Crecimiento anual esperado
Energía renovable $ 6.3 mil millones 7.2%
Infraestructura de la cuadrícula $ 2.1 mil millones 5.5%
Eficiencia energética $ 450 millones 4.8%

Las asociaciones estratégicas y las iniciativas de expansión del mercado incluyen:

  • Colaboración de energía solar: asociación con First Solar para 500 MW nueva capacidad solar
  • Desarrollo de almacenamiento de baterías: $ 350 millones Inversión en tecnologías de baterías a escala de cuadrícula
  • Infraestructura de vehículos eléctricos: $ 200 millones Compromiso con la expansión de la red de carga de EV

Las proyecciones de ingresos futuros indican una trayectoria de crecimiento potencial:

Año fiscal Ingresos proyectados Estimación de ganancias por acción
2024 $ 11.7 mil millones $6.45
2025 $ 12.3 mil millones $6.85
2026 $ 13.1 mil millones $7.25

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