Entergy Corporation (ETR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Entergy Corporation (ETR)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung der Entergy Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Elektroversorgungsbetrieb | 11,3 Milliarden | 68% |
| Erdgasverteilung | 3,2 Milliarden | 19% |
| Erneuerbare Energie | 1,5 Milliarden | 9% |
| Andere Dienste | 1,3 Milliarden | 8% |
Umsatzleistung Metriken in den letzten drei Jahren:
- 2021 Gesamtumsatz: 10,9 Milliarden US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 11,6 Milliarden US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 12,3 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.2%
Regionale Umsatzverteilung Highlights:
- Louisiana: 42% des Gesamtumsatzes
- Texas: 24% des Gesamtumsatzes
- Arkansas: 18% des Gesamtumsatzes
- Mississippi: 16% des Gesamtumsatzes
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Versorgungsgenerierung | 7,5 Milliarden US -Dollar |
| Übertragungsvorgänge | 2,8 Milliarden US -Dollar |
| Elektrische Verkäufe im Einzelhandel | 2,0 Milliarden US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Entergy Corporation (ETR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen zeigen kritische Erkenntnisse über finanzielle Leistung für die Utility Corporation.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 28.6% | 26.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.2% | 17.8% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 11.4% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.7% | 9.1% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.3% | 4.0% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Bruttogewinn stieg auf 3,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 2,1 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 1,4 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskosten | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 67.3% |
| EBITDA -Marge | 35.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Entergy Corporation (ETR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Entergy Corporation zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 22,4 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 1,6 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Gesamtverschuldung | 24 Milliarden Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 16,9 Milliarden US -Dollar |
Kreditratings
- Standard & Poor's Rating: BBB+
- Die Bewertung von Moody: Baa2
- Fitch -Bewertung: BBB+
Merkmale der Fremdfinanzierung
Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.7% Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 12,3 Jahre
| Schuldenart | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Schulden mit fester Note | 18,6 Milliarden US -Dollar | 77.5% |
| Verschuldung variabler | 5,4 Milliarden US -Dollar | 22.5% |
Jüngste Schuld Emission
Letztes Bond -Angebot: 750 Millionen US -Dollar bei 5.25% Zinssatz in Q1 2024
Bewertung der Liquidität der Entergy Corporation (ETR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.87 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 1,3 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Nettoarbeitskapital Marge: 14.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,45 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,78 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,67 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 512 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 687 Millionen Dollar
Ist Entergy Corporation (ETR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungskennzahlen der Entergy Corporation bieten Einblicke in ihre aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $126.35 |
| 52 Wochen niedrig | $98.42 |
| 52 Wochen hoch | $141.42 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 4.21%
- Auszahlungsquote: 67.3%
- Analystenkonsens: Halten
Analystenpreizielzielbereich:
| Zieltyp | Preis |
|---|---|
| Niedriges Kursziel | $115.00 |
| Median Kursziel | $129.50 |
| Hoher Kursziel | $145.00 |
Schlüsselrisiken für Entergy Corporation (ETR)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikokategorien aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Stabilität und die operative Wirksamkeit auswirken könnten.
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 450 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten | Hoch |
| Kohlenstoffemissionsstandards | 275 Millionen US -Dollar potenzielle Infrastrukturinvestitionen | Medium |
Betriebsrisiken
- Energieerzeugungsinfrastrukturalterung: 37% von Einrichtungen über 40 Jahre alt
- Potenzielle Ausfallausfallrisiken: Geschätzt 180 Millionen Dollar Bei potenziellen Reparatur-/Ersatzkosten
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 95 Millionen Dollar Potenzielle Technologieinfrastruktur -Upgrades erforderlich
Finanzmarktrisiken
Zu den wichtigsten Expositionen für Finanzmarkt gehören:
- Zinsschwankungen: Potenzial 220 Millionen Dollar Auswirkungen auf die Schuldenverwaltung
- Energiewarenpreis Volatilität: ±15% potenzielle Umsatzvariabilität
- Empfindlichkeit der Kreditwürdigkeit: Risiko von 0.5 Bewertungspunkt Downgrade
Klima- und Naturkatastrophenrisiken
| Risikotyp | Geschätzte jährliche Auswirkungen | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Hurrikanschadenpotential | 340 Millionen US -Dollar potenzieller Infrastrukturschäden | 125 Millionen Dollar |
| Dürre Auswirkungen auf die Generation | 22% Potenzielle Erzeugungskapazitätsreduzierung | 85 Millionen US -Dollar Resilienzinvestitionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Entergy Corporation (ETR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Entergy Corporation konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und operativen Zielen:
- Investitionen für erneuerbare Energien: 6,3 Milliarden US -Dollar Geplante Investitionen in saubere Energieinfrastruktur bis 2026
- Gittermodernisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar für Übertragungs- und Verteilungssystem -Upgrades zugewiesen
- Kernkraftoptimierung: Targeting 95% Kapazitätsfaktor für bestehende nukleare Einrichtungen
| Wachstumssegment | Investitionsbetrag | Erwartetes jährliches Wachstum |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 6,3 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| Gitterinfrastruktur | 2,1 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
| Energieeffizienz | 450 Millionen US -Dollar | 4.8% |
Zu den strategischen Partnerschaften und Marktexpansionsinitiativen gehören:
- Solar Power Collaboration: Partnerschaft mit First Solar für 500 MW Neue Sonnenkapazität
- Entwicklung der Batteriespeicherung: 350 Millionen Dollar Investition in Batterie-Technologien im Netzmaßstab
- Elektrofahrzeuginfrastruktur: 200 Millionen Dollar Engagement für die Erweiterung der EV -Lade -Netzwerk
Zukünftige Umsatzprojektionen weisen auf eine potenzielle Wachstumskrajektion hin:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Ertrag je Aktie Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 11,7 Milliarden US -Dollar | $6.45 |
| 2025 | 12,3 Milliarden US -Dollar | $6.85 |
| 2026 | 13,1 Milliarden US -Dollar | $7.25 |
Entergy Corporation (ETR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.