Breaking Entergy Corporation (ETR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Entergy Corporation (ETR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Utilities | Regulated Electric | NYSE

Entergy Corporation (ETR) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen der Entergy Corporation (ETR)

Einnahmeanalyse

Die Umsatzaufschlüsselung der Entergy Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.

Einnahmekategorie 2023 Betrag ($) Prozentsatz der Gesamt
Elektroversorgungsbetrieb 11,3 Milliarden 68%
Erdgasverteilung 3,2 Milliarden 19%
Erneuerbare Energie 1,5 Milliarden 9%
Andere Dienste 1,3 Milliarden 8%

Umsatzleistung Metriken in den letzten drei Jahren:

  • 2021 Gesamtumsatz: 10,9 Milliarden US -Dollar
  • 2022 Gesamtumsatz: 11,6 Milliarden US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 12,3 Milliarden US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.2%

Regionale Umsatzverteilung Highlights:

  • Louisiana: 42% des Gesamtumsatzes
  • Texas: 24% des Gesamtumsatzes
  • Arkansas: 18% des Gesamtumsatzes
  • Mississippi: 16% des Gesamtumsatzes
Geschäftssegment 2023 Umsatzbeitrag
Versorgungsgenerierung 7,5 Milliarden US -Dollar
Übertragungsvorgänge 2,8 Milliarden US -Dollar
Elektrische Verkäufe im Einzelhandel 2,0 Milliarden US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Entergy Corporation (ETR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen zeigen kritische Erkenntnisse über finanzielle Leistung für die Utility Corporation.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 28.6% 26.3%
Betriebsgewinnmarge 19.2% 17.8%
Nettogewinnmarge 12.5% 11.4%
Eigenkapitalrendite (ROE) 9.7% 9.1%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 4.3% 4.0%

Wichtige Rentabilitätserkenntnisse

  • Bruttogewinn stieg auf 3,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse erzielt 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbesserte sich auf 1,4 Milliarden US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Betriebskosten 1,1 Milliarden US -Dollar
Kostenmanagement -Verhältnis 67.3%
EBITDA -Marge 35.6%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Entergy Corporation (ETR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur der Entergy Corporation zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.

Schulden Overview

Totale langfristige Schulden: 22,4 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 1,6 Milliarden US -Dollar

Schuldenmetrik Wert
Verschuldungsquote 1.42
Gesamtverschuldung 24 Milliarden Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 16,9 Milliarden US -Dollar

Kreditratings

  • Standard & Poor's Rating: BBB+
  • Die Bewertung von Moody: Baa2
  • Fitch -Bewertung: BBB+

Merkmale der Fremdfinanzierung

Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.7% Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 12,3 Jahre

Schuldenart Menge Prozentsatz
Schulden mit fester Note 18,6 Milliarden US -Dollar 77.5%
Verschuldung variabler 5,4 Milliarden US -Dollar 22.5%

Jüngste Schuld Emission

Letztes Bond -Angebot: 750 Millionen US -Dollar bei 5.25% Zinssatz in Q1 2024




Bewertung der Liquidität der Entergy Corporation (ETR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Verhältnis 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.24 1.18
Schnellverhältnis 0.92 0.87

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 1,3 Milliarden US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
  • Nettoarbeitskapital Marge: 14.6%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 2,45 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -1,78 Milliarden US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -0,67 Milliarden US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 512 Millionen US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 687 Millionen Dollar



Ist Entergy Corporation (ETR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungskennzahlen der Entergy Corporation bieten Einblicke in ihre aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 16.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.89
Enterprise Value/EBITDA 9.73
Aktueller Aktienkurs $126.35
52 Wochen niedrig $98.42
52 Wochen hoch $141.42

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Dividendenrendite: 4.21%
  • Auszahlungsquote: 67.3%
  • Analystenkonsens: Halten

Analystenpreizielzielbereich:

Zieltyp Preis
Niedriges Kursziel $115.00
Median Kursziel $129.50
Hoher Kursziel $145.00



Schlüsselrisiken für Entergy Corporation (ETR)

Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen

Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikokategorien aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Stabilität und die operative Wirksamkeit auswirken könnten.

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Risikokategorie Potenzielle finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Umweltvorschriften 450 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten Hoch
Kohlenstoffemissionsstandards 275 Millionen US -Dollar potenzielle Infrastrukturinvestitionen Medium

Betriebsrisiken

  • Energieerzeugungsinfrastrukturalterung: 37% von Einrichtungen über 40 Jahre alt
  • Potenzielle Ausfallausfallrisiken: Geschätzt 180 Millionen Dollar Bei potenziellen Reparatur-/Ersatzkosten
  • Cybersicherheit Anfälligkeit: 95 Millionen Dollar Potenzielle Technologieinfrastruktur -Upgrades erforderlich

Finanzmarktrisiken

Zu den wichtigsten Expositionen für Finanzmarkt gehören:

  • Zinsschwankungen: Potenzial 220 Millionen Dollar Auswirkungen auf die Schuldenverwaltung
  • Energiewarenpreis Volatilität: ±15% potenzielle Umsatzvariabilität
  • Empfindlichkeit der Kreditwürdigkeit: Risiko von 0.5 Bewertungspunkt Downgrade

Klima- und Naturkatastrophenrisiken

Risikotyp Geschätzte jährliche Auswirkungen Minderungsbudget
Hurrikanschadenpotential 340 Millionen US -Dollar potenzieller Infrastrukturschäden 125 Millionen Dollar
Dürre Auswirkungen auf die Generation 22% Potenzielle Erzeugungskapazitätsreduzierung 85 Millionen US -Dollar Resilienzinvestitionen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Entergy Corporation (ETR)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie der Entergy Corporation konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und operativen Zielen:

  • Investitionen für erneuerbare Energien: 6,3 Milliarden US -Dollar Geplante Investitionen in saubere Energieinfrastruktur bis 2026
  • Gittermodernisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar für Übertragungs- und Verteilungssystem -Upgrades zugewiesen
  • Kernkraftoptimierung: Targeting 95% Kapazitätsfaktor für bestehende nukleare Einrichtungen
Wachstumssegment Investitionsbetrag Erwartetes jährliches Wachstum
Erneuerbare Energie 6,3 Milliarden US -Dollar 7.2%
Gitterinfrastruktur 2,1 Milliarden US -Dollar 5.5%
Energieeffizienz 450 Millionen US -Dollar 4.8%

Zu den strategischen Partnerschaften und Marktexpansionsinitiativen gehören:

  • Solar Power Collaboration: Partnerschaft mit First Solar für 500 MW Neue Sonnenkapazität
  • Entwicklung der Batteriespeicherung: 350 Millionen Dollar Investition in Batterie-Technologien im Netzmaßstab
  • Elektrofahrzeuginfrastruktur: 200 Millionen Dollar Engagement für die Erweiterung der EV -Lade -Netzwerk

Zukünftige Umsatzprojektionen weisen auf eine potenzielle Wachstumskrajektion hin:

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Ertrag je Aktie Schätzung
2024 11,7 Milliarden US -Dollar $6.45
2025 12,3 Milliarden US -Dollar $6.85
2026 13,1 Milliarden US -Dollar $7.25

DCF model

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