Entergy Corporation (ETR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Entergy Corporation (ETR)
Análise de receita
A quebra de receita da Entergy Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores.
| Categoria de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Operações de utilidade elétrica | 11,3 bilhões | 68% |
| Distribuição de gás natural | 3,2 bilhões | 19% |
| Energia renovável | 1,5 bilhão | 9% |
| Outros serviços | 1,3 bilhão | 8% |
Métricas de desempenho de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita total: US $ 10,9 bilhões
- 2022 Receita total: US $ 11,6 bilhões
- 2023 Receita total: US $ 12,3 bilhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 6.2%
Destaques de distribuição de receita regional:
- Louisiana: 42% de receita total
- Texas: 24% de receita total
- Arkansas: 18% de receita total
- Mississippi: 16% de receita total
| Segmento de negócios | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Geração de utilidade | US $ 7,5 bilhões |
| Operações de transmissão | US $ 2,8 bilhões |
| Vendas elétricas de varejo | US $ 2,0 bilhões |
Um profundo mergulho na Corporação Entergy (ETR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade revelam insights críticos de desempenho financeiro para a empresa de serviços públicos.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 28.6% | 26.3% |
| Margem de lucro operacional | 19.2% | 17.8% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 11.4% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.7% | 9.1% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.3% | 4.0% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto aumentou para US $ 3,2 bilhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 2,1 bilhões
- O lucro líquido melhorou para US $ 1,4 bilhão
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 1,1 bilhão |
| Taxa de gerenciamento de custos | 67.3% |
| Margem Ebitda | 35.6% |
Dívida vs. Equidade: Como a Entergy Corporation (ETR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Entergy Corporation revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 22,4 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 1,6 bilhão
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Dívida total | US $ 24 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 16,9 bilhões |
Classificações de crédito
- Classificação da Standard & Poor: BBB+
- Classificação de Moody: Baa2
- Classificação de Fitch: BBB+
Características de financiamento da dívida
Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.7% Maturidade média ponderada da dívida: 12,3 anos
| Tipo de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de taxa fixa | US $ 18,6 bilhões | 77.5% |
| Dívida de taxa variável | US $ 5,4 bilhões | 22.5% |
Emissão recente da dívida
Oferta mais recente de títulos: US $ 750 milhões no 5.25% Taxa de juros no primeiro trimestre de 2024
Avaliação da liquidez da Entergy Corporation (ETR)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Razão | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.87 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 1,3 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Margem de capital de giro líquido: 14.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,45 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,78 bilhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,67 bilhão |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 512 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.3x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 687 milhões
A Entergy Corporation (ETR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Entergy Corporation fornecem informações sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade potencial do investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.73 |
| Preço atual das ações | $126.35 |
| 52 semanas baixo | $98.42 |
| 52 semanas de altura | $141.42 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 4.21%
- Taxa de pagamento: 67.3%
- Consenso de analistas: Segurar
Analista Preço -meta de alcance:
| Tipo de destino | Preço |
|---|---|
| Alvo de preço baixo | $115.00 |
| Meta de preço médio | $129.50 |
| Alvo de preço alto | $145.00 |
Riscos -chave enfrentados pela Entergy Corporation (ETR)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias categorias críticas de risco que podem impactar sua estabilidade financeira e eficácia operacional.
Riscos regulatórios e de conformidade
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 450 milhões em potenciais custos de conformidade | Alto |
| Padrões de emissão de carbono | US $ 275 milhões em potenciais investimentos em infraestrutura | Médio |
Riscos operacionais
- Envelhecimento da infraestrutura de geração de energia: 37% de instalações com mais de 40 anos
- Riscos potenciais de falha do equipamento: estimado US $ 180 milhões em potenciais custos de reparo/substituição
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: US $ 95 milhões As atualizações potenciais de infraestrutura de tecnologia necessárias
Riscos de mercado financeiro
As principais exposições do mercado financeiro incluem:
- Flutuações de taxa de juros: potencial US $ 220 milhões Impacto na manutenção da dívida
- Volatilidade do preço de commodities energéticas: ±15% Variabilidade potencial de receita
- Sensibilidade da classificação de crédito: risco de 0.5 Rating Point Downgrade
Riscos de clima e desastres naturais
| Tipo de risco | Impacto anual estimado | Orçamento de mitigação |
|---|---|---|
| Potencial de dano por furacão | US $ 340 milhões em potencial dano de infraestrutura | US $ 125 milhões |
| Impacto da seca na geração | 22% Redução de capacidade de geração potencial | US $ 85 milhões de investimentos de resiliência |
Perspectivas de crescimento futuro para a Entergy Corporation (ETR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Entergy Corporation se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e operacionais específicas:
- Investimento de energia renovável: US $ 6,3 bilhões Investimento planejado em infraestrutura de energia limpa até 2026
- Modernização da grade: US $ 2,1 bilhões alocados para atualizações do sistema de transmissão e distribuição
- Otimização de energia nuclear: direcionamento 95% fator de capacidade para instalações nucleares existentes
| Segmento de crescimento | Valor do investimento | Crescimento anual esperado |
|---|---|---|
| Energia renovável | US $ 6,3 bilhões | 7.2% |
| Infraestrutura da grade | US $ 2,1 bilhões | 5.5% |
| Eficiência energética | US $ 450 milhões | 4.8% |
Parcerias estratégicas e iniciativas de expansão do mercado incluem:
- Colaboração de energia solar: parceria com o primeiro solar para 500 MW Nova capacidade solar
- Desenvolvimento de armazenamento de bateria: US $ 350 milhões investimento em tecnologias de bateria em escala de grade
- Infraestrutura de veículos elétricos: US $ 200 milhões compromisso com a expansão da rede de cobrança de EV
Projeções futuras de receita indicam possíveis trajetórias de crescimento:
| Ano fiscal | Receita projetada | Estimativa de ganhos por ação |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 11,7 bilhões | $6.45 |
| 2025 | US $ 12,3 bilhões | $6.85 |
| 2026 | US $ 13,1 bilhões | $7.25 |
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