Rompre Entergy Corporation (ETR) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Rompre Entergy Corporation (ETR) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Compréhension des sources de revenus de la société entergique (ETR)

Analyse des revenus

La répartition des revenus d'Entergy Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.

Catégorie de revenus 2023 Montant ($) Pourcentage du total
Opérations de services publics électriques 11,3 milliards 68%
Répartition du gaz naturel 3,2 milliards 19%
Énergie renouvelable 1,5 milliard 9%
Autres services 1,3 milliard 8%

Mesures de performance des revenus pour les trois dernières années:

  • 2021 Revenu total: 10,9 milliards de dollars
  • 2022 Revenus totaux: 11,6 milliards de dollars
  • 2023 Revenu total: 12,3 milliards de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 6.2%

Faits saillants de la distribution des revenus régionaux:

  • Louisiane: 42% de revenus totaux
  • Texas: 24% de revenus totaux
  • Arkansas: 18% de revenus totaux
  • Mississippi: 16% de revenus totaux
Segment d'entreprise 2023 Contribution des revenus
Génération de services publics 7,5 milliards de dollars
Opérations de transmission 2,8 milliards de dollars
Ventes électriques de vente au détail 2,0 milliards de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de l'Entergy Corporation (ETR)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité révèlent des informations critiques en matière de performance financière pour la Utility Corporation.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 28.6% 26.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 19.2% 17.8%
Marge bénéficiaire nette 12.5% 11.4%
Retour sur l'équité (ROE) 9.7% 9.1%
Retour sur les actifs (ROA) 4.3% 4.0%

Informations sur la rentabilité clés

  • Le bénéfice brut a augmenté à 3,2 milliards de dollars en 2023
  • Le résultat d'exploitation atteint 2,1 milliards de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré à 1,4 milliard de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Dépenses d'exploitation 1,1 milliard de dollars
Ratio de gestion des coûts 67.3%
Marge d'EBITDA 35.6%



Dette vs Équité: comment Entergy Corporation (ETR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière d'Entergy Corporation révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.

Dette Overview

Dette totale à long terme: 22,4 milliards de dollars Dette à court terme: 1,6 milliard de dollars

Métrique de la dette Valeur
Ratio dette / fonds propres 1.42
Dette totale 24 milliards de dollars
Capitaux propres des actionnaires 16,9 milliards de dollars

Notes de crédit

  • Note standard et pauvre: Bbb +
  • Moody's Note: Baa2
  • Évaluation Fitch: Bbb +

Caractéristiques de financement de la dette

Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.7% Présentation moyenne de la dette pondérée: 12,3 ans

Type de dette Montant Pourcentage
Dette à taux fixe 18,6 milliards de dollars 77.5%
Dette à taux variable 5,4 milliards de dollars 22.5%

Émission de dettes récentes

Offre d'obligations la plus récente: 750 millions de dollars à 5.25% Taux d'intérêt au T1 2024




Évaluation de la liquidité de l'Entergy Corporation (ETR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.

Ratios de liquidité

Rapport Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.24 1.18
Rapport rapide 0.92 0.87

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 1,3 milliard de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Marge du fonds de roulement net: 14.6%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 2,45 milliards de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,78 milliard de dollars
Financement des flux de trésorerie - 0,67 milliard de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 512 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 2.3x
  • Obligations de dette à court terme: 687 millions de dollars



Entergy Corporation (ETR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Les mesures d'évaluation d'Entergy Corporation donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché et de l'attractivité potentielle des investissements.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.42
Ratio de prix / livre (P / B) 1.89
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.73
Cours actuel $126.35
52 semaines de bas $98.42
52 semaines de haut $141.42

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Rendement des dividendes: 4.21%
  • Ratio de paiement: 67.3%
  • Consensus d'analyste: Prise

Range cible de prix de l'analyste:

Type cible Prix
Objectif de prix bas $115.00
Cible de prix médian $129.50
Objectif de prix élevé $145.00



Risques clés face à Entergy Corporation (ETR)

Facteurs de risque impactant la performance financière

La société fait face à plusieurs catégories de risques critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa stabilité financière et son efficacité opérationnelle.

Risques réglementaires et conformes

Catégorie de risque Impact financier potentiel Probabilité
Règlements environnementaux 450 millions de dollars de coûts de conformité potentiels Haut
Normes d'émission de carbone 275 millions de dollars d'investissements d'infrastructure potentiels Moyen

Risques opérationnels

  • Infrastructure de production d'électricité Vieillissement: 37% des installations de plus de 40 ans
  • Risques potentiels de défaillance de l'équipement: estimé 180 millions de dollars Dans les coûts de réparation / de remplacement potentiels
  • Vulnérabilité de la cybersécurité: 95 millions de dollars Mises à niveau potentielles de l'infrastructure technologique requise

Risques du marché financier

Les expositions clés du marché financier comprennent:

  • Fluctuations des taux d'intérêt: potentiel 220 millions de dollars Impact sur l'entretien de la dette
  • Volatilité des prix des produits de base de l'énergie: ±15% variabilité potentielle des revenus
  • Sensibilité à la notation du crédit: risque de 0.5 Downragrade du point de notation

Risques climatiques et catastrophes naturelles

Type de risque Impact annuel estimé Budget d'atténuation
Potentiel de dommages causés par l'ouragan 340 millions de dollars d'infrastructure potentielle 125 millions de dollars
Impact de la sécheresse sur la génération 22% Réduction de la capacité de production potentielle 85 millions de dollars d'investissements en résilience



Perspectives de croissance futures pour Entergy Corporation (ETR)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de Entergy Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et opérationnels spécifiques:

  • Investissement d'énergie renouvelable: 6,3 milliards de dollars Investissement prévu dans les infrastructures d'énergie propre jusqu'en 2026
  • Modernisation de la grille: 2,1 milliards de dollars alloué aux mises à niveau du système de transmission et de distribution
  • Optimisation de l'énergie nucléaire: ciblage 95% Facteur de capacité pour les installations nucléaires existantes
Segment de la croissance Montant d'investissement Croissance annuelle attendue
Énergie renouvelable 6,3 milliards de dollars 7.2%
Infrastructure de grille 2,1 milliards de dollars 5.5%
Efficacité énergétique 450 millions de dollars 4.8%

Les partenariats stratégiques et les initiatives d'expansion du marché comprennent:

  • Collaboration d'énergie solaire: partenariat avec First Solar pour 500 MW nouvelle capacité solaire
  • Développement du stockage de la batterie: 350 millions de dollars Investissement dans les technologies de batterie à l'échelle du réseau
  • Infrastructure de véhicules électriques: 200 millions de dollars Engagement envers l'extension du réseau de charge EV

Les projections de revenus futures indiquent une trajectoire de croissance potentielle:

Exercice fiscal Revenus projetés Bénéfice par action estimation
2024 11,7 milliards de dollars $6.45
2025 12,3 milliards de dollars $6.85
2026 13,1 milliards de dollars $7.25

DCF model

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