Entergy Corporation (ETR) Bundle
Compréhension des sources de revenus de la société entergique (ETR)
Analyse des revenus
La répartition des revenus d'Entergy Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Opérations de services publics électriques | 11,3 milliards | 68% |
| Répartition du gaz naturel | 3,2 milliards | 19% |
| Énergie renouvelable | 1,5 milliard | 9% |
| Autres services | 1,3 milliard | 8% |
Mesures de performance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenu total: 10,9 milliards de dollars
- 2022 Revenus totaux: 11,6 milliards de dollars
- 2023 Revenu total: 12,3 milliards de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 6.2%
Faits saillants de la distribution des revenus régionaux:
- Louisiane: 42% de revenus totaux
- Texas: 24% de revenus totaux
- Arkansas: 18% de revenus totaux
- Mississippi: 16% de revenus totaux
| Segment d'entreprise | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Génération de services publics | 7,5 milliards de dollars |
| Opérations de transmission | 2,8 milliards de dollars |
| Ventes électriques de vente au détail | 2,0 milliards de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'Entergy Corporation (ETR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité révèlent des informations critiques en matière de performance financière pour la Utility Corporation.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 28.6% | 26.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.2% | 17.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 11.4% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.7% | 9.1% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.3% | 4.0% |
Informations sur la rentabilité clés
- Le bénéfice brut a augmenté à 3,2 milliards de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 2,1 milliards de dollars
- Le résultat net s'est amélioré à 1,4 milliard de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 1,1 milliard de dollars |
| Ratio de gestion des coûts | 67.3% |
| Marge d'EBITDA | 35.6% |
Dette vs Équité: comment Entergy Corporation (ETR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière d'Entergy Corporation révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 22,4 milliards de dollars Dette à court terme: 1,6 milliard de dollars
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Dette totale | 24 milliards de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 16,9 milliards de dollars |
Notes de crédit
- Note standard et pauvre: Bbb +
- Moody's Note: Baa2
- Évaluation Fitch: Bbb +
Caractéristiques de financement de la dette
Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.7% Présentation moyenne de la dette pondérée: 12,3 ans
| Type de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à taux fixe | 18,6 milliards de dollars | 77.5% |
| Dette à taux variable | 5,4 milliards de dollars | 22.5% |
Émission de dettes récentes
Offre d'obligations la plus récente: 750 millions de dollars à 5.25% Taux d'intérêt au T1 2024
Évaluation de la liquidité de l'Entergy Corporation (ETR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.87 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 1,3 milliard de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Marge du fonds de roulement net: 14.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,45 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,78 milliard de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,67 milliard de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 512 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.3x
- Obligations de dette à court terme: 687 millions de dollars
Entergy Corporation (ETR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation d'Entergy Corporation donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché et de l'attractivité potentielle des investissements.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.73 |
| Cours actuel | $126.35 |
| 52 semaines de bas | $98.42 |
| 52 semaines de haut | $141.42 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 4.21%
- Ratio de paiement: 67.3%
- Consensus d'analyste: Prise
Range cible de prix de l'analyste:
| Type cible | Prix |
|---|---|
| Objectif de prix bas | $115.00 |
| Cible de prix médian | $129.50 |
| Objectif de prix élevé | $145.00 |
Risques clés face à Entergy Corporation (ETR)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à plusieurs catégories de risques critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa stabilité financière et son efficacité opérationnelle.
Risques réglementaires et conformes
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 450 millions de dollars de coûts de conformité potentiels | Haut |
| Normes d'émission de carbone | 275 millions de dollars d'investissements d'infrastructure potentiels | Moyen |
Risques opérationnels
- Infrastructure de production d'électricité Vieillissement: 37% des installations de plus de 40 ans
- Risques potentiels de défaillance de l'équipement: estimé 180 millions de dollars Dans les coûts de réparation / de remplacement potentiels
- Vulnérabilité de la cybersécurité: 95 millions de dollars Mises à niveau potentielles de l'infrastructure technologique requise
Risques du marché financier
Les expositions clés du marché financier comprennent:
- Fluctuations des taux d'intérêt: potentiel 220 millions de dollars Impact sur l'entretien de la dette
- Volatilité des prix des produits de base de l'énergie: ±15% variabilité potentielle des revenus
- Sensibilité à la notation du crédit: risque de 0.5 Downragrade du point de notation
Risques climatiques et catastrophes naturelles
| Type de risque | Impact annuel estimé | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Potentiel de dommages causés par l'ouragan | 340 millions de dollars d'infrastructure potentielle | 125 millions de dollars |
| Impact de la sécheresse sur la génération | 22% Réduction de la capacité de production potentielle | 85 millions de dollars d'investissements en résilience |
Perspectives de croissance futures pour Entergy Corporation (ETR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Entergy Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et opérationnels spécifiques:
- Investissement d'énergie renouvelable: 6,3 milliards de dollars Investissement prévu dans les infrastructures d'énergie propre jusqu'en 2026
- Modernisation de la grille: 2,1 milliards de dollars alloué aux mises à niveau du système de transmission et de distribution
- Optimisation de l'énergie nucléaire: ciblage 95% Facteur de capacité pour les installations nucléaires existantes
| Segment de la croissance | Montant d'investissement | Croissance annuelle attendue |
|---|---|---|
| Énergie renouvelable | 6,3 milliards de dollars | 7.2% |
| Infrastructure de grille | 2,1 milliards de dollars | 5.5% |
| Efficacité énergétique | 450 millions de dollars | 4.8% |
Les partenariats stratégiques et les initiatives d'expansion du marché comprennent:
- Collaboration d'énergie solaire: partenariat avec First Solar pour 500 MW nouvelle capacité solaire
- Développement du stockage de la batterie: 350 millions de dollars Investissement dans les technologies de batterie à l'échelle du réseau
- Infrastructure de véhicules électriques: 200 millions de dollars Engagement envers l'extension du réseau de charge EV
Les projections de revenus futures indiquent une trajectoire de croissance potentielle:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Bénéfice par action estimation |
|---|---|---|
| 2024 | 11,7 milliards de dollars | $6.45 |
| 2025 | 12,3 milliards de dollars | $6.85 |
| 2026 | 13,1 milliards de dollars | $7.25 |
Entergy Corporation (ETR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.