Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Evelo Biosciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف التقارير المالية Evelo Biosciences ، Inc. عن تفاصيل إيرادات محددة للسنة المالية 2023:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.8 مليون دولار |
| إيرادات التعاون البحثي | 3.2 مليون دولار |
| منحة الإيرادات | 1.6 مليون دولار |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- انخفاض الإيرادات من العام السابق: -62%
- مصادر الإيرادات الأولية: التعاون البحثي وتمويل منح
- لم يتم الإبلاغ عن إيرادات مبيعات المنتجات لعام 2023
يوضح انهيار تدفق الإيرادات التركيز في مصادر الدخل المتعلقة بالأبحاث ، مع الحد الأدنى من توليد المنتجات التجارية.
| سنة | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 12.6 مليون دولار | - |
| 2023 | 4.8 مليون دولار | -62% |
غوص عميق في الربحية Evelo Biosciences ، Inc. (EVLO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة رؤى مهمة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -88.4% | -86.7% |
| هامش التشغيل | -281.3% | -265.2% |
| صافي هامش الربح | -286.5% | -270.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى التحديات في هيكل تكلفة المنتج/الخدمة
- خسائر تشغيلية كبيرة تشير إلى نفقات تشغيلية عالية
- هوامش ربح صافية سلبية متسقة عبر فترات التقارير
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية التحديات المالية المستمرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 165.4 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 42.3 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 89.7 مليون دولار |
لا يزال سعر الحرق النقدي مهمًا ، مع 297.4 مليون دولار إجمالي النفقات التشغيلية للسنة المالية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Evelo Biosciences ، Inc. (EVLO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 118.4 مليون دولار | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 63.7 مليون دولار | 35% |
| إجمالي الديون | 182.1 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 8.3 مليون دولار سنويا
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ الذي تم جمعه ($) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 45.6 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | 22.9 مليون دولار |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم سيولة Evelo Biosciences ، Inc. (EVLO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | 1.8 |
| نسبة سريعة | 1.9 | 1.6 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -$54.3 |
| استثمار التدفق النقدي | -$12.7 |
| تمويل التدفق النقدي | $67.5 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 89.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +15.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 142.4 مليون دولار
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 45.2 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: ما يقرب من 9-10 أشهر
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل Evelo Biosciences ، Inc. (EVLO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| القيمة السوقية | 243 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | N/A (الأرباح السلبية) |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | ن/أ |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.50 - $4.25
- سعر السهم الحالي: $2.87
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -35.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 3 | 60% |
| يبيع | 0 | 0% |
رؤى تقييم إضافية:
- متوسط السعر المستهدف: $5.50
- الاتجاه الصعودي المحتمل من السعر الحالي: 91.6%
- لا عائد توزيعات الأرباح متاح حاليا
المخاطر الرئيسية التي تواجه Evelo Biosciences ، Inc. (EVLO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 55.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| النفقات التشغيلية | تكاليف البحث والتطوير | 48.2 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023 |
مخاطر التنمية السريرية
- فشل التجربة السريرية المحتملة
- تحديات الموافقة التنظيمية
- الجداول الزمنية للتنمية الممتدة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مشهد أبحاث صيدلاني مكثف
- حواجز دخول السوق المحتملة
- تنوع محفظة المنتجات المحدودة
المشهد المخاطر التنظيمية
| البعد التنظيمي | مستوى المخاطر | القيد المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | التأخير المحتمل في تسويق المنتج |
| متطلبات الامتثال | معتدل | زيادة النفقات الإدارية |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- صافي الخسارة 62.3 مليون دولار في عام 2023
- معدل حرق تقريبا 4.2 مليون دولار لكل ربع
- رأس المال العامل 41.6 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Evelo Biosciences ، Inc. (EVLO)
فرص النمو
يركز نمو الشركة المحتملة على خط أنابيب الأدوية المبتكرة ومبادرات التنمية الاستراتيجية.
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة سريرية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| EVLO-101 | الأمراض الالتهابية | المرحلة 2 | 3.5 مليار دولار |
| EVLO-202 | علم الأورام | المرحلة 1 | 2.8 مليار دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف 3-4 مؤشرات علاجية جديدة بحلول عام 2026
- توسيع نطاق التعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية
- تطوير مناهج الطب الدقيق
توقعات النمو المالي
نفقات البحث والتطوير: 45.2 مليون دولار المتوقع لعام 2024
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | تركيز التعاون | القيمة المحتملة |
|---|---|---|
| مستشفى ماساتشوستس العام | أبحاث المناعة | 12 مليون دولار |
| معهد دانا فاربر للسرطان | تطوير الأورام لتطوير المخدرات | 8.5 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الميكروبيوم الخاصة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 18 أسرة براءة اختراع
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع خلفية صناعة الأدوية
Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.