Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) Bundle
Entender Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) Fluxos de receita
Análise de receita
A Evelo Biosciences, Inc. Relatórios financeiros revela detalhes específicos da receita para o ano fiscal de 2023:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 4,8 milhões |
| Receita de colaboração de pesquisa | US $ 3,2 milhões |
| Concessão de receita | US $ 1,6 milhão |
As principais características da receita incluem:
- Declínio da receita em relação ao ano anterior: -62%
- Fontes de receita primária: colaborações de pesquisa e financiamento concedido
- Nenhuma receita de vendas de produtos relatada para 2023
A repartição do fluxo de receita demonstra concentração em fontes de renda relacionadas à pesquisa, com geração mínima de produtos comerciais.
| Ano | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 12,6 milhões | - |
| 2023 | US $ 4,8 milhões | -62% |
Um mergulho profundo na Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -88.4% | -86.7% |
| Margem operacional | -281.3% | -265.2% |
| Margem de lucro líquido | -286.5% | -270.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios na estrutura de custos de produto/serviço
- Perdas operacionais substanciais sugerindo altas despesas operacionais
- Margens de lucro líquido negativo consistente nos períodos de relatório
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros em andamento:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 165,4 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 42,3 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 89,7 milhões |
A taxa de queima de caixa permanece significativa, com US $ 297,4 milhões Despesas operacionais totais para o ano fiscal.
Dívida vs. Equidade: Como Evelo Biosciences, Inc. (Evlo) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 118,4 milhões | 65% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 63,7 milhões | 35% |
| Dívida total | US $ 182,1 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 8,3 milhões anualmente
| Fonte de financiamento de ações | Valor aumentado ($) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 45,6 milhões |
| Ações preferenciais | US $ 22,9 milhões |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada para o gerenciamento da estrutura de capital.
Avaliando o Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | 1.8 |
| Proporção rápida | 1.9 | 1.6 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -$54.3 |
| Investindo fluxo de caixa | -$12.7 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $67.5 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 89,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +15.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 142,4 milhões
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 45,2 milhões por trimestre
- Pista de dinheiro: Aproximadamente 9 a 10 meses
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
O Evelo Biosciences, Inc. (Evlo) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 243 milhões |
| Relação preço-lucro (P/E) | N/A (ganhos negativos) |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | N / D |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.50 - $4.25
- Preço atual das ações: $2.87
- Alteração do preço do ano: -35.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Segurar | 3 | 60% |
| Vender | 0 | 0% |
Insights adicionais de avaliação:
- Preço -alvo médio: $5.50
- Potencial de cabeça do preço atual: 91.6%
- Nenhum rendimento de dividendos atualmente disponível
Riscos -chave enfrentados pela Evelo Biosciences, Inc. (EVLO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 55,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Despesas operacionais | Custos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 48,2 milhões Despesas de P&D em 2023 |
Riscos de desenvolvimento clínico
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Linhas de tempo de desenvolvimento estendido
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Cenário de pesquisa farmacêutica intensa
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
- Diversidade de portfólio de produtos limitados
Cenário de risco regulatório
| Dimensão regulatória | Nível de risco | Restrição potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | Atraso potencial na comercialização de produtos |
| Requisitos de conformidade | Moderado | Aumento da sobrecarga administrativa |
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro:
- Perda líquida de US $ 62,3 milhões em 2023
- Taxa de queima aproximadamente US $ 4,2 milhões por trimestre
- Capital de giro de US $ 41,6 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para Evelo Biosciences, Inc. (EVLO)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra -se em suas inovadoras iniciativas de oleodutos farmacêuticos e desenvolvimento estratégico.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio clínico | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| EVLO-101 | Doenças inflamatórias | Fase 2 | US $ 3,5 bilhões |
| EVLO-202 | Oncologia | Fase 1 | US $ 2,8 bilhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3-4 novas indicações terapêuticas até 2026
- Expandir colaborações de pesquisa com instituições acadêmicas
- Desenvolver abordagens de medicina de precisão
Projeções de crescimento financeiro
Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,2 milhões Projetado para 2024
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Valor potencial |
|---|---|---|
| Hospital Geral de Massachusetts | Pesquisa de imunologia | US $ 12 milhões |
| Instituto de Câncer Dana-Farber | Desenvolvimento de medicamentos para oncologia | US $ 8,5 milhões |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia de microbioma proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 18 famílias de patentes
- Equipe de gestão experiente com formação farmacêutica
Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.