Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) Bundle
Comprensión de Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Evelo Biosciences, Inc. El informe financiero revela detalles de ingresos específicos para el año fiscal 2023:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.8 millones |
| Ingresos de colaboración de investigación | $ 3.2 millones |
| Otorgar ingresos | $ 1.6 millones |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Disminución de los ingresos del año anterior: -62%
- Fuentes de ingresos principales: colaboraciones de investigación y fondos de subvenciones
- No se reportaron ingresos por ventas de productos para 2023
El desglose del flujo de ingresos demuestra la concentración en fuentes de ingresos relacionadas con la investigación, con una generación mínima de productos comerciales.
| Año | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 12.6 millones | - |
| 2023 | $ 4.8 millones | -62% |
Una inmersión profunda en Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Los datos de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -88.4% | -86.7% |
| Margen operativo | -281.3% | -265.2% |
| Margen de beneficio neto | -286.5% | -270.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Margen de beneficio bruto negativo que indica desafíos en la estructura de costos de producto/servicio
- Pérdidas operativas sustanciales que sugieren altos gastos operativos
- Márgenes de beneficio neto negativos consistentes en todos los períodos de informes
Las métricas de eficiencia operativa demuestran desafíos financieros continuos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 165.4 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 42.3 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 89.7 millones |
La tasa de quemaduras de efectivo sigue siendo significativa, con $ 297.4 millones Gastos operativos totales para el año fiscal.
Deuda vs. Equidad: cómo Evelo Biosciences, Inc. (Evlo) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 118.4 millones | 65% |
| Deuda total a corto plazo | $ 63.7 millones | 35% |
| Deuda total | $ 182.1 millones | 100% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Calificación crediticia actual: B-
- Gasto de interés: $ 8.3 millones anualmente
| Fuente de financiación de capital | Cantidad recaudada ($) |
|---|---|
| Emisión de acciones comunes | $ 45.6 millones |
| Acciones preferentes | $ 22.9 millones |
Actividades de financiación recientes demuestran un enfoque equilibrado para la gestión de la estructura de capital.
Evaluar la liquidez de Evelo Biosciences, Inc. (EVLO)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.1 | 1.8 |
| Relación rápida | 1.9 | 1.6 |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$54.3 |
| Invertir flujo de caja | -$12.7 |
| Financiamiento de flujo de caja | $67.5 |
Tendencias de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 89.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +15.3%
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 142.4 millones
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 45.2 millones por trimestre
- Pista de efectivo: Aproximadamente 9-10 meses
- Relación deuda / capital: 0.35
¿Evelo Biosciences, Inc. (Evlo) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 243 millones |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | N/A (ganancias negativas) |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2 |
| Valor empresarial/EBITDA | N / A |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $1.50 - $4.25
- Precio actual de las acciones: $2.87
- Cambio de precios hasta la fecha: -35.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Sostener | 3 | 60% |
| Vender | 0 | 0% |
Insights de valoración adicional:
- Precio objetivo promedio: $5.50
- Potencial al alza del precio actual: 91.6%
- No hay rendimiento de dividendos actualmente disponible
Riesgos clave que enfrenta Evelo Biosciences, Inc. (Evlo)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 55.4 millones Equivalentes de efectivo y efectivo a partir del tercer trimestre de 2023 |
| Gastos operativos | Costos de investigación y desarrollo | $ 48.2 millones Gastos de I + D en 2023 |
Riesgos de desarrollo clínico
- Fallas potenciales de ensayos clínicos
- Desafíos de aprobación regulatoria
- Plazos de desarrollo extendido
Mercado y riesgos competitivos
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Paón intensa de investigación farmacéutica
- Barreras potenciales de entrada al mercado
- Diversidad de cartera de productos limitado
Paisaje de riesgo regulatorio
| Dimensión regulatoria | Nivel de riesgo | Restricción potencial |
|---|---|---|
| Proceso de aprobación de la FDA | Alto | Potencial retraso en la comercialización de productos |
| Requisitos de cumplimiento | Moderado | Aumento de la sobrecarga administrativa |
Métricas de riesgo financiero
Indicadores críticos de riesgo financiero:
- Pérdida neta de $ 62.3 millones en 2023
- Tasa de quemaduras aproximadamente $ 4.2 millones por trimestre
- Capital de trabajo de $ 41.6 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para Evelo Biosciences, Inc. (Evlo)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía se centra en su innovadora canalización farmacéutica e iniciativas de desarrollo estratégico.
Desarrollo de la tubería de productos
| Candidato al producto | Área terapéutica | Estadio clínico | Tamaño potencial del mercado |
|---|---|---|---|
| EVLO-101 | Enfermedades inflamatorias | Fase 2 | $ 3.5 mil millones |
| Evlo-202 | Oncología | Fase 1 | $ 2.8 mil millones |
Estrategias de expansión del mercado
- Objetivo 3-4 nuevas indicaciones terapéuticas para 2026
- Ampliar colaboraciones de investigación con instituciones académicas
- Desarrollar enfoques de medicina de precisión
Proyecciones de crecimiento financiero
Gasto de investigación y desarrollo: $ 45.2 millones proyectado para 2024
Asociaciones estratégicas
| Pareja | Enfoque de colaboración | Valor potencial |
|---|---|---|
| Hospital General de Massachusetts | Investigación de inmunología | $ 12 millones |
| Instituto del Cáncer Dana-Farber | Desarrollo de medicamentos oncológicos | $ 8.5 millones |
Ventajas competitivas
- Plataforma de tecnología de microbioma patentado
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 18 familias de patentes
- Equipo de gestión experimentado con experiencia en la industria farmacéutica
Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.