Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) Bundle
Compréhension des sources de revenus Evelo Biosciences, Inc. (EVLO)
Analyse des revenus
Evelo Biosciences, Inc. Financial Reporting révèle des détails de revenus spécifiques pour l'exercice 2023:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 4,8 millions de dollars |
| Revenus de collaboration de recherche | 3,2 millions de dollars |
| Accorder des revenus | 1,6 million de dollars |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Fenue de la baisse de l'année précédente: -62%
- Sources de revenus primaires: collaborations de recherche et financement de subventions
- Aucun revenu de vente de produits déclaré pour 2023
La rupture des sources de revenus démontre la concentration dans les sources de revenus liées à la recherche, avec une génération de produits commerciaux minimale.
| Année | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 12,6 millions de dollars | - |
| 2023 | 4,8 millions de dollars | -62% |
Une plongée profonde dans Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière pour la société révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -88.4% | -86.7% |
| Marge opérationnelle | -281.3% | -265.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -286.5% | -270.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant les défis de la structure des coûts du produit / service
- Pertes opérationnelles substantielles suggérant des dépenses opérationnelles élevées
- Marges bénéficiaires nettes négatives cohérentes sur les périodes de rapport
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 165,4 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 42,3 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 89,7 millions de dollars |
Le taux de brûlure en espèces reste important, avec 297,4 millions de dollars Dépenses opérationnelles totales pour l'exercice.
Dette vs Équité: comment Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 118,4 millions de dollars | 65% |
| Dette totale à court terme | 63,7 millions de dollars | 35% |
| Dette totale | 182,1 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 8,3 millions de dollars annuellement
| Source de financement en actions | Montant augmenté ($) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 45,6 millions de dollars |
| Stock privilégié | 22,9 millions de dollars |
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la gestion de la structure du capital.
Évaluation des liquidités Evelo Biosciences, Inc. (EVLO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | 1.8 |
| Rapport rapide | 1.9 | 1.6 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -$54.3 |
| Investir des flux de trésorerie | -$12.7 |
| Financement des flux de trésorerie | $67.5 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 89,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +15.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 142,4 millions de dollars
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 45,2 millions de dollars par trimestre
- Cash Runway: Environ 9 à 10 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 243 millions de dollars |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | N / A (gains négatifs) |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | N / A |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.50 - $4.25
- Prix actuel de l'action: $2.87
- Changement de prix du début de l'année: -35.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 3 | 60% |
| Vendre | 0 | 0% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Prix cible moyen: $5.50
- Potentiel à la hausse du prix actuel: 91.6%
- Aucun rendement de dividende actuellement disponible
Risques clés face à Evelo Biosciences, Inc. (EVLO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 55,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Dépenses opérationnelles | Coûts de recherche et de développement | 48,2 millions de dollars Dépenses de R&D en 2023 |
Risques de développement clinique
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Touraux de développement prolongés
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Paysage de recherche pharmaceutique intense
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
- Diversité du portefeuille de produits limités
Paysage à risque réglementaire
| Dimension réglementaire | Niveau de risque | Contrainte potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Retard potentiel dans la commercialisation des produits |
| Exigences de conformité | Modéré | Augmentation des frais généraux administratifs |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers critiques:
- Perte nette 62,3 millions de dollars en 2023
- Taux de brûlure approximativement 4,2 millions de dollars par trimestre
- Fonds de roulement de 41,6 millions de dollars
Perspectives de croissance futures d'Evelo Biosciences, Inc. (EVLO)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur ses initiatives innovantes de pipeline pharmaceutique et de développement stratégique.
Développement de pipeline de produits
| Produit candidat | Zone thérapeutique | Étape clinique | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|---|
| Evlo-101 | Maladies inflammatoires | Phase 2 | 3,5 milliards de dollars |
| EVLO-202 | Oncologie | Phase 1 | 2,8 milliards de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3-4 nouvelles indications thérapeutiques d'ici 2026
- Développez des collaborations de recherche avec les établissements universitaires
- Développer des approches de médecine de précision
Projections de croissance financière
Dépenses de recherche et développement: 45,2 millions de dollars projeté pour 2024
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Focus de la collaboration | Valeur potentielle |
|---|---|---|
| Hôpital général du Massachusetts | Recherche d'immunologie | 12 millions de dollars |
| Dana-Farber Cancer Institute | Développement de médicaments en oncologie | 8,5 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Plateforme de technologie de microbiome propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 18 familles de brevets
- Équipe de gestion expérimentée avec fond de l'industrie pharmaceutique
Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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