Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) Bundle
Verständnis von Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzberichterstattung von Evelo Biosciences, Inc. enthüllt spezifische Umsatzdetails für das Geschäftsjahr 2023:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,8 Millionen US -Dollar |
| Research Collaboration Revenue | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen gewähren | 1,6 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr: -62%
- Haupteinnahmequellen: Forschungskooperationen und Gewährung der Finanzierung
- Für 2023 wurden keine Produktumsatzeinnahmen gemeldet
Die Einnahmequelle zeigt die Konzentration in forschungsbezogenen Einkommensquellen mit minimaler kommerzieller Produktgenerierung.
| Jahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 12,6 Millionen US -Dollar | - |
| 2023 | 4,8 Millionen US -Dollar | -62% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evelo Biosciences, Inc. (EVLO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen geben kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft auf.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -88.4% | -86.7% |
| Betriebsspanne | -281.3% | -265.2% |
| Nettogewinnmarge | -286.5% | -270.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die Herausforderungen bei der Produkt-/Servicekostenstruktur anzeigen
- Erhebliche Betriebsverluste, die auf hohe Betriebskosten hinweisen
- Konsequente negative Nettogewinnmargen über die Berichtszeiten in den Berichtsperioden
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 165,4 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 89,7 Millionen US -Dollar |
Die Kassenverbrennungsrate bleibt signifikant mit 297,4 Millionen US -Dollar Gesamtbetriebskosten für das Geschäftsjahr.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 118,4 Millionen US -Dollar | 65% |
| Totale kurzfristige Schulden | 63,7 Millionen US -Dollar | 35% |
| Gesamtverschuldung | 182,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 8,3 Millionen US -Dollar jährlich
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag erhöht ($) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Vorzugsbestand | 22,9 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement.
Bewertung der Liquidität von Evelo Biosciences, Inc. (EVLO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | 1.8 |
| Schnellverhältnis | 1.9 | 1.6 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -$54.3 |
| Cashflow investieren | -$12.7 |
| Finanzierung des Cashflows | $67.5 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 89,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +15.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 142,4 Millionen US -Dollar
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 45,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: Ungefähr 9-10 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 243 Millionen Dollar |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N/a (negative Einnahmen) |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | N / A |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.50 - $4.25
- Aktueller Aktienkurs: $2.87
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -35.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 3 | 60% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Durchschnittliches Kursziel: $5.50
- Potenzieller Aufwärtstrend gegenüber dem aktuellen Preis: 91.6%
- Derzeit keine Dividendenrendite verfügbar
Schlüsselrisiken für Evelo Biosciences, Inc. (EVLO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 55,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Betriebskosten | Forschungs- und Entwicklungskosten | 48,2 Millionen US -Dollar F & E -Kosten im Jahr 2023 |
Klinische Entwicklungsrisiken
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Verlängerte Entwicklungszeitpläne
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive pharmazeutische Forschungslandschaft
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
- Eingeschränkte Produktportfolio -Vielfalt
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulatorische Dimension | Risikoniveau | Potenzielle Einschränkung |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | Mögliche Verzögerung der Produktvermarktung |
| Compliance -Anforderungen | Mäßig | Erhöhter Verwaltungsaufwand |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoverlust von 62,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Verbrennungsrate ungefähr 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Betriebskapital von 41,6 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Evelo Biosciences, Inc. (EVLO)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf seine innovativen Initiativen für pharmazeutische Pipeline und strategische Entwicklung.
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Klinisches Stadium | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| EVLO-101 | Entzündliche Erkrankungen | Phase 2 | 3,5 Milliarden US -Dollar |
| EVLO-202 | Onkologie | Phase 1 | 2,8 Milliarden US -Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3-4 neue therapeutische Indikationen bis 2026
- Forschungskooperationen mit akademischen Institutionen erweitern
- Entwickeln Sie Präzisionsmedizin -Ansätze
Finanzwachstumsprojektionen
Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 45,2 Millionen US -Dollar projiziert für 2024
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzieller Wert |
|---|---|---|
| Massachusetts General Hospital | Immunologieforschung | 12 Millionen Dollar |
| Dana-Farber Cancer Institute | Onkologie -Arzneimittelentwicklung | 8,5 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre mikrobiome Technologieplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 18 Patentfamilien
- Erfahrenes Managementteam mit Pharmaindustriehintergrund
Evelo Biosciences, Inc. (EVLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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