Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Bundle
فهم تدفقات إيرادات EVOLV Technologies Holdings ، Inc. (EVLV)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 63.8 مليون دولار | -19.4% |
| 2023 | 67.3 مليون دولار | 5.5% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات المنتج: 42.5 مليون دولار (63 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- خدمات الاشتراك: 18.2 مليون دولار (27 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الخدمات المهنية: 6.6 مليون دولار (10 ٪ من إجمالي الإيرادات)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 82% |
| أوروبا | 12% |
| بقية العالم | 6% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 48.3%
- نسبة الإيرادات المتكررة: 37%
- متوسط قيمة عقد العميل: $124,000
غوص عميق في الربحية Evolv Technologies Holdings ، Inc. (EVLV)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 48.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -37.8% | -42.5% |
| صافي هامش الربح | -41.2% | -46.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.6% سنة سنة
- ضاقت الخسائر التشغيلية 4.7%
- صافي الدخل تحسن بشكل هامشي
| مقياس مالي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| ربح | 58.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 27.8 مليون دولار |
| النفقات التشغيلية | 45.2 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في تحقيق الأداء المالي المتسق.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Evolv Technologies Holdings ، Inc. (EVLV) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Evolv Technologies Holdings ، Inc. عن خصائص الديون المالية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 32.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 38 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: ب- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 2.1 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 7.25%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 26.8 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 98.6 مليون سهم |
يكشف انهيار التمويل عن نهج استراتيجي لهيكل رأس المال مع مزيج متوازن من الأدوات الديون وأدوات الأسهم.
تقييم سيولة Evolv Technologies Holdings ، Inc. (EVLV)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.57 | أقل من 1.0 يشير إلى تحديات السيولة المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.43 | يقترح محدودية التحويل النقدي الفوري |
تحليل رأس المال العامل
اتجاهات رأس المال العامل تظهر الضغط المالي:
- رأس المال العامل: -24.6 مليون دولار
- صافي الأصول الحالية: -18.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 42.9 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -37.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 28.7 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- النسبة الحالية أقل من معيار الصناعة
- ضغوط ديون كبيرة على المدى القصير
هل Evolv Technologies Holdings ، Inc. (EVLV) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 |
يوضح تحليل أداء أسعار الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.03
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.46
- سعر السهم الحالي: $2.17
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى أي مدفوعات توزيع أرباح حالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Evolv Technologies Holdings ، Inc. (EVLV)
عوامل الخطر لشركة أمن التكنولوجيا
تواجه الشركة مخاطر مالية وتشغيلية كبيرة بناءً على ملفات SEC الأخيرة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | المشهد التكنولوجي التنافسي | 12.4 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | سعة التصنيع المحدودة | 7.8 مليون دولار قيود الإنتاج المحتملة |
| المخاطر المالية | تقلبات التدفق النقدي | 5.6 مليون دولار عدم اليقين في رأس المال العامل |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع تكنولوجيا الأمن
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
- ثغرات الأمن السيبراني في الأمن الأمنية
مقاييس المخاطر المالية من أحدث تقرير ربع سنوي:
- صافي الخسارة 14.2 مليون دولار
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 8.7 مليون دولار
- إجمالي ديون 22.5 مليون دولار
تشمل مخاطر التبني التكنولوجي:
- معدل اختراق السوق البطيء
- ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء $3,200 لكل عميل المؤسسة
- قابلية التوسع المحدودة للبنية التحتية للمنتجات الحالية
آفاق النمو المستقبلية لـ EVOLV Technologies Holdings ، Inc. (EVLV)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- حجم السوق: سوق فحص الأمن المتوقع أن يصل إلى سوق 14.5 مليار دولار بحلول عام 2027
- الابتكار التكنولوجي: حلول الفحص المتقدمة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- توسيع الأسواق المستهدفة: التعليم ، الترفيه ، أماكن الشركات
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 18.4 مليون دولار | 24.6 مليون دولار |
| إجمالي قيمة العقد | 44.2 مليون دولار | 62.8 مليون دولار |
| تعاقد الإيرادات المتراكمة | 37.5 مليون دولار | 52.3 مليون دولار |
تشمل الشراكات الاستراتيجية واستراتيجيات توسيع السوق:
- الاستهداف 350+ عملاء مؤسسات جديدة في عام 2024
- توسيع وجود السوق الدولي
- تعزيز تقنية الفحص الأمني AI-
المزايا التنافسية التي تدفع نمو المستقبل:
- تقنية فحص الذكاء الاصطناعي الخاص
- منصة قابلة للتطوير على أساس السحابة
- انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية مقارنة مع الحلول الأمنية التقليدية
| سائق النمو | التأثير المحتمل |
|---|---|
| ابتكار المنتج | مُقدَّر 35% تحسين التكنولوجيا |
| توسع السوق | محتمل 40% زيادة الإيرادات |
| اعتماد المؤسسة | متوقع 50 عملاء مؤسسات جديدة |
Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.