Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Bundle
Comprensión de Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela información financiera crítica para los inversores:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 63.8 millones | -19.4% |
| 2023 | $ 67.3 millones | 5.5% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Venta de productos: $ 42.5 millones (63% de los ingresos totales)
- Servicios de suscripción: $ 18.2 millones (27% de los ingresos totales)
- Servicios profesionales: $ 6.6 millones (10% de los ingresos totales)
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 82% |
| Europa | 12% |
| Resto del mundo | 6% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Margen bruto: 48.3%
- Porcentaje recurrente de ingresos: 37%
- Valor promedio del contrato del cliente: $124,000
Una inmersión profunda en Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 52.3% | 48.7% |
| Margen de beneficio operativo | -37.8% | -42.5% |
| Margen de beneficio neto | -41.2% | -46.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 3.6% año tras año
- Pérdidas operativas estrechadas por 4.7%
- El ingreso neto mejoró marginalmente
| Métrica financiera | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Ganancia | $ 58.4 millones |
| Costo de ingresos | $ 27.8 millones |
| Gastos operativos | $ 45.2 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran desafíos continuos para lograr un desempeño financiero consistente.
Deuda vs. Equidad: cómo Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Evolv Technologies Holdings, Inc. informó las siguientes características de la deuda financiera:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 32.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 5.6 millones |
| Deuda total | $ 38 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B- (Standard & Poor's)
- Gasto de interés: $ 2.1 millones anualmente
- Tasa de interés promedio ponderada: 7.25%
Detalles de financiamiento de capital:
| Métrico de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 26.8 millones |
| Acciones comunes en circulación | 98.6 millones de acciones |
El desglose del financiamiento revela un enfoque estratégico para la estructura de capital con una combinación equilibrada de instrumentos de deuda e equidad.
Evaluar la liquidez de Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.57 | Por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de liquidez |
| Relación rápida | 0.43 | Sugiere una convertibilidad de efectivo inmediata limitada |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran la tensión financiera:
- Capital de explotación: -$ 24.6 millones
- Activos actuales netos: -$ 18.3 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 42.9 millones
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 37.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 28.7 millones |
Preocupaciones de liquidez
- Flujo de efectivo operativo negativo
- Relación actual por debajo del estándar de la industria
- Presiones significativas de deuda a corto plazo
¿Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.37 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $1.03
- 52 semanas de altura: $4.46
- Precio actual de las acciones: $2.17
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Las métricas de dividendos no indican ningún pago de dividendos actual.
Riesgos clave que enfrenta Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Factores de riesgo para la compañía de seguridad tecnológica
La Compañía enfrenta riesgos financieros y operativos significativos basados en las recientes presentaciones de la SEC:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Panorama de tecnología competitiva | $ 12.4 millones pérdida potencial de ingresos |
| Riesgo operativo | Capacidad de fabricación limitada | $ 7.8 millones Posibles limitaciones de producción |
| Riesgo financiero | Volatilidad del flujo de caja | $ 5.6 millones Incertidumbre del capital de trabajo |
Los riesgos externos clave incluyen:
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en el sector de la tecnología de seguridad
- Disputas potenciales de propiedad intelectual
- Vulnerabilidades de infraestructura de ciberseguridad
Métricas de riesgo financiero del último informe trimestral:
- Pérdida neta de $ 14.2 millones
- Flujo de efectivo operativo negativo de $ 8.7 millones
- Deuda total de $ 22.5 millones
Los riesgos de adopción tecnológica incluyen:
- Tasa lenta de penetración del mercado
- Altos costos de adquisición de clientes de $3,200 por cliente empresarial
- Escalabilidad limitada de la infraestructura de productos actual
Perspectivas de crecimiento futuro para Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave:
- Potencial del tamaño del mercado: mercado de detección de seguridad proyectado para llegar $ 14.5 mil millones para 2027
- Innovación tecnológica: soluciones avanzadas de detección de IA con IA
- Mercados objetivo de expansión: educación, entretenimiento, lugares corporativos
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales | $ 18.4 millones | $ 24.6 millones |
| Valor total del contrato | $ 44.2 millones | $ 62.8 millones |
| Retraso de ingresos contratados | $ 37.5 millones | $ 52.3 millones |
Las asociaciones estratégicas y las estrategias de expansión del mercado incluyen:
- Orientación 350+ Nuevos clientes empresariales en 2024
- Expandiendo la presencia del mercado internacional
- Mejora de la tecnología de detección de seguridad impulsada por la IA
Ventajas competitivas que impulsan el crecimiento futuro:
- Tecnología de detección de IA patentada
- Plataforma basada en la nube escalable
- Un costo total más bajo de propiedad en comparación con las soluciones de seguridad tradicionales
| Impulsor de crecimiento | Impacto potencial |
|---|---|
| Innovación de productos | Estimado 35% mejora tecnológica |
| Expansión del mercado | Potencial 40% aumento de ingresos |
| Adopción empresarial | Proyectado 50 Nuevos clientes empresariales |
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