Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 63,8 milhões | -19.4% |
| 2023 | US $ 67,3 milhões | 5.5% |
Receita Remons Remons:
- Vendas de produtos: US $ 42,5 milhões (63% da receita total)
- Serviços de assinatura: US $ 18,2 milhões (27% da receita total)
- Serviços profissionais: US $ 6,6 milhões (10% da receita total)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 82% |
| Europa | 12% |
| Resto do mundo | 6% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 48.3%
- Porcentagem de receita recorrente: 37%
- Valor médio do contrato do cliente: $124,000
Um mergulho profundo na Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 48.7% |
| Margem de lucro operacional | -37.8% | -42.5% |
| Margem de lucro líquido | -41.2% | -46.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 3.6% ano a ano
- Perdas operacionais estreitadas por 4.7%
- O lucro líquido melhorou marginalmente
| Métrica financeira | 2023 quantidade |
|---|---|
| Receita | US $ 58,4 milhões |
| Custo da receita | US $ 27,8 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 45,2 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram desafios contínuos para alcançar um desempenho financeiro consistente.
Dívida vs. Equidade: como a Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Evolv Technologies Holdings, Inc. relatou as seguintes características da dívida financeira:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 32,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 5,6 milhões |
| Dívida total | US $ 38 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 2,1 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 7.25%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 26,8 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 98,6 milhões de ações |
A repartição do financiamento revela uma abordagem estratégica da estrutura de capital com uma mistura equilibrada de instrumentos de dívida e patrimônio.
Avaliando a liquidez da Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.57 | Abaixo de 1.0 indica possíveis desafios de liquidez |
| Proporção rápida | 0.43 | Sugere convertibilidade imediata limitada em dinheiro |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram tensão financeira:
- Capital de giro: -US $ 24,6 milhões
- Ativos circulantes líquidos: -US $ 18,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,9 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 37,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 28,7 milhões |
Preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Proporção atual abaixo do padrão da indústria
- Pressões significativas de dívida de curto prazo
A Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.37 |
A análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $1.03
- Alta de 52 semanas: $4.46
- Preço atual das ações: $2.17
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
As métricas de dividendos indicam nenhum pagamento atual de dividendos.
Os principais riscos enfrentados pela Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Fatores de risco para empresa de segurança de tecnologia
A empresa enfrenta riscos financeiros e operacionais significativos com base em registros recentes da SEC:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Cenário de tecnologia competitiva | US $ 12,4 milhões Perda de receita potencial |
| Risco operacional | Capacidade de fabricação limitada | US $ 7,8 milhões possíveis restrições de produção |
| Risco financeiro | Volatilidade do fluxo de caixa | US $ 5,6 milhões incerteza de capital de giro |
Os principais riscos externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória no setor de tecnologia de segurança
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
- Vulnerabilidades de infraestrutura de segurança cibernética
Métricas de risco financeiro do último relatório trimestral:
- Perda líquida de US $ 14,2 milhões
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 8,7 milhões
- Dívida total de US $ 22,5 milhões
Os riscos de adoção tecnológica incluem:
- Taxa de penetração de mercado lenta
- Altos custos de aquisição de clientes de $3,200 por cliente corporativo
- Escalabilidade limitada da infraestrutura atual do produto
Perspectivas de crescimento futuro da Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Potencial de tamanho de mercado: o mercado de triagem de segurança projetado para alcançar US $ 14,5 bilhões até 2027
- Inovação tecnológica: soluções avançadas de triagem de IA movidas
- Expandindo mercados -alvo: educação, entretenimento, locais corporativos
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual | US $ 18,4 milhões | US $ 24,6 milhões |
| Valor total do contrato | US $ 44,2 milhões | US $ 62,8 milhões |
| Backlog de receita contratada | US $ 37,5 milhões | US $ 52,3 milhões |
Parcerias estratégicas e estratégias de expansão de mercado incluem:
- Direcionamento 350+ Novos clientes corporativos em 2024
- Expandindo a presença do mercado internacional
- Melhorando a tecnologia de triagem de segurança orientada pela IA
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro:
- Tecnologia de triagem de IA proprietária
- Plataforma escalável baseada em nuvem
- Menor custo total de propriedade em comparação com soluções de segurança tradicionais
| Fator de crescimento | Impacto potencial |
|---|---|
| Inovação de produtos | Estimado 35% Melhoria da tecnologia |
| Expansão do mercado | Potencial 40% Aumento da receita |
| Adoção da empresa | Projetado 50 novos clientes corporativos |
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