Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Bundle
Comprendre les sources de revenus EVOLV Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 63,8 millions de dollars | -19.4% |
| 2023 | 67,3 millions de dollars | 5.5% |
Répartition des sources de revenus:
- Ventes de produits: 42,5 millions de dollars (63% des revenus totaux)
- Services d'abonnement: 18,2 millions de dollars (27% des revenus totaux)
- Services professionnels: 6,6 millions de dollars (10% des revenus totaux)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 82% |
| Europe | 12% |
| Reste du monde | 6% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 48.3%
- Pourcentage de revenus récurrents: 37%
- Valeur du contrat client moyen: $124,000
Une plongée profonde dans Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | 48.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -37.8% | -42.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -41.2% | -46.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.6% d'une année à l'autre
- Pertes de fonctionnement rétrécies par 4.7%
- Le bénéfice net s'est légèrement amélioré
| Métrique financière | 2023 Montant |
|---|---|
| Revenu | 58,4 millions de dollars |
| Coût des revenus | 27,8 millions de dollars |
| Dépenses opérationnelles | 45,2 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie démontrent des défis continus pour atteindre des performances financières cohérentes.
Dette vs Equity: How Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, EVOLV Technologies Holdings, Inc. a déclaré les caractéristiques de la dette financière suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 32,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,6 millions de dollars |
| Dette totale | 38 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 2,1 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 7.25%
Détails de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 26,8 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 98,6 millions d'actions |
La rupture du financement révèle une approche stratégique de la structure du capital avec un mélange équilibré de dettes et d'instruments de capitaux propres.
Évaluation des liquidités EVOLV Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.57 | En dessous de 1,0 indique des défis de liquidité potentiels |
| Rapport rapide | 0.43 | Suggère une convertibilité immédiate limitée |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une pression financière:
- Fonds de roulement: - 24,6 millions de dollars
- Actifs actuels nets: - 18,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 42,9 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 37,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 28,7 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Ratio actuel en dessous de la norme de l'industrie
- Pressions importantes de la dette à court terme
EVOLV Technologies Holdings, Inc. (EVLV) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.37 |
L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontre une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $1.03
- 52 semaines de haut: $4.46
- Prix actuel de l'action: $2.17
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les mesures de dividende n'indiquent aucun paiement de dividende actuel.
Risques clés face à EVOLV Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Facteurs de risque pour l'entreprise de sécurité technologique
La société fait face à des risques financiers et opérationnels importants en fonction des récents dépôts de la SEC:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Paysage technologique compétitif | 12,4 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Risque opérationnel | Capacité de fabrication limitée | 7,8 millions de dollars Contraintes de production potentielles |
| Risque financier | Volatilité des flux de trésorerie | 5,6 millions de dollars incertitude du fonds de roulement |
Les risques externes clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur des technologies de sécurité
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
- Vulnérabilités des infrastructures de cybersécurité
Mesures de risque financier du dernier rapport trimestriel:
- Perte nette 14,2 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 8,7 millions de dollars
- La dette totale de 22,5 millions de dollars
Les risques d'adoption technologique comprennent:
- Taux de pénétration du marché lent
- Coûts d'acquisition des clients élevés de $3,200 Client de l'entreprise
- Évolutivité limitée de l'infrastructure de produits actuelle
Perspectives de croissance futures pour EVOLV Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Potentiel de taille du marché: Marché de dépistage de la sécurité prévu pour atteindre 14,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Innovation technologique: solutions de dépistage avancées alimentées par l'IA
- Expansion des marchés cibles: éducation, divertissement, lieux d'entreprise
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels | 18,4 millions de dollars | 24,6 millions de dollars |
| Valeur totale du contrat | 44,2 millions de dollars | 62,8 millions de dollars |
| Backlog de revenus contractuel | 37,5 millions de dollars | 52,3 millions de dollars |
Les partenariats stratégiques et les stratégies d'expansion du marché comprennent:
- Ciblage 350+ Nouveaux clients d'entreprise en 2024
- Expansion de la présence sur le marché international
- Amélioration de la technologie de dépistage de sécurité axée sur l'IA
Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:
- Technologie de dépistage de l'IA propriétaire
- Plate-forme basée sur le cloud évolutif
- Coût total de possession inférieur par rapport aux solutions de sécurité traditionnelles
| Moteur de la croissance | Impact potentiel |
|---|---|
| Innovation de produit | Estimé 35% amélioration de la technologie |
| Extension du marché | Potentiel 40% augmentation des revenus |
| Adoption d'entreprise | Projeté 50 nouveaux clients d'entreprise |
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