Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Bundle
Verständnis von EVOLV Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 63,8 Millionen US -Dollar | -19.4% |
| 2023 | 67,3 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Produktverkauf: 42,5 Millionen US -Dollar (63% des Gesamtumsatzes)
- Abonnementdienste: 18,2 Millionen US -Dollar (27% des Gesamtumsatzes)
- Professionelle Dienstleistungen: 6,6 Millionen US -Dollar (10% des Gesamtumsatzes)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 82% |
| Europa | 12% |
| Rest der Welt | 6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 48.3%
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 37%
- Durchschnittlicher Kundenvertragswert: $124,000
Ein tiefes Eintauchen in Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 48.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -37.8% | -42.5% |
| Nettogewinnmarge | -41.2% | -46.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 4.7%
- Das Nettoeinkommen verbesserte sich geringfügig
| Finanzmetrik | 2023 Betrag |
|---|---|
| Einnahmen | 58,4 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 27,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 45,2 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Erzielung einer konsequenten finanziellen Leistung.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Evolv Technologies Holdings, Inc. die folgenden finanziellen Schuldenmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 32,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 38 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 7.25%
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 26,8 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 98,6 Millionen Aktien |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur mit einer ausgewogenen Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten.
Bewertung der EVOLV Technologies Holdings, Inc. (EVLV) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.57 | Unter 1,0 zeigt potenzielle Liquiditätsprobleme an |
| Schnellverhältnis | 0.43 | Schlägt eine begrenzte sofortige Barauswandlung vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Belastungen:
- Betriebskapital: -24,6 Millionen US -Dollar
- Netto aktuelle Vermögenswerte: -18,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,9 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -37,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 28,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negativer Betriebscashflow
- Aktuelles Verhältnis unter Industriestandard
- Erheblicher kurzfristiger Schuldendruck
Ist Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.37 |
Analyse der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.03
- 52 Wochen hoch: $4.46
- Aktueller Aktienkurs: $2.17
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenmetriken geben keine aktuelle Dividendenzahlung an.
Wichtige Risiken für EVOLV Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Risikofaktoren für Technologiesicherheitsunternehmen
Das Unternehmen steht vor erheblichen finanziellen und operativen Risiken auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Wettbewerbstechnologielandschaft | 12,4 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Betriebsrisiko | Begrenzte Fertigungskapazität | 7,8 Millionen US -Dollar potenzielle Produktionsbeschränkungen |
| Finanzielles Risiko | Cashflow -Volatilität | 5,6 Millionen US -Dollar Betriebskapitalunsicherheit |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Vorschriften für die Einhaltung von Vorschriften im Bereich der Sicherheitstechnologiesektor
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Cybersecurity Infrastruktur Schwachstellen
Finanzielle Risikokennzahlen aus dem neuesten vierteljährlichen Bericht:
- Nettoverlust von 14,2 Millionen US -Dollar
- Negativer operativer Cashflow von 8,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung von 22,5 Millionen US -Dollar
Zu den technologischen Einführungsrisiken gehören:
- Langsame Marktdurchdringungsrate
- Hohe Kundenerwerbskosten von $3,200 pro Enterprise -Client
- Begrenzte Skalierbarkeit der aktuellen Produktinfrastruktur
Zukünftige Wachstumsaussichten für EVOLV Technologies Holdings, Inc. (EVLV)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Marktgrößespotential: Sicherheitsüberprüfungsmarkt prognostiziert, um zu erreichen 14,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Technologische Innovation: Fortgeschrittene KI-Antriebs-Screening-Lösungen
- Auswachsende Zielmärkte: Bildung, Unterhaltung, Unternehmens Veranstaltungsorte
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen | 18,4 Millionen US -Dollar | 24,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvertragswert | 44,2 Millionen US -Dollar | 62,8 Millionen US -Dollar |
| Vertragsauftragten Rückstand | 37,5 Millionen US -Dollar | 52,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Strategien für strategische Partnerschaften und Markterweiterungsstrategien gehören:
- Targeting 350+ Neue Enterprise -Kunden im Jahr 2024
- Erweiterung der internationalen Marktpräsenz
- Verbesserung der KI-gesteuerten Sicherheits-Screening-Technologie
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Proprietäre KI -Screening -Technologie
- Skalierbare Cloud-basierte Plattform
- Niedrigere Gesamtbesitzkosten im Vergleich zu herkömmlichen Sicherheitslösungen
| Wachstumstreiber | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Produktinnovation | Geschätzt 35% Technologieverbesserung |
| Markterweiterung | Potenzial 40% Umsatzsteigerung |
| Enterprise Adoption | Projiziert 50 Neue Enterprise -Kunden |
Evolv Technologies Holdings, Inc. (EVLV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.