Evotec SE (EVO) Bundle
فهم تدفقات إيرادات EVOTEC SE (EVO)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن مشهد شامل للإيرادات مع تدفقات استراتيجية متعددة:
| تدفق الإيرادات | 2023 المبلغ (€) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاكتشاف | 232.4 مليون | 42% |
| التنمية الملكية | 176.8 مليون | 32% |
| برامج التحالف | 140.6 مليون | 26% |
تتضمن مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 549.8 مليون يورو
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 8.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أوروبا: 58%
- أمريكا الشمالية: 35%
- بقية العالم: 7%
| سنة | الإيرادات (ملايين يورو) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 502.3 | 6.1% |
| 2022 | 507.6 | 1.1% |
| 2023 | 549.8 | 8.3% |
غوص عميق في ربحية EVOTEC SE (EVO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.7% | -5.3% |
| صافي هامش الربح | -10.2% | -6.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من 34.6% ل 36.2%
- ضاقت فقدان التشغيل من -8.7% ل -5.3%
- انخفض صافي الخسارة من -10.2% ل -6.8%
أظهرت استراتيجيات إدارة التكاليف تحسنا تدريجيا في الكفاءة التشغيلية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 330.4 مليون يورو |
| نفقات المبيعات والتسويق | 89.2 مليون يورو |
| النفقات الإدارية | 145.6 مليون يورو |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى إعادة التنظيم الاستراتيجي المستمر.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل EVOTEC SE (EVO) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغ Evotec SE عن إجمالي ديون 588.4 مليون يورو، مع انهيار مفصل على النحو التالي:
| فئة الديون | المبلغ (ملايين يورو) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 412.6 |
| ديون قصيرة الأجل | 175.8 |
| إجمالي الديون | 588.4 |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 0.87، وهو معتدل نسبيًا مقارنة بمتوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية 1.2.
- تصنيف الائتمان من قبل Standard & Poor's: BB- (مستقر)
- أحدث الديون إعادة تمويل: يناير 2024
- إجمالي الأسهم اعتبارًا من ديسمبر 2023: 672.3 مليون يورو
يشمل تكوين تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (ملايين يورو) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 45% | 264.8 |
| سندات قابلة للتحويل | 35% | 205.9 |
| الالتزامات المالية الأخرى | 20% | 117.7 |
تشمل مصادر تمويل الأسهم:
- الأرباح المحتجزة: 412.5 مليون يورو
- رأس المال الصادر: 55.8 مليون يورو
- رأس المال الإضافي المدفوع: 204.0 مليون يورو
تقييم سيولة EVOTEC SE (EVO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 214.5 مليون يورو
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ (€) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.6 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 328.7 مليون يورو
- استثمارات قصيرة الأجل: 156.2 مليون يورو
- خطوط الائتمان المتاحة: 150 مليون يورو
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- تغطية الأصول السائلة: 2.1x
هل EVOTEC SE (EVO) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف التقييم المالي للشركة عن العديد من المقاييس الرئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.13 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.42 |
| سعر السهم الحالي | €25.34 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | €18.44 - €32.76 |
توفر توصيات المحللين رؤية إضافية:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
البيانات المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.24% |
| نسبة الدفع | 32.5% |
مقاييس أداء سعر السهم:
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.6%
- متوسط حجم التداول: 456،000 سهم
- القيمة السوقية: 4.2 مليار يورو
المخاطر الرئيسية التي تواجه EVOTEC SE (EVO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة عبر أبعاد متعددة:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات تبادل العملة | تذبذب الإيرادات المحتملة | واسطة |
| عدم اليقين الاستثمار في البحث | ارتفاع نفقات البحث والتطوير | عالي |
| مسابقة السوق | الحد من حصتها في السوق المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- خط أنابيب تطوير الأدوية المعقدة
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- اضطرابات الشراكة المحتملة
- تنويع السوق الجغرافي المحدود
- التقادم التكنولوجي
مخاطر التنمية السريرية
مخاطر التنمية السريرية المحددة تشمل:
- احتمال فشل التجربة السريرية: 35%
- تحديات الموافقة التنظيمية
- الجداول الزمنية للتنمية الممتدة
مقاييس مخاطر الاستثمار
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| مخاطر الاستثمار في البحث | 253 مليون يورو |
| مخاطر تنويع الحافظة | 4.2 درجة المخاطر |
| تعرض تقلب السوق | 2.7 معامل بيتا |
آفاق النمو المستقبلية لـ EVOTEC SE (EVO)
فرص النمو
يوضح EVOTEC SE إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والمبادرات البحثية المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استهداف أبحاث الطب الدقيق 300 مليون يورو قطاع السوق
- توسيع منصات التعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية
- الاستثمارات التكنولوجية لاكتشاف المخدرات المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 625 مليون يورو | 8.3% |
| 2025 | 680 مليون يورو | 8.8% |
| 2026 | 740 مليون يورو | 9.2% |
الشراكات الاستراتيجية
- تعاون Boehringer Ingelheim 45 مليون يورو
- شراكات أبحاث الأورام المبتكرة
- اتفاقيات اكتشاف المخدرات التي تحركها AI
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير السوق |
|---|---|
| منصة التكنولوجيا المتقدمة | 15 ٪ تطور الأدوية أسرع |
| شبكة البحوث العالمية | 22 مراكز أبحاث دولية |
| تقنيات الذكاء الاصطناعي | 50 مليون يورو استثمار R&D |
Evotec SE (EVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.