Evotec SE (EVO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita evotec se (evo)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela um cenário abrangente de receita com vários fluxos estratégicos:
| Fluxo de receita | 2023 Valor (€) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de descoberta | 232,4 milhões | 42% |
| Desenvolvimento proprietário | 176,8 milhões | 32% |
| Programas de aliança | 140,6 milhões | 26% |
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Receita total para 2023: € 549,8 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 8.3%
- Distribuição de receita geográfica:
- Europa: 58%
- América do Norte: 35%
- Resto do mundo: 7%
| Ano | Receita (milhões de euros) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 502.3 | 6.1% |
| 2022 | 507.6 | 1.1% |
| 2023 | 549.8 | 8.3% |
Um mergulho profundo na lucratividade evotec se (evo)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | -8.7% | -5.3% |
| Margem de lucro líquido | -10.2% | -6.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou de 34.6% para 36.2%
- A perda operacional se reduziu de -8.7% para -5.3%
- Perda líquida reduzida de -10.2% para -6.8%
As estratégias de gerenciamento de custos demonstraram melhoria gradual na eficiência operacional.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | € 330,4 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | € 89,2 milhões |
| Despesas administrativas | € 145,6 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam realinhamento estratégico contínuo.
Dívida vs. patrimônio: como evotec se (evo) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
Em 31 de dezembro de 2023, Evotec SE relatou uma dívida total de € 588,4 milhões, com um colapso detalhado da seguinte forma:
| Categoria de dívida | Valor (milhões de euros) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 412.6 |
| Dívida de curto prazo | 175.8 |
| Dívida total | 588.4 |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.87, que é relativamente moderado em comparação com a média da indústria de biotecnologia de 1,2.
- Classificação de crédito da Standard & Poor's: bb- (estável)
- Refinanciamento de dívida mais recente: janeiro de 2024
- Patrimônio total em dezembro de 2023: € 672,3 milhões
A composição do financiamento da dívida inclui:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor (milhões de euros) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 45% | 264.8 |
| Ligações conversíveis | 35% | 205.9 |
| Outros passivos financeiros | 20% | 117.7 |
Fontes de financiamento de ações incluem:
- Lucros acumulados: € 412,5 milhões
- Emitiu capital social: € 55,8 milhões
- Capital adicional pago: € 204,0 milhões
Avaliando liquidez evotec se (evo)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: € 214,5 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 Valor (€) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 87,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -22,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: € 328,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: € 156,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: € 150 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Cobertura de ativo líquido: 2.1x
O evotec se (evo) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A avaliação financeira da empresa revela várias métricas importantes para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.13 |
| Valor corporativo/ebitda | 16.42 |
| Preço atual das ações | €25.34 |
| Faixa de preço de 52 semanas | €18.44 - €32.76 |
As recomendações de analistas fornecem informações adicionais:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Dados financeiros relacionados a dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.24% |
| Taxa de pagamento | 32.5% |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.6%
- Volume médio de negociação: 456.000 ações
- Capitalização de mercado: € 4,2 bilhões
Riscos -chave enfrentando evotec se (evo)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos em várias dimensões:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da troca de moeda | Flutuação potencial de receita | Médio |
| Incerteza de investimento em pesquisa | Altas despesas de P&D | Alto |
| Concorrência de mercado | Redução potencial de participação de mercado | Alto |
Riscos operacionais
- Oleoduto complexo de desenvolvimento de medicamentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Potenciais interrupções da parceria
- Diversificação de mercado geográfico limitado
- Obsolescência tecnológica
Riscos de desenvolvimento clínico
Riscos específicos de desenvolvimento clínico abrangem:
- Probabilidade de falha do ensaio clínico: 35%
- Desafios de aprovação regulatória
- Linhas de tempo de desenvolvimento estendido
Métricas de risco de investimento
| Indicador de risco | Valor atual |
|---|---|
| Risco de investimento em pesquisa | € 253 milhões |
| Risco de diversificação de portfólio | 4.2 Pontuação de risco |
| Exposição à volatilidade do mercado | 2.7 Coeficiente beta |
Perspectivas de crescimento futuro para Evotec SE (EVO)
Oportunidades de crescimento
O Evotec SE demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas de pesquisa inovadora.
Principais fatores de crescimento
- Pesquisa de medicina de precisão direcionada € 300 milhões segmento de mercado
- Expandindo plataformas de colaboração de biotecnologia
- Investimentos tecnológicos avançados de descoberta de medicamentos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | € 625 milhões | 8.3% |
| 2025 | € 680 milhões | 8.8% |
| 2026 | € 740 milhões | 9.2% |
Parcerias estratégicas
- Boehringer Ingelheim Colaboration avaliado em € 45 milhões
- Parcerias inovadoras de pesquisa de oncologia
- Acordos de descoberta de medicamentos orientados pela IA
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto no mercado |
|---|---|
| Plataforma de tecnologia avançada | 15% de desenvolvimento de medicamentos mais rápido |
| Rede de Pesquisa Global | 22 centros de pesquisa internacionais |
| Tecnologias proprietárias de IA | € 50 milhões de investimentos em P&D |
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