Everi Holdings Inc. (EVRI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Everi Holdings (EVRI)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Everi Holdings Inc. إيرادات إجمالية 636.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.1% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قطاع الألعاب | 459.7 مليون دولار | 72.2% |
| قطاع fintech | 177.1 مليون دولار | 27.8% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- زادت إيرادات قطاع الألعاب 8.3% سنة سنة
- نمت إيرادات قطاع Fintech بواسطة 4.9% مقارنة بالعام السابق
- ساهمت مبيعات منتجات الأجهزة 214.7 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات
- وصلت إيرادات عمليات الألعاب 245.0 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 96.5% |
| الأسواق الدولية | 3.5% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
كانت الإيرادات الفصلية للربع الرابع 2023 171.4 مليون دولار، إظهار أ 6.2% زيادة من Q4 2022.
غوص عميق في ربحية شركة Everi Holdings Inc. (EVRI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة تكنولوجيا الألعاب عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 49.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 8.2% | +0.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة.
- إجمالي الإيرادات: 636.2 مليون دولار
- دخل التشغيل: 93.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 52.1 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 34.6% |
| تكلفة الإيرادات | 322.4 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي مع توسع هامش ثابت.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Everi Holdings Inc. (EVRI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت شركة Everi Holdings Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 486.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 37.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 523.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.14
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
خصائص التمويل
تشمل تفاصيل التسهيلات الائتمانية:
- إجمالي التسهيلات الائتمانية: 750 مليون دولار
- خط الائتمان المسبق المضمون: 350 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: فبراير 2028
إعادة تمويل الديون الأخيرة
| إعادة التمويل النشاط | تفاصيل |
|---|---|
| سعر الفائدة | SOFR + 3.25 ٪ |
| تاريخ إعادة التمويل | ديسمبر 2023 |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 243.6 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 64.2 مليون سهم
تقييم سيولة Everi Holdings Inc. (EVRI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -87.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -45.2 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 385.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6 |
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية التدفقات النقدية المستقرة ومستويات الديون التي يمكن التحكم فيها.
هل شركة Everi Holdings (EVRI) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم التفصيلية رؤى نقدية في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.3x |
أداء سعر السهم يكشف عن اتجاهات السوق الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.85 - $7.22
- سعر السهم الحالي: $5.47
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 0% |
| إجماع المحلل | يشتري |
| متوسط السعر المستهدف | $6.75 |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى نقص القيمة المطلقة على أساس الأداء المالي الحالي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Everi Holdings Inc. (Evri)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية والتشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | سوق تكنولوجيا الألعاب المكثف | 287.4 مليون دولار ضغط الإيرادات المحتمل |
| البيئة التنظيمية | التغييرات التنظيمية للألعاب | محتمل 15.6% اضطراب التشغيل |
| الاستثمار التكنولوجي | التقادم التكنولوجي السريع | 42.3 مليون دولار متطلبات البحث والتطوير |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- التقلب الاقتصادي الذي يؤثر على صناعة الكازينو والألعاب
- التعديلات المحتملة لائحة الألعاب على مستوى الدولة
- تهديدات الأمن السيبراني في منصات الألعاب الرقمية
- اضطرابات سلسلة التوريد في تصنيع الأجهزة
مقاييس المخاطر المالية
يشمل التعرض الحالي للمخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- خطر السيولة: 76.5 مليون دولار رأس المال العامل
- مخاطر الائتمان: 7.3% الاحتمال الافتراضي المحتمل
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع التكنولوجيا | 53.2 مليون دولار | انخفاض الضعف التكنولوجي |
| تعزيز الامتثال | 12.7 مليون دولار | تحسين القدرة على التكيف التنظيمية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Everi Holdings Inc. (EVRI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية في قطاعات الألعاب والتكنولوجيا المالية.
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $780 مليون | 7.2% |
| 2025 | $835 مليون | 7.5% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع منصة المدفوعات الرقمية
- تعزيز خطوط إنتاج أجهزة الألعاب
- زيادة عروض البرمجيات كخدمة
فرص التوسع في السوق
تشمل أهداف توسيع السوق الرئيسية:
- اختراق سوق الكازينو على الإنترنت: 12.5% النمو المحتمل
- أسواق تكنولوجيا الألعاب الدولية
- الأسواق التنظيمية للألعاب الحكومية الناشئة
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| قطاع التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| حلول ألعاب الذكاء الاصطناعي | $45 مليون | 15.3% |
| تقنية المدفوعات | $38 مليون | 12.7% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا الألعاب الملكية
- تدفقات الإيرادات المتنوعة: 48% الأجهزة ، 52% البرمجيات/الخدمات
- موقف الملكية الفكرية القوية
Everi Holdings Inc. (EVRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.