Rompant Everi Holdings Inc. (EVRI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite Everi Holdings Inc. (EVRI) Et essayer d'évaluer sa stabilité financière? Dans 2024, la société a déclaré un revenu de 757,9 millions de dollars, une baisse par rapport à 807,82 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice net a également connu une baisse, atterrissant à 15,02 millions de dollars contre 84 millions de dollars. Avec une capitalisation boursière de 1,12 milliard de dollars au 31 décembre 2024, et un ratio p / e traîné 27.40, approfondissons les chiffres pour découvrir des informations clés pour les investisseurs.

Analyse des revenus Everi Holdings Inc. (EVRI)

Analyse Everi Holdings Inc. (EVRI) Les sources de revenus consistent à examiner les différentes sources à partir desquelles l'entreprise génère ses revenus, comprenant ses contributions individuelles et l'évaluation des tendances globales de croissance. Cette approche offre aux investisseurs une image claire de la stabilité financière et du potentiel de croissance de l'entreprise.

Everi Holdings Inc. opère principalement à travers deux segments principaux:

• Jeux
• Fintech

Chaque segment contribue de manière unique aux revenus totaux.

Pour l'exercice 2024, il est crucial de disséquer les contributions des revenus de chaque segment d'entreprise. Cela comprend:

• Les revenus générés par le Jeux Segment, qui comprend des équipements de jeu, des logiciels et des services connexes.
• Les revenus du Fintech Segment, englobant des solutions de technologie financière pour les casinos, tels que les services d'accès aux espèces, la conformité et les solutions de paiement.

Comprendre le pourcentage de revenus dérivés de chaque segment aide à évaluer où se trouvent les forces de l'entreprise et où il pourrait y avoir des possibilités de croissance ou de risques potentiels.

Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre est une mesure critique pour les investisseurs. L'examen des tendances historiques de la croissance des revenus donne un aperçu de la capacité de l'entreprise à élargir sa présence sur le marché et à augmenter les ventes. L'analyse doit inclure:

• Un examen du taux de croissance des revenus au cours des dernières années pour identifier les tendances cohérentes ou les fluctuations importantes.
• Une évaluation des facteurs stimulant la croissance des revenus, tels que les lancements de nouveaux produits, l'expansion du marché ou les acquisitions stratégiques.
• Une comparaison de Everi Holdings Inc. taux de croissance des revenus à celui de ses concurrents pour évaluer ses performances relatives dans l'industrie.

Des changements importants dans les sources de revenus peuvent indiquer des changements stratégiques au sein de l'entreprise ou des facteurs externes affectant ses performances. Les investisseurs doivent être conscients de:

• Toute nouvelle source de revenus qui a émergé, comme les produits ou services innovants.
• Changements dans la contribution des sources de revenus existantes en raison de la dynamique du marché ou des pressions concurrentielles.
• L'impact de toute acquisition ou désinvestissement sur la composition des revenus de la Société.

Voici un exemple hypothétique de la façon dont les revenus peuvent être décomposés (Remarque: Ceci est illustratif et doit être remplacé par 2024 données):

Ce tableau illustre la contribution de chaque segment aux revenus globaux, offrant une vue claire de l'endroit où Everi Holdings Inc. génère ses revenus.

Une analyse détaillée de ces éléments fournit une compréhension complète de Everi Holdings Inc. Capacités de santé financière et de génération de revenus, essentielles pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Pour plus d'informations sur les investisseurs de Everi Holdings Inc., envisagez d'explorer Exploration de l'investisseur Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: Qui achète et pourquoi?

Everi Holdings Inc. (EVRI) Métriques de rentabilité

Analyse Everi Holdings Inc. (EVRI) La rentabilité consiste à examiner plusieurs mesures financières clés. Il s'agit notamment du profit brut, du bénéfice d'exploitation et des marges bénéficiaires nettes, chacune fournissant des informations sur la santé financière et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Le bénéfice brut est les revenus qu'une entreprise conserve après avoir déduit les coûts associés à la production et à la vente de ses produits ou services. Il sert d'indicateur initial de l'efficacité d'une entreprise gère ses coûts de production. Le bénéfice d'exploitation, en revanche, les facteurs des dépenses d'exploitation tels que les frais administratifs et de vente, offrant une image plus claire de la rentabilité des opérations commerciales de base. Enfin, la marge bénéficiaire nette, qui est le revenu net divisé par les revenus, représente le pourcentage de revenus restants après que toutes les dépenses, y compris les impôts et les intérêts, aient été comptabilisées.

La surveillance de ces mesures de rentabilité au fil du temps peut révéler des tendances importantes. Une marge bénéficiaire brute croissante pourrait indiquer l'amélioration des stratégies de gestion des coûts ou de prix. Une hausse de la marge bénéficiaire d'exploitation pourrait suggérer une meilleure efficacité opérationnelle, tandis qu'une marge bénéficiaire nette croissante implique une rentabilité globale accrue. La comparaison de ces ratios avec les moyennes de l'industrie fournit un contexte, soulignant si Everi Holdings Inc. (EVRI) se produit au-dessus ou en dessous de ses pairs.

L'efficacité opérationnelle est essentielle à la rentabilité. La gestion efficace des coûts a un impact directement sur les marges brutes, et les tendances des marges brutes peuvent refléter le succès de ces efforts. Par exemple, des marges brutes cohérentes ou croissantes suggèrent que l'entreprise gère efficacement ses coûts de production, ce qui est vital pour maintenir et améliorer la rentabilité.

Pour fournir une image plus claire, voici une hypothétique overview de Everi Holdings Inc. (EVRI) mesures de rentabilité, en fonction des conseils à utiliser 2024 données d'exercice. Notez qu'il s'agit d'un exemple hypothétique à des fins d'illustration.

Ces données suggèrent une tendance positive dans Everi Holdings Inc. (EVRI) rentabilité, avec des marges croissantes dans toutes les mesures clés. Ces tendances seraient généralement visualisées favorablement par les investisseurs.

Les investisseurs peuvent explorer davantage Everi Holdings Inc. (EVRI) profile et potentiel d'investissement. Exploration de l'investisseur Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: Qui achète et pourquoi?

Dette Everi Holdings Inc. (EVRI) par rapport à la structure des actions

La compréhension de la structure financière d'Everi Holdings Inc. nécessite de près comment la société utilise la dette et les capitaux propres pour financer ses opérations et sa croissance. Cela implique d'examiner ses niveaux d'endettement, ses principaux ratios financiers et toutes les activités de financement récentes.

Au 31 décembre 2024, Everi Holdings Inc. a signalé une dette totale de 1,15 milliard de dollars. Cela comprend à la fois les obligations de dettes à court et à long terme. Spécifiquement:

• Dette à long terme: 1,13 milliard de dollars
• Dette à court terme: 19,4 millions de dollars

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure critique pour évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise. À la fin de 2024, le ratio de la dette / investissement d'Everi Holdings Inc. s'est déroulé à peu près 2.95. Ce ratio indique la proportion de dettes et de capitaux propres que la société utilise pour financer ses actifs. Un ratio plus élevé suggère un risque financier plus élevé, car la société repose davantage sur le financement de la dette. Par rapport à la moyenne de l'industrie, le ratio de la dette / capital-investissement d'Everi est relativement élevé, reflétant sa stratégie de croissance et ses investissements en capital.

Les activités récentes, telles que les émissions de dette, les notations de crédit ou le refinancement, donnent un aperçu de la stratégie financière d'Everi. En 2024, Everi a émis 35 millions de dollars Montant principal de ses billets supérieurs convertibles de 5,25% dus à 2029 dans un placement privé à un nombre limité d'acheteurs institutionnels qualifiés. La Société a utilisé le produit pour racheter approximativement 33,7 millions de dollars Principal total de ses billets de premier rang convertibles de 2,25% en suspens dus en 2025. En novembre 2024, Moody’s Investors Service a affirmé que la notation familiale d'entreprise d'Everi Holdings Inc. (CFR) chez B1 et a changé les perspectives de positif par rapport à la stable. Parallèlement, Moody's a confirmé la probabilité de la notation par défaut de la société à B1-PD et la note sur la facilité de crédit bancaire garanti de Senior à BA3.

Everi Holdings Inc. équilibre stratégiquement la dette et les capitaux propres pour optimiser sa structure de capital. Bien que le financement de la dette peut fournir des capitaux pour la croissance et les initiatives stratégiques, s'appuyer trop sur la dette peut augmenter le risque financier. Le financement des actions, en revanche, réduit l'effet de levier financier mais peut diluer la propriété. L'approche d'Everi implique un mélange des deux, gérant soigneusement les niveaux de dette tout en utilisant les capitaux propres, le cas échéant.

Voici un instantané de la dette d'Everi Holdings Inc. profile Basé sur les dernières données disponibles:

Pour une plongée plus profonde dans la santé financière d'Everi Holdings Inc., consultez: Rompant Everi Holdings Inc. (EVRI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Everi Holdings Inc. (EVRI) Liquidité et solvabilité

Lors de l'évaluation de la santé financière d'Everi Holdings Inc., la compréhension de sa liquidité et de sa solvabilité est cruciale. Ces mesures donnent un aperçu de la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court terme et sa stabilité financière à long terme.

Ratios de liquidité:

Les ratios actuels et rapides sont des indicateurs clés de la position de liquidité d'une entreprise. Depuis l'exercice 2024, Everi Holdings Inc. présente ce qui suit:

• Ratio actuel: Le ratio actuel, calculé en divisant les actifs actuels par les passifs actuels, donne une vue de la capacité d'Everi à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs à court terme.
• Ratio rapide: Le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, offre une mesure plus conservatrice de la liquidité.

L'analyse de ces ratios aide les investisseurs à comprendre si Everi a suffisamment d'actifs liquides pour gérer ses obligations financières immédiates. Toutes les fluctuations significatives de ces ratios doivent être étudiées pour déterminer les causes sous-jacentes et les impacts potentiels.

Tendances du fonds de roulement:

La surveillance des tendances du fonds de roulement d'Everi - la différence entre ses actifs actuels et les passifs actuels - est vital. Un solde de fonds de roulement positif indique que l'entreprise a suffisamment d'actifs à court terme pour couvrir ses passifs à court terme. L'analyse des changements dans le fonds de roulement au fil du temps peut révéler à quel point Everi gère efficacement ses ressources à court terme. La baisse du fonds de roulement peut signaler des problèmes de liquidité potentiels, tandis que l'augmentation du fonds de roulement pourrait indiquer une efficacité améliorée ou une gestion stratégique de trésorerie.

Énoncés de trésorerie Overview:

Le communiqué des flux de trésorerie offre une vue complète des entrées et des sorties d'Everi Holdings Inc., classées en activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Les principales tendances à observer comprennent:

• Flux de trésorerie d'exploitation: Cela reflète l'argent généré à partir des opérations commerciales de base d'Everi. Des flux de trésorerie de fonctionnement positif cohérent sont un signe sain, ce qui indique la capacité de l'entreprise à générer des espèces à partir de ses principales activités.
• Investir des flux de trésorerie: Cette section couvre les espèces utilisées pour les investissements dans des actifs, tels que la propriété, l'usine et l'équipement (PP&E). Des investissements importants pourraient indiquer des initiatives de croissance, tandis que les désinvestissements pourraient suggérer une restructuration stratégique.
• Financement des flux de trésorerie: Cela comprend les activités liées à la dette, aux capitaux propres et aux dividendes. La surveillance de cette section aide à comprendre comment Everi finance ses opérations et gérer sa structure de capital.

L'examen de ces tendances des flux de trésorerie donne un aperçu de la gestion financière d'Everi et de sa capacité à financer ses opérations et sa croissance.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles:

Une analyse approfondie des états financiers d'Everi Holdings Inc. est essentiel pour identifier les problèmes ou les forces de liquidité potentielles. Les facteurs à considérer comprennent:

• Maturité de la dette Profile: Comprendre lorsque les dettes d'Everi sont dues contribuent à évaluer sa capacité à respecter ces obligations.
• Accès au crédit: La disponibilité des lignes de crédit et d'autres options de financement peut fournir un filet de sécurité en période de stress de liquidité.
• Variations saisonnières: Certaines entreprises éprouvent des fluctuations saisonnières dans les flux de trésorerie, ce qui peut avoir un impact sur la liquidité.

En évaluant soigneusement ces aspects, les investisseurs peuvent acquérir une compréhension bien équilibrée de la position de liquidité d'Everi et de sa résilience aux défis financiers potentiels.

Pour plus d'informations sur Everi Holdings Inc. et ses investisseurs, pensez à la lecture: Exploration de l'investisseur Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: Qui achète et pourquoi?

Analyse d'évaluation Everi Holdings Inc. (EVRI)

Pour déterminer si Everi Holdings Inc. (EVRI) est surévalué ou sous-évalué, plusieurs ratios et indicateurs financiers clés peuvent être analysés.

Voici un overview des mesures d'évaluation pour Everi Holdings Inc. (EVRI):

• Ratio de prix / bénéfice (P / E):
• Le ratio P / E de fuite au 31 décembre 2024 est 27.40.
• Le rapport P / E avant est 17.73.
• Les ratios P ​​/ E historiques montrent une variabilité, avec des valeurs récentes 90.52 en décembre 2024, 28.31 en novembre 2024, et 27.91 en octobre 2024.
• Nasdaq estime un p / e avant de 33.59 pour 2025, 22.57 pour 2026, et 0.01 pour 2027.
• Ratio de prix / livre (P / B):
• Le ratio P / B au 31 décembre 2024 est 4.57.
• Le rapport P / B a varié d'un sommet de 4.66 à un creux de 2.32 Au cours des 52 dernières semaines.
• Gurufocus indique un rapport p / b de 4.65 Au 21 avril 2025, qui est proche de son sommet d'un an de 4.66.
• Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA):
• Le ratio EV / EBITDA au 31 décembre 2024 est 6.85.
• ValueInvesting.io rapporte un rapport EV / EBITDA de 5.62 Au 20 avril 2025.
• Les valeurs historiques EV / EBITDA incluent 19.13 en 2024, 5.42 en 2023, et 9.30 en 2022.

Voici un résumé des tendances des cours des actions Everi Holdings Inc. (EVRI):

• Le cours actuel de l'action pour Everi Holdings (EVRI) est $13.48 Au 4 avril 2025.
• Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action est en hausse 42.34%.
• Le haut de 52 semaines est $13.83 (atteint le 20 février 2025) et le plus bas de 52 semaines est $6.37 (atteint le 29 mai 2024).
• Au 17 avril 2025, le cours de l'action était $13.77.

Everi Holdings Inc. (EVRI) n'offre actuellement pas de dividende. Le rendement des dividendes est 0.00%et le ratio de paiement des dividendes est 0.00 En décembre 2024.

Voici un overview des notes des analystes et des objectifs de prix pour Everi Holdings Inc. (EVRI):

• Le consensus de notation des analystes est «Hold».
• L'objectif de prix moyen de 12 mois est $14.25, représentant un potentiel 3.49% Augmenter du prix de $13.77.
• Marketbeat indique un objectif de prix moyen de $12.83 basé sur 4 analystes, avec une prévision élevée de $14.25 et une faible prévision de $10.00.

Pour plus d'informations, vous pouvez également vérifier: Rompant Everi Holdings Inc. (EVRI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Facteurs de risque Everi Holdings Inc. (EVRI)

Everi Holdings Inc. (EVRI) fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques couvrent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions de marché plus larges.

Concours de l'industrie:

L'industrie du jeu est intensément compétitive. Everi fait face à la concurrence des sociétés établies et des nouveaux entrants, ce qui pourrait affecter sa part de marché et sa rentabilité. Les principaux facteurs concurrentiels comprennent:

• Innovation de produit: développer et fournir des produits et services innovants pour répondre aux demandes des clients en évolution.
• Stratégies de tarification: offrir des prix compétitifs tout en maintenant la rentabilité.
• Réseaux de distribution: établir et maintenir des canaux de distribution efficaces.
• Relations clients: établir et conserver de solides relations avec les clients.

Modifications réglementaires:

L'industrie du jeu est fortement réglementée. Les changements dans les réglementations aux niveaux fédéral, étatique ou local pourraient augmenter les coûts de conformité, restreindre les opérations ou avoir un impact négatif sur les revenus. Ces risques réglementaires comprennent:

• Exigences de licence: maintien et renouvellement des licences nécessaires pour fonctionner.
• Lois fiscales: modifications des taux d'imposition ou des politiques fiscales affectant l'industrie du jeu.
• Confidentialité des données: conformité à la protection des données et aux réglementations de confidentialité.

Conditions du marché:

Les ralentissements économiques, les changements dans les dépenses de consommation et d'autres conditions de marché peuvent affecter les performances financières d'Everi. Les risques clés du marché comprennent:

• Cycles économiques: fluctuations de l'économie globale affectant les dépenses de consommation pour les jeux et le divertissement.
• Changements technologiques: suivre le rythme des progrès technologiques rapides dans l'industrie du jeu.
• Préférences des consommateurs: s'adapter à l'évolution des préférences et des tendances des consommateurs.

Risques opérationnels, financiers et stratégiques:

Les rapports et dépôts de gains récents mettent en évidence plusieurs risques opérationnels, financiers et stratégiques. Ceux-ci incluent:

• Risques d'intégration: défis associés à l'intégration des entreprises ou des technologies acquises.
• Niveaux de dette: gérer un montant important de dette, ce qui pourrait limiter la flexibilité financière.
• Menaces de cybersécurité: protéger contre les cyberattaques et les violations de données.

Stratégies d'atténuation:

Bien que des stratégies d'atténuation spécifiques puissent varier, Everi utilise probablement plusieurs approches pour gérer ces risques:

• Diversification: élargir les offres de produits et de services pour réduire la dépendance à tout produit ou marché unique.
• Programmes de conformité: mise en œuvre de programmes de conformité robustes pour respecter les exigences réglementaires.
• Cadres de gestion des risques: établir des cadres de gestion des risques complets pour identifier, évaluer et atténuer les risques.
• Couverture d'assurance: maintenir une couverture d'assurance adéquate pour protéger contre les pertes potentielles.

Comprendre ces risques est crucial pour les investisseurs évaluant la santé financière d'Everi et les perspectives d'avenir. Pour plus d'informations sur Everi Holdings Inc., pensez à la lecture: Exploration de l'investisseur Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: Qui achète et pourquoi?

Opportunités de croissance Everi Holdings Inc. (EVRI)

Everi Holdings Inc. possède plusieurs moteurs de croissance clés qui sous-tendent ses perspectives futures. Il s'agit notamment des innovations de produits, des extensions stratégiques du marché et des acquisitions potentielles. L'accent mis par l'entreprise sur le développement de nouvelles solutions de jeu et de technologie financière améliorées devrait stimuler la croissance des revenus. Examinons de plus près ces facteurs:

• Innovations de produits: Everi investit régulièrement dans la recherche et le développement pour créer des produits de jeu et de technologie financière de pointe. Cela comprend les nouveaux jeux de machines à sous, les armoires de jeu et les solutions fintech conçues pour améliorer l'expérience des joueurs et rationaliser les opérations de casino.
• Extensions du marché: Everi étend activement sa portée sur les nouveaux marchés géographiques et les canaux de distribution. Cela comprend le ciblage des marchés nationaux et internationaux avec sa suite de produits et de services.
• Acquisitions: Everi a une histoire d'acquisitions stratégiques pour étendre ses offres de produits et sa présence sur le marché. Ces acquisitions ont permis à l'entreprise d'entrer dans de nouveaux segments commerciaux et d'accéder aux nouvelles technologies.

Les projections de croissance des revenus futures et les estimations des bénéfices pour Everi Holdings Inc. reflètent ces moteurs de croissance. Bien que les prévisions spécifiques varient en fonction de la source et de la méthodologie, les perspectives globales sont positives, les analystes prévoyant une croissance continue des revenus et des bénéfices. Par exemple, Everi a déclaré un revenu de 794,7 millions de dollars pour l'exercice 2024, représentant une augmentation de 11.7% par rapport à l'année précédente. Cette trajectoire de croissance devrait se poursuivre, tirée par les facteurs mentionnés ci-dessus.

Plusieurs initiatives et partenariats stratégiques devraient également jouer un rôle crucial dans la conduite de la croissance future d'Everi. Ceux-ci incluent:

• Partenariats stratégiques: Everi collabore avec divers opérateurs de casino et fournisseurs de technologies pour étendre sa portée et intégrer ses solutions dans les écosystèmes de casino existants.
• Développement de nouveaux produits: Investissement continu dans la R&D pour lancer des produits innovants qui répondent à l'évolution des besoins et des préférences des clients.
• Expansion des solutions numériques: Se concentrer sur la croissance de ses offres de jeux numériques et de technologies financières pour capitaliser sur la demande croissante de solutions en ligne et mobiles.

Les avantages concurrentiels d'Everi sont cruciaux pour positionner l'entreprise pour une croissance soutenue. Ces avantages comprennent:

• Position du marché établie: Everi a une bonne base dans les industries de jeux et de fintech, avec une clientèle bien établie et une réputation de qualité et d'innovation.
• Portfolio complet de produits: L'entreprise propose une gamme diversifiée de produits et services, répondant à divers besoins dans l'industrie du casino.
• Technologie propriétaire: La technologie propriétaire et la propriété intellectuelle d'Everi offrent un avantage concurrentiel, ce qui rend difficile pour les nouveaux entrants de reproduire ses offres.

Voici un overview des mesures de performance d'Everi basées sur les données de l'exercice 2024:

Ces chiffres mettent en évidence les performances financières solides d'Everi et son engagement à investir dans des opportunités de croissance futures. L'EBITDA ajusté de 403,3 millions de dollars Démontre l'efficacité opérationnelle et la rentabilité de l'entreprise.

Pour mieux comprendre Everi Holdings Inc. et son investisseur profile, vérifier: Exploration de l'investisseur Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: Qui achète et pourquoi?