Everi Holdings Inc. (EVRI) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Everi Holdings Inc. (EVRI)
Analyse des revenus
Everi Holdings Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 636,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.1% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Segment de jeu | 459,7 millions de dollars | 72.2% |
| Segment fintech | 177,1 millions de dollars | 27.8% |
Répartition des sources de revenus
- Les revenus du segment de jeu ont augmenté de 8.3% d'une année à l'autre
- Les revenus du segment fintech ont augmenté 4.9% par rapport à l'année précédente
- Les ventes de produits de matériel ont apporté 214,7 millions de dollars au total des revenus
- Les revenus des opérations de jeu atteignent 245,0 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 96.5% |
| Marchés internationaux | 3.5% |
Métriques de revenus clés
Les revenus trimestriels pour le quatrième trimestre 2023 étaient 171,4 millions de dollars, montrant un 6.2% Augmenter par rapport au quatrième trimestre 2022.
Une plongée profonde dans Everi Holdings Inc. (EVRI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de technologie de jeu révèlent des informations critiques de rentabilité pour l'année 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 49.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.2% | +0.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente.
- Revenu total: 636,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 93,5 millions de dollars
- Revenu net: 52,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 34.6% |
| Coût des revenus | 322,4 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel avec une expansion cohérente des marges.
Dette vs Equity: How Everi Holdings Inc. (EVRI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, Everi Holdings Inc. a démontré une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 486,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,5 millions de dollars |
| Dette totale | 523,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.14
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85
Caractéristiques de financement
Les détails de la facilité de crédit comprennent:
- Facilité totale de crédit: 750 millions de dollars
- Ligne de crédit renouvelable sécurisée: 350 millions de dollars
- Date de maturité: février 2028
Refinancement de la dette récent
| Activité de refinancement | Détails |
|---|---|
| Taux d'intérêt | SOFR + 3,25% |
| Date de refinancement | Décembre 2023 |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 243,6 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 64,2 millions d'actions
Évaluation des liquidités Everi Holdings Inc. (EVRI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 156,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 87,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 385,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.1 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6 |
Les principales observations de liquidité comprennent des flux de trésorerie d'exploitation stables et des niveaux de dette gérables.
Everi Holdings Inc. (EVRI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation détaillées fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.3x |
Les performances du cours des actions révèlent les tendances clés du marché:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.85 - $7.22
- Prix actuel de l'action: $5.47
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 0% |
| Consensus des analystes | Acheter |
| Objectif de prix moyen | $6.75 |
Les mesures d'évaluation comparatives indiquent une sous-évaluation potentielle basée sur les performances financières actuelles.
Risques clés face à Everi Holdings Inc. (EVRI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers et opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Marché de technologie de jeu intense | 287,4 millions de dollars Pression potentielle des revenus |
| Environnement réglementaire | Modifications réglementaires du jeu | Potentiel 15.6% perturbation opérationnelle |
| Investissement technologique | Obsolescence technologique rapide | 42,3 millions de dollars Exigence de R&D |
Facteurs de risque externes clés
- Volatilité économique affectant les casino et l'industrie du jeu
- Modifications potentielles de réglementation de jeu au niveau de l'État
- Menaces de cybersécurité dans les plateformes de jeu numériques
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans la fabrication de matériel
Métriques de risque financier
L'exposition actuelle au risque financier comprend:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Risque de liquidité: 76,5 millions de dollars fonds de roulement
- Risque de crédit: 7.3% Probabilité potentielle par défaut
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification des technologies | 53,2 millions de dollars | Vulnérabilité technologique réduite |
| Amélioration de la conformité | 12,7 millions de dollars | Amélioration de l'adaptabilité réglementaire |
Perspectives de croissance futures d'Everi Holdings Inc. (EVRI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés dans les secteurs des jeux et de la technologie financière.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $780 millions | 7.2% |
| 2025 | $835 millions | 7.5% |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer la plate-forme de paiement numérique
- Améliorer les gammes de produits du matériel de jeu
- Augmenter les offres logicielles en tant que service
Opportunités d'extension du marché
Les objectifs principaux d'expansion du marché comprennent:
- Pénétration du marché du casino en ligne: 12.5% croissance potentielle
- Marchés de la technologie des jeux internationaux
- Marchés réglementaires des jeux d'État émergents
Zones d'investissement technologique
| Segment technologique | Montant d'investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| Solutions de jeu IA | $45 millions | 15.3% |
| Technologie de paiement | $38 millions | 12.7% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de technologie de jeu propriétaire
- Strots de revenus diversifiés: 48% matériel, 52% logiciel / services
- Position de propriété intellectuelle forte
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