Everi Holdings Inc. (EVRI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Everi Holdings Inc. (EVRI)
Análise de receita
A Everi Holdings Inc. relatou receita total de US $ 636,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.1% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento de jogos | US $ 459,7 milhões | 72.2% |
| Segmento de fintech | US $ 177,1 milhões | 27.8% |
Receita Remons de Receita
- A receita do segmento de jogos aumentou em 8.3% ano a ano
- A receita do segmento de fintech cresceu 4.9% comparado ao ano anterior
- Vendas de produtos de hardware contribuíram US $ 214,7 milhões para receita total
- Receita de operações de jogo alcançada US $ 245,0 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 96.5% |
| Mercados internacionais | 3.5% |
Principais métricas de receita
A receita trimestral para o quarto trimestre 2023 foi US $ 171,4 milhões, mostrando a 6.2% Aumento do quarto trimestre 2022.
Um mergulho profundo na Everi Holdings Inc. (EVRI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de tecnologia de jogos revela insights críticos de lucratividade para o ano 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 49.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 14.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 8.2% | +0.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.
- Receita total: US $ 636,2 milhões
- Receita operacional: US $ 93,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 52,1 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 34.6% |
| Custo da receita | US $ 322,4 milhões |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo com expansão consistente da margem.
Dívida vs. patrimônio: como a Everi Holdings Inc. (EVRI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a Everi Holdings Inc. demonstrou uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 486,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
| Dívida total | US $ 523,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.14
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85
Características de financiamento
Os detalhes da instalação de crédito incluem:
- Linha de crédito total: US $ 750 milhões
- Linha de crédito giratório garantido: US $ 350 milhões
- Data de vencimento: fevereiro de 2028
Refinanciamento recente da dívida
| Atividade de refinanciamento | Detalhes |
|---|---|
| Taxa de juro | SOFR + 3,25% |
| Data de refinanciamento | Dezembro de 2023 |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 243,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 64,2 milhões de ações
Avaliando a Liquidez da Everi Holdings Inc. (EVRI)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 156,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 385,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.1 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6 |
As principais observações de liquidez incluem fluxos de caixa operacionais estáveis e níveis de dívida gerenciável.
A Everi Holdings Inc. (EVRI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação detalhadas fornecem informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.3x |
O desempenho do preço das ações revela as principais tendências do mercado:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.85 - $7.22
- Preço atual das ações: $5.47
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Comprar |
| Meta de preço médio | $6.75 |
As métricas de avaliação comparativa indicam subvalorização potencial com base no desempenho financeiro atual.
Os principais riscos enfrentados pela Everi Holdings Inc. (EVRI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Mercado intenso de tecnologia de jogos | US $ 287,4 milhões pressão potencial de receita |
| Ambiente Regulatório | Mudanças regulatórias para jogos | Potencial 15.6% Interrupção operacional |
| Investimento em tecnologia | Rápida obsolescência tecnológica | US $ 42,3 milhões Requisito de P&D |
Principais fatores de risco externos
- Volatilidade econômica que afeta a indústria de cassinos e jogos
- Modificações potenciais de regulamentação de jogos em nível estadual
- Ameaças de segurança cibernética em plataformas de jogos digitais
- Interrupções da cadeia de suprimentos na fabricação de hardware
Métricas de risco financeiro
A exposição atual ao risco financeiro inclui:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Risco de liquidez: US $ 76,5 milhões capital de giro
- Risco de crédito: 7.3% Probabilidade padrão potencial
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação de tecnologia | US $ 53,2 milhões | Vulnerabilidade tecnológica reduzida |
| Melhoria de conformidade | US $ 12,7 milhões | Adaptabilidade regulatória aprimorada |
Perspectivas de crescimento futuro da Everi Holdings Inc. (EVRI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores -chave nos setores de jogos e tecnologia financeira.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $780 milhões | 7.2% |
| 2025 | $835 milhões | 7.5% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda a plataforma de pagamentos digitais
- Aprimore as linhas de produtos de hardware de jogo
- Aumente as ofertas de software como serviço
Oportunidades de expansão de mercado
As principais metas de expansão do mercado incluem:
- Penetração de mercado de cassino online: 12.5% crescimento potencial
- Mercados internacionais de tecnologia de jogos
- Mercados regulatórios de jogos estaduais emergentes
Áreas de investimento em tecnologia
| Segmento de tecnologia | Valor do investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| AI Soluções de jogos | $45 milhões | 15.3% |
| Tecnologia de pagamentos | $38 milhões | 12.7% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia de jogos proprietários
- Fluxos de receita diversificados: 48% hardware, 52% Software/Serviços
- Forte posição de propriedade intelectual
Everi Holdings Inc. (EVRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.