Break Down Everi Holdings Inc. (EVRI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto Everi Holdings Inc. (EVRI) E tentando avaliar sua estabilidade financeira? Em 2024, a empresa relatou uma receita de US $ 757,9 milhões, um mergulho em comparação com US $ 807,82 milhões no ano anterior. O lucro líquido também viu uma diminuição, aterrissando em US $ 15,02 milhões contra US $ 84 milhões. Com um valor de mercado de US $ 1,12 bilhão em 31 de dezembro de 2024, e uma relação P/E à direita de 27.40, vamos nos aprofundar nos números para descobrir as principais idéias para os investidores.

Análise de receita da Everi Holdings Inc. (EVRI)

Analisando Everi Holdings Inc. (EVRI) Os fluxos de receita envolvem examinar as várias fontes das quais a empresa gera sua renda, compreendendo suas contribuições individuais e avaliando as tendências gerais de crescimento. This approach provides investors with a clear picture of the company's financial stability and growth potential.

A Everi Holdings Inc. opera principalmente através de dois segmentos principais:

• Jogos
• Fintech

Cada segmento contribui exclusivamente para a receita total.

Para o ano fiscal 2024, é crucial dissecar as contribuições de receita de cada segmento de negócios. Isso inclui:

• A receita gerada pelo Jogos Segmento, que inclui equipamentos de jogo, software e serviços relacionados.
• A receita do Fintech Segmento, abrangendo soluções de tecnologia financeira para cassinos, como serviços de acesso a dinheiro, conformidade e soluções de pagamento.

Compreender a porcentagem de receita derivada de cada segmento ajuda a avaliar onde estão os pontos fortes da empresa e onde pode haver oportunidades de crescimento ou riscos potenciais.

A taxa de crescimento de receita ano a ano é uma métrica crítica para os investidores. Examinar tendências históricas no crescimento da receita fornece informações sobre a capacidade da Companhia de expandir sua presença no mercado e aumentar as vendas. A análise deve incluir:

• Uma revisão da taxa de crescimento da receita nos últimos anos para identificar tendências consistentes ou flutuações significativas.
• Uma avaliação dos fatores que impulsionam o crescimento da receita, como lançamentos de novos produtos, expansão do mercado ou aquisições estratégicas.
• Uma comparação de Everi Holdings Inc. Taxa de crescimento da receita para a de seus concorrentes para avaliar seu desempenho relativo no setor.

Mudanças significativas nos fluxos de receita podem indicar mudanças estratégicas dentro da empresa ou fatores externos que afetam seu desempenho. Os investidores devem estar cientes de:

• Quaisquer novos fluxos de receita que surgiram, como de produtos ou serviços inovadores.
• Mudanças na contribuição dos fluxos de receita existentes devido à dinâmica do mercado ou às pressões competitivas.
• O impacto de quaisquer aquisições ou desinvestimentos na composição da receita da empresa.

Aqui está um exemplo hipotético de como a receita pode ser dividida (Nota: isso é ilustrativo e deve ser substituído por 2024 dados):

Esta tabela ilustra a contribuição de cada segmento para a receita geral, fornecendo uma visão clara de onde Everi Holdings Inc. gera sua renda.

A análise detalhada desses elementos fornece uma compreensão abrangente de Everi Holdings Inc. Recursos de saúde financeira e geração de receita, essenciais para tomar decisões de investimento informadas. Para mais informações sobre os investidores de Everi Holdings Inc., considere explorar Explorando o investidor da Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: Quem está comprando e por quê?

Everi Holdings Inc. (EVRI) Métricas de rentabilidade

Analisando Everi Holdings Inc. (EVRI) A lucratividade envolve o exame de várias métricas financeiras importantes. Isso inclui lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido, cada uma fornecendo informações sobre a saúde financeira e a eficiência operacional da empresa.

O lucro bruto é a receita que uma empresa mantém após deduzir os custos associados à produção e venda de seus produtos ou serviços. Serve como um indicador inicial de quão eficiente a empresa gerencia seus custos de produção. O lucro operacional, por outro lado, fatores nas despesas operacionais, como custos administrativos e de vendas, oferecendo uma imagem mais clara da lucratividade das principais operações comerciais. Finalmente, a margem de lucro líquido, que é o lucro líquido dividido por receita, representa a porcentagem de receita restante após todas as despesas, incluindo impostos e juros, foram contabilizados.

O monitoramento dessas métricas de lucratividade ao longo do tempo pode revelar tendências importantes. Uma margem de lucro bruta crescente pode indicar estratégias de gestão ou preços aprimoradas. Uma margem de lucro operacional crescente pode sugerir uma melhor eficiência operacional, enquanto uma crescente margem de lucro líquido implica maior lucratividade geral. Comparar esses índices com as médias da indústria fornece contexto, destacando se Everi Holdings Inc. (EVRI) está se saindo acima ou abaixo de seus pares.

A eficiência operacional é fundamental para a lucratividade. O gerenciamento eficaz de custos afeta diretamente as margens brutas e as tendências nas margens brutas podem refletir o sucesso desses esforços. Por exemplo, margens brutas consistentes ou crescentes sugerem que a empresa está gerenciando seus custos de produção de maneira eficaz, o que é vital para manter e melhorar a lucratividade.

Para fornecer uma imagem mais clara, aqui está um hipotético overview de Everi Holdings Inc. (EVRI) métricas de rentabilidade, com base na orientação para usar 2024 dados do ano fiscal. Observe que este é um exemplo hipotético para fins ilustrativos.

Esses dados sugerem uma tendência positiva em Everi Holdings Inc. (EVRI) lucratividade, com margens crescentes em todas as principais métricas. Tais tendências normalmente seriam vistas favoravelmente pelos investidores.

Os investidores podem explorar ainda mais Everi Holdings Inc. (EVRI) profile e potencial de investimento. Explorando o investidor da Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: Quem está comprando e por quê?

Everi Holdings Inc. (EVRI) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

A estrutura financeira da Entendering Everi Holdings Inc. exige uma análise atenta de como a empresa usa dívida e patrimônio líquido para financiar suas operações e crescimento. Isso envolve o exame de seus níveis de dívida, os principais índices financeiros e quaisquer atividades de financiamento recentes.

Em 31 de dezembro de 2024, a Everi Holdings Inc. relatou uma dívida total de US $ 1,15 bilhão. Isso inclui obrigações de dívida de curto e longo prazo. Especificamente:

• Dívida de longo prazo: US $ 1,13 bilhão
• Dívida de curto prazo: US $ 19,4 milhões

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica crítica para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. No final de 2024, a taxa de dívida / patrimônio da Everi Holdings Inc. ficou em aproximadamente 2.95. Esse índice indica a proporção de dívida e patrimônio que a empresa está usando para financiar seus ativos. Uma proporção mais alta sugere maior risco financeiro, pois a empresa depende mais do financiamento da dívida. Comparado à média da indústria, a relação dívida / patrimônio da Everi é relativamente alta, refletindo sua estratégia de crescimento e investimentos em capital.

Atividades recentes, como emissões de dívidas, classificações de crédito ou refinanciamento, fornecem informações sobre a estratégia financeira da Everi. Em 2024, Everi emitiu US $ 35 milhões O valor principal agregado de suas notas sênior conversíveis de 5,25% com vencimento em 2029 em uma colocação privada a um número limitado de compradores institucionais qualificados. A empresa usou o produto para recomprar aproximadamente US $ 33,7 milhões Valor principal agregado de suas notas mais altas conversíveis de 2,25%, com 2025. Em novembro de 2024, o Serviço de Investidores da Moody afirmou a classificação familiar corporativa (CFR) da Everi Holdings Inc. na B1 e mudou a perspectiva para positiva do estábulo. Simultaneamente, a Moody afirmou a probabilidade de classificação de inadimplência da empresa na B1-PD e a classificação na linha de crédito bancária garantida sênior no BA3.

A Everi Holdings Inc. equilibra estrategicamente dívidas e patrimônio para otimizar sua estrutura de capital. Embora o financiamento da dívida possa fornecer capital para o crescimento e as iniciativas estratégicas, confiar muito na dívida pode aumentar o risco financeiro. O financiamento de ações, por outro lado, reduz a alavancagem financeira, mas pode diluir a propriedade. A abordagem de Everi envolve uma mistura de ambos, gerenciando cuidadosamente os níveis de dívida e, ao mesmo tempo, utilizando o patrimônio quando apropriado.

Aqui está um instantâneo da dívida da Everi Holdings Inc. profile Com base nos dados mais recentes disponíveis:

Para um mergulho mais profundo na saúde financeira da Everi Holdings Inc., confira: Break Down Everi Holdings Inc. (EVRI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Everi Holdings Inc. (EVRI) liquidez e solvência

Ao avaliar a saúde financeira da Everi Holdings Inc., entender sua liquidez e solvência é crucial. Essas métricas fornecem informações sobre a capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações de curto prazo e estabilidade financeira de longo prazo.

Índices de liquidez:

Os índices atuais e rápidos são indicadores -chave da posição de liquidez de uma empresa. A partir do ano fiscal de 2024, a Everi Holdings Inc. exibe o seguinte:

• Proporção atual: A proporção atual, calculada dividindo os ativos circulantes pelos passivos circulantes, fornece uma visão da capacidade da Everi de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo.
• Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui inventários dos ativos circulantes, oferece uma medida mais conservadora de liquidez.

A análise desses índices ajuda os investidores a entender se a Everi possui ativos líquidos suficientes para lidar com suas obrigações financeiras imediatas. Quaisquer flutuações significativas nessas proporções devem ser investigadas para determinar as causas subjacentes e os possíveis impactos.

Tendências de capital de giro:

Monitorando as tendências no capital de giro da Everi - a diferença entre seus ativos circulantes e passivos circulantes - é vital. Um saldo de capital de giro positivo indica que a empresa possui ativos suficientes a curto prazo para cobrir seus passivos de curto prazo. A análise das mudanças no capital de giro ao longo do tempo pode revelar com que eficácia a Everi gerencia seus recursos de curto prazo. O recusar o capital de giro pode sinalizar possíveis problemas de liquidez, enquanto o aumento do capital de giro pode indicar uma melhor eficiência ou gerenciamento estratégico de caixa.

Demoções de fluxo de caixa Overview:

A demonstração do fluxo de caixa oferece uma visão abrangente das entradas e saídas de caixa da Everi Holdings Inc., categorizadas em atividades de operação, investimento e financiamento. As principais tendências a serem observadas incluem:

• Fluxo de caixa operacional: Isso reflete o dinheiro gerado das principais operações comerciais da Everi. O fluxo de caixa operacional positivo consistente é um sinal saudável, indicando a capacidade da empresa de gerar dinheiro a partir de suas atividades principais.
• Investindo fluxo de caixa: Esta seção cobre dinheiro usado para investimentos em ativos, como propriedade, planta e equipamento (PP&E). Investimentos significativos podem indicar iniciativas de crescimento, enquanto as desinvestimentos podem sugerir reestruturação estratégica.
• Financiamento de fluxo de caixa: Isso inclui atividades relacionadas à dívida, patrimônio e dividendos. O monitoramento desta seção ajuda a entender como a Everi está financiando suas operações e gerenciando sua estrutura de capital.

Examinar essas tendências de fluxo de caixa fornece informações sobre a gestão financeira da Everi e sua capacidade de financiar suas operações e crescimento.

Potenciais preocupações ou pontos fortes de liquidez:

Uma análise completa das demonstrações financeiras da Everi Holdings Inc. é essencial para identificar possíveis preocupações ou pontos fortes de liquidez. Os fatores a serem considerados incluem:

• Maturidade da dívida Profile: Entender sempre que as dívidas da Everi se devem ajuda a avaliar sua capacidade de cumprir essas obrigações.
• Acesso ao crédito: A disponibilidade de linhas de crédito e outras opções de financiamento pode fornecer uma rede de segurança em tempos de estresse de liquidez.
• Variações sazonais: Algumas empresas experimentam flutuações sazonais no fluxo de caixa, o que pode afetar a liquidez.

Ao avaliar cuidadosamente esses aspectos, os investidores podem obter uma compreensão completa da posição de liquidez da Everi e sua resiliência a possíveis desafios financeiros.

Para obter mais informações sobre a Everi Holdings Inc. e seus investidores, considere a leitura: Explorando o investidor da Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: Quem está comprando e por quê?

Análise de avaliação Everi Holdings Inc. (EVRI)

Para determinar se Everi Holdings Inc. (EVRI) está supervalorizado ou subvalorizado, vários índices financeiros importantes e indicadores podem ser analisados.

Aqui está um overview de métricas de avaliação para a Everi Holdings Inc. (EVRI):

• Relação preço-lucro (P/E):
• A relação P/E à direita em 31 de dezembro de 2024 é 27.40.
• A relação P/E a frente é 17.73.
• As relações históricas de P/E mostram variabilidade, com valores recentes, incluindo 90.52 Em dezembro de 2024, 28.31 em novembro de 2024 e 27.91 Em outubro de 2024.
• NASDAQ estima um P/E a termo de 33.59 para 2025, 22.57 para 2026, e 0.01 para 2027.
• Proporção de preço-livro (P/B):
• A proporção P/B em 31 de dezembro de 2024 é 4.57.
• A proporção P/B variou de uma alta de 4.66 para uma baixa de 2.32 Nas últimas 52 semanas.
• Gurufocus indica uma relação P/B de 4.65 em 21 de abril de 2025, que é próximo à sua alta de 1 ano de 4.66.
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA):
• A proporção EV/EBITDA em 31 de dezembro de 2024, é 6.85.
• ValueInvesting.io relata uma relação EV/EBITDA de 5.62 em 20 de abril de 2025.
• Os valores históricos de EV/EBITDA incluem 19.13 em 2024, 5.42 em 2023, e 9.30 em 2022.

Aqui está um resumo das tendências do preço das ações da Everi Holdings Inc. (EVRI):

• O preço atual das ações das ações da Everi Holdings (EVRI) é $13.48 em 4 de abril de 2025.
• Nos últimos 12 meses, o preço das ações está em alta 42.34%.
• A alta de 52 semanas é $13.83 (alcançado em 20 de fevereiro de 2025), e a baixa de 52 semanas é $6.37 (alcançado em 29 de maio de 2024).
• Em 17 de abril de 2025, o preço das ações era $13.77.

A Everi Holdings Inc. (EVRI) atualmente não oferece um dividendo. O rendimento de dividendos é 0.00%e a taxa de pagamento de dividendos é 0.00 em dezembro de 2024.

Aqui está um overview das classificações de analistas e metas de preço da Everi Holdings Inc. (EVRI):

• O consenso de classificação de analistas é 'Hold'.
• A meta de preço médio de 12 meses é $14.25, representando um potencial 3.49% aumento do preço de $13.77.
• MarketBeat indica uma meta de preço médio de $12.83 com base em 4 analistas, com uma alta previsão de $14.25 e uma baixa previsão de $10.00.

Para mais informações, você também pode verificar: Break Down Everi Holdings Inc. (EVRI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Fatores de risco Everi Holdings Inc. (EVRI)

A Everi Holdings Inc. (EVRI) enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos abrangem a concorrência do setor, as mudanças regulatórias e as condições mais amplas do mercado.

Concorrência da indústria:

A indústria de jogos é intensamente competitiva. A Everi enfrenta a concorrência de empresas estabelecidas e novos participantes, o que pode afetar sua participação de mercado e lucratividade. Os principais fatores competitivos incluem:

• Inovação de produtos: desenvolver e fornecer produtos e serviços inovadores para atender às demandas em evolução dos clientes.
• Estratégias de preços: oferecendo preços competitivos, mantendo a lucratividade.
• Redes de distribuição: estabelecendo e mantendo canais de distribuição eficazes.
• Relacionamentos do cliente: construir e reter fortes relacionamentos com os clientes.

Alterações regulatórias:

A indústria de jogos é fortemente regulamentada. Alterações nos regulamentos nos níveis federal, estadual ou local podem aumentar os custos de conformidade, restringir as operações ou afetar negativamente a receita. Esses riscos regulatórios incluem:

• Requisitos de licenciamento: Manutenção e renovação de licenças necessárias para operar.
• Leis tributárias: Alterações nas taxas de impostos ou políticas tributárias que afetam a indústria de jogos.
• Privacidade de dados: conformidade com os regulamentos de proteção de dados e privacidade.

Condições de mercado:

As crises econômicas, mudanças nos gastos do consumidor e outras condições de mercado podem afetar o desempenho financeiro da Everi. Os principais riscos de mercado incluem:

• Ciclos econômicos: flutuações na economia geral que afetam os gastos dos consumidores em jogos e entretenimento.
• Mudanças tecnológicas: acompanhar o ritmo com rápidos avanços tecnológicos na indústria de jogos.
• Preferências do consumidor: adaptando -se à mudança de preferências e tendências do consumidor.

Riscos operacionais, financeiros e estratégicos:

Relatórios e registros recentes de ganhos destacam vários riscos operacionais, financeiros e estratégicos. Estes incluem:

• Riscos de integração: desafios associados à integração de empresas ou tecnologias adquiridas.
• Níveis de dívida: gerenciando uma quantidade significativa de dívida, o que pode limitar a flexibilidade financeira.
• Ameaças de segurança cibernética: protegendo contra ataques cibernéticos e violações de dados.

Estratégias de mitigação:

Embora estratégias específicas de mitigação possam variar, a Everi provavelmente emprega várias abordagens para gerenciar esses riscos:

• Diversificação: Expandindo ofertas de produtos e serviços para reduzir a dependência de qualquer produto ou mercado único.
• Programas de conformidade: Implementando programas de conformidade robustos para aderir aos requisitos regulatórios.
• Estruturas de gerenciamento de riscos: estabelecendo estruturas abrangentes de gerenciamento de riscos para identificar, avaliar e mitigar riscos.
• Cobertura de seguro: Mantendo cobertura de seguro adequada para proteger contra possíveis perdas.

Compreender esses riscos é crucial para os investidores que avaliam a saúde financeira e as perspectivas futuras da Everi. Para obter mais informações sobre a Everi Holdings Inc., considere a leitura: Explorando o investidor da Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: Quem está comprando e por quê?

Everi Holdings Inc. (EVRI) Oportunidades de crescimento

A Everi Holdings Inc. possui vários fatores de crescimento importantes que sustentam suas perspectivas futuras. Isso inclui inovações de produtos, expansões estratégicas do mercado e possíveis aquisições. Espera -se que o foco da empresa no desenvolvimento de soluções de jogos e tecnologia financeira novos e aprimorados impulsione o crescimento da receita. Vamos dar uma olhada mais de perto esses fatores:

• Inovações de produtos: A Everi investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento para criar produtos para jogos de ponta e tecnologia financeira. Isso inclui novos jogos de caça -níqueis, armários de jogos e soluções de fintech projetadas para aprimorar a experiência do jogador e simplificar as operações de cassino.
• Expansões de mercado: A Everi está expandindo ativamente seu alcance para novos mercados geográficos e canais de distribuição. Isso inclui a segmentação de mercados domésticos e internacionais com seu conjunto de produtos e serviços.
• Aquisições: A Everi tem um histórico de aquisições estratégicas para expandir suas ofertas de produtos e presença no mercado. Essas aquisições permitiram à empresa entrar em novos segmentos de negócios e obter acesso a novas tecnologias.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos para a Everi Holdings Inc. refletem esses fatores de crescimento. Embora as previsões específicas variem dependendo da fonte e da metodologia, a perspectiva geral é positiva, com analistas antecipando o crescimento contínuo da receita e dos ganhos. Por exemplo, Everi relatou uma receita de US $ 794,7 milhões para o ano fiscal de 2024, representando um aumento de 11.7% comparado ao ano anterior. Espera -se que essa trajetória de crescimento continue, impulsionada pelos fatores mencionados acima.

Também se espera que várias iniciativas e parcerias estratégicas desempenhem um papel crucial na condução do crescimento futuro de Everi. Estes incluem:

• Parcerias estratégicas: A Everi colabora com vários operadores de cassino e provedores de tecnologia para expandir seu alcance e integrar suas soluções aos ecossistemas de cassino existentes.
• Desenvolvimento de novos produtos: Investimento contínuo em P&D para lançar produtos inovadores que atendem às necessidades e preferências da evolução dos clientes.
• Expansão de soluções digitais: Focando no crescimento de suas ofertas de jogos digitais e de tecnologia financeira para capitalizar a crescente demanda por soluções on -line e móveis.

As vantagens competitivas da Everi são cruciais no posicionamento da Companhia para o crescimento sustentado. Essas vantagens incluem:

• Posição de mercado estabelecida: A Everi tem uma forte posição nas indústrias de jogos e fintech, com uma base de clientes bem estabelecida e uma reputação de qualidade e inovação.
• Portfólio abrangente de produtos: A empresa oferece uma gama diversificada de produtos e serviços, atendendo a várias necessidades na indústria de cassinos.
• Tecnologia proprietária: A tecnologia proprietária e a propriedade intelectual da Everi fornecem uma vantagem competitiva, dificultando os novos participantes para replicar suas ofertas.

Aqui está um overview das métricas de desempenho de Everi com base nos dados do ano fiscal de 2024:

Esses números destacam o desempenho financeiro robusto da Everi e seu compromisso de investir em futuras oportunidades de crescimento. O EBITDA ajustado de US $ 403,3 milhões demonstra a eficiência operacional e a lucratividade da empresa.

Para obter mais informações sobre a Everi Holdings Inc. e seu investidor profile, Confira: Explorando o investidor da Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: Quem está comprando e por quê?