Everi Holdings Inc. (EVRI) Bundle
Verständnis von Everi Holdings Inc. (EVRI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Everi Holdings Inc. meldete den Gesamtumsatz von 636,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 7.1% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gaming -Segment | 459,7 Millionen US -Dollar | 72.2% |
| Fintech -Segment | 177,1 Millionen US -Dollar | 27.8% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Die Einnahmen des Spielsegments stiegen um um 8.3% Jahr-über-Jahr
- Fintech -Segmenteinnahmen stiegen durch 4.9% im Vergleich zum Vorjahr
- Hardwareproduktverkäufe haben beigetragen 214,7 Millionen US -Dollar zu Gesamtumsatz
- Spielerlöse erzielt 245,0 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 96.5% |
| Internationale Märkte | 3.5% |
Wichtige Umsatzmetriken
Der vierteljährliche Umsatz für den vierten Quartal 2023 war 171,4 Millionen US -Dollar, zeigen a 6.2% Erhöhen Sie gegenüber dem vierten Quartal 2022.
Ein tiefes Eintauchen in Everi Holdings Inc. (EVRI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen für Gaming -Technologie zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Jahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 49.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.7% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 8.2% | +0.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.
- Gesamtumsatz: 636,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 93,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 52,1 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 34.6% |
| Umsatzkosten | 322,4 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit einer konsistenten Randexpansion.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie immer Holdings Inc. (EVRI) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigte Everi Holdings Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 486,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 523,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.14
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
Finanzierungsmerkmale
Kreditfazilitätsdetails umfassen:
- Gesamt Kreditfazilität: 750 Millionen US -Dollar
- Gesicherte revolvierende Kreditlinie: 350 Millionen Dollar
- Reifedatum: Februar 2028
Jüngste Schuldenrefinanzierung
| Refinanzierungsaktivität | Details |
|---|---|
| Zinssatz | Sofr + 3,25% |
| Refinanzierungsdatum | Dezember 2023 |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 243,6 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 64,2 Millionen Aktien
Bewertung der Liquidität von Everi Holdings Inc. (EVRI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 156,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -87,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -45,2 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 385,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.1 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören stabile operative Cashflows und überschaubare Schulden.
Ist Everi Holdings Inc. (EVRI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.3x |
Aktienkursleistung enthüllt wichtige Markttrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.85 - $7.22
- Aktueller Aktienkurs: $5.47
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Kaufen |
| Durchschnittspreiziel | $6.75 |
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Leistung.
Wichtige Risiken für Everi Holdings Inc. (EVRI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Markt für Spieltechnologie | 287,4 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzdruck |
| Regulatorische Umgebung | Gaming -Regulierungsänderungen | Potenzial 15.6% Betriebsstörung |
| Technologieinvestition | Schnelle technologische Veralterung | 42,3 Millionen US -Dollar F & E -Anforderung |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Wirtschaftliche Volatilität, die die Casino- und Spielebranche betrifft
- Potenzielle Modifikationen für Spielregulierungspotenzielle auf staatliche Ebene
- Cybersecurity -Bedrohungen in digitalen Gaming -Plattformen
- Störungen der Lieferkette in der Hardwareherstellung
Finanzielle Risikokennzahlen
Das derzeitige Exposition des finanziellen Risikos umfasst:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Liquiditätsrisiko: 76,5 Millionen US -Dollar Betriebskapital
- Kreditrisiko: 7.3% potenzielle Standardwahrscheinlichkeit
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologiediversifizierung | 53,2 Millionen US -Dollar | Reduzierte technologische Sicherheitsanfälligkeit |
| Compliance -Verbesserung | 12,7 Millionen US -Dollar | Verbesserte regulatorische Anpassungsfähigkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Everi Holdings Inc. (EVRI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber im Spiel- und Finanztechnologiesektor.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $780 Millionen | 7.2% |
| 2025 | $835 Millionen | 7.5% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Plattform für digitale Zahlungen
- Verbessern Sie Produktlinien für Gaming -Hardware -Produkte
- Erhöhen Sie Software-as-a-Service-Angebote
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten Marktexpansionszielen gehören:
- Online -Casino -Marktdurchdringung: 12.5% potenzielles Wachstum
- Internationale Spieltechnologiemärkte
- Aufstrebende staatliche Gaming -Regulierungsmärkte
Technologieinvestitionsbereiche
| Technologiesegment | Investitionsbetrag | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| KI -Gaming -Lösungen | $45 Millionen | 15.3% |
| Zahlungstechnologie | $38 Millionen | 12.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Gaming Technology Portfolio
- Diversifizierte Einnahmequellen: 48% Hardware, 52% Software/Dienste
- Starke Position des geistigen Eigentums
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