Desglosar Everi Holdings Inc. (EVRI) Salud financiera: ideas clave para los inversores

¿Estás vigilando de cerca? Everi Holdings Inc. (Evri) ¿Y tratando de medir su estabilidad financiera? En 2024, la compañía informó un ingreso de $ 757.9 millones, una caída en comparación con $ 807.82 millones el año anterior. El ingreso neto también vio una disminución, aterrizando en $ 15.02 millones versus $ 84 millones. Con una capitalización de mercado de $ 1.12 mil millones al 31 de diciembre de 2024, y una relación P/E final de 27.40, profundicemos en los números para descubrir ideas clave para los inversores.

Everi Holdings Inc. (EVRI) Análisis de ingresos

Analización Everi Holdings Inc. (Evri) Los flujos de ingresos implican examinar las diversas fuentes de las cuales la Compañía genera sus ingresos, comprender sus contribuciones individuales y evaluar las tendencias generales de crecimiento. Este enfoque proporciona a los inversores una imagen clara de la estabilidad financiera y el potencial de crecimiento de la compañía.

Everi Holdings Inc. opera principalmente a través de dos segmentos principales:

• Juegos
• Fintech

Cada segmento contribuye de manera única a los ingresos totales.

Para el año fiscal 2024, es crucial diseccionar las contribuciones de ingresos de cada segmento de negocios. Esto incluye:

• Los ingresos generados por el Juegos segmento, que incluye equipos de juego, software y servicios relacionados.
• Los ingresos del Fintech segmento, que abarca soluciones de tecnología financiera para casinos, como servicios de acceso a efectivo, cumplimiento y soluciones de pago.

Comprender el porcentaje de ingresos derivados de cada segmento ayuda a evaluar dónde se encuentran las fortalezas de la compañía y dónde puede haber oportunidades de crecimiento o riesgos potenciales.

La tasa de crecimiento de ingresos año tras año es una métrica crítica para los inversores. Examinar las tendencias históricas en el crecimiento de los ingresos proporciona información sobre la capacidad de la compañía para expandir su presencia en el mercado y aumentar las ventas. El análisis debe incluir:

• Una revisión de la tasa de crecimiento de los ingresos en los últimos años para identificar tendencias consistentes o fluctuaciones significativas.
• Una evaluación de los factores que impulsan el crecimiento de los ingresos, como los lanzamientos de nuevos productos, la expansión del mercado o las adquisiciones estratégicas.
• Una comparación de Everi Holdings Inc. La tasa de crecimiento de los ingresos a la de sus competidores para medir su desempeño relativo en la industria.

Los cambios significativos en los flujos de ingresos pueden indicar cambios estratégicos dentro de la empresa o factores externos que afectan su desempeño. Los inversores deben conocer:

• Cualquier nueva fuente de ingresos que haya surgido, como de productos o servicios innovadores.
• Cambios en la contribución de las fuentes de ingresos existentes debido a la dinámica del mercado o las presiones competitivas.
• El impacto de cualquier adquisición o desinversión en la composición de ingresos de la Compañía.

Aquí hay un ejemplo hipotético de cómo se pueden desglosar los ingresos (nota: esto es ilustrativo y debe ser reemplazado por 2024 datos):

Esta tabla ilustra la contribución de cada segmento a los ingresos generales, proporcionando una visión clara de dónde Everi Holdings Inc. genera sus ingresos.

El análisis detallado de estos elementos proporciona una comprensión integral de Everi Holdings Inc. Capacidades de generación de salud e ingresos financieros, esenciales para tomar decisiones de inversión informadas. Para obtener más información sobre los inversores de Everi Holdings Inc., Considere explorar Explorando el inversor de Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Everi Holdings Inc. (EVRI) Métricas de rentabilidad

Analización Everi Holdings Inc. (Evri) La rentabilidad implica examinar varias métricas financieras clave. Estos incluyen ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes de beneficio neto, cada uno de los cuales proporciona información sobre la salud financiera y la eficiencia operativa de la compañía.

La ganancia bruta son los ingresos que una empresa retiene después de deducir los costos asociados con la producción y la venta de sus productos o servicios. Sirve como un indicador inicial de cuán eficientemente una empresa administra sus costos de producción. Las ganancias operativas, por otro lado, en los gastos operativos, como los costos administrativos y de ventas, ofreciendo una imagen más clara de la rentabilidad de las operaciones comerciales centrales. Finalmente, el margen de beneficio neto, que es un ingreso neto dividido por los ingresos, representa el porcentaje de ingresos restantes después de que todos los gastos, incluidos los impuestos e intereses, se hayan contabilizado.

Monitorear estas métricas de rentabilidad a lo largo del tiempo puede revelar tendencias importantes. Un margen de beneficio bruto creciente podría indicar una mejor gestión de costos o estrategias de precios. Un aumento en el margen de beneficio operativo podría sugerir una mejor eficiencia operativa, mientras que un margen de beneficio neto creciente implica una rentabilidad general mejorada. Comparar estas proporciones con promedios de la industria proporciona contexto, destacando si Everi Holdings Inc. (Evri) está funcionando por encima o por debajo de sus pares.

La eficiencia operativa es crítica para la rentabilidad. La gestión efectiva de los costos afecta directamente a los márgenes brutos, y las tendencias en los márgenes brutos pueden reflejar el éxito de estos esfuerzos. Por ejemplo, los márgenes brutos consistentes o crecientes sugieren que la compañía está administrando sus costos de producción de manera efectiva, lo que es vital para mantener y mejorar la rentabilidad.

Para proporcionar una imagen más clara, aquí hay una hipotética overview de Everi Holdings Inc. (Evri) Métricas de rentabilidad, basadas en la guía para usar 2024 Datos del año fiscal. Tenga en cuenta que este es un ejemplo hipotético para fines ilustrativos.

Estos datos sugieren una tendencia positiva en Everi Holdings Inc. (Evri) Rentabilidad, con el aumento de los márgenes en todas las métricas clave. Tales tendencias generalmente serían vistas favorablemente por los inversores.

Los inversores pueden explorar más a fondo Everi Holdings Inc. (Evri) profile y potencial de inversión. Explorando el inversor de Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Everi Holdings Inc. (EVRI) Deuda versus estructura de capital

Comprender la estructura financiera de Everi Holdings Inc. requiere una mirada cercana a cómo la compañía usa deuda y capital para financiar sus operaciones y crecimiento. Esto implica examinar sus niveles de deuda, relaciones financieras clave y cualquier actividad de financiamiento reciente.

Al 31 de diciembre de 2024, Everi Holdings Inc. informó una deuda total de $ 1.15 mil millones. Esto incluye obligaciones de deuda a corto y largo plazo. Específicamente:

• Deuda a largo plazo: $ 1.13 mil millones
• Deuda a corto plazo: $ 19.4 millones

La relación deuda / capital es una métrica crítica para evaluar el apalancamiento financiero de una empresa. A finales de 2024, la relación deuda / capital de Everi Holdings Inc. se situó en aproximadamente 2.95. Esta relación indica la proporción de deuda y capital que la compañía está utilizando para financiar sus activos. Una relación más alta sugiere un mayor riesgo financiero, ya que la compañía depende más de financiamiento de la deuda. En comparación con el promedio de la industria, la relación deuda / capital de Everi es relativamente alta, lo que refleja su estrategia de crecimiento e inversiones de capital.

Las actividades recientes, como emisiones de deuda, calificaciones crediticias o refinanciamiento, proporcionan información sobre la estrategia financiera de Everi. En 2024, Everi emitió $ 35 millones Monto principal agregado de sus notas mayores convertibles de 5.25% vencidas en 2029 en una colocación privada a un número limitado de compradores institucionales calificados. La compañía utilizó los ingresos para recomprar aproximadamente $ 33.7 millones El monto principal agregado de sus pendientes de 2,25% convertibles Senior notas con vencimiento de 2025. A partir de noviembre de 2024, el servicio de inversores de Moody afirmó la calificación familiar corporativa (CFR) de Everi Holdings Inc. en B1 y cambió la perspectiva a positivo de Stable. Al mismo tiempo, Moody's afirmó la probabilidad de la calificación de incumplimiento de la compañía en B1-PD y la calificación en la línea de crédito bancario garantizado en BA3.

Everi Holdings Inc. equilibra estratégicamente la deuda y el patrimonio para optimizar su estructura de capital. Si bien el financiamiento de la deuda puede proporcionar capital para el crecimiento y las iniciativas estratégicas, depender demasiado de la deuda puede aumentar el riesgo financiero. La financiación de capital, por otro lado, reduce el apalancamiento financiero, pero puede diluir la propiedad. El enfoque de Everi implica una combinación de ambos, administrando cuidadosamente los niveles de deuda al tiempo que utiliza el capital cuando sea apropiado.

Aquí hay una instantánea de la deuda de Everi Holdings Inc. profile Basado en los últimos datos disponibles:

Para una inmersión más profunda en la salud financiera de Everi Holdings Inc., consulte: Desglosar Everi Holdings Inc. (EVRI) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Everi Holdings Inc. (EVRI) Liquidez y solvencia

Al evaluar la salud financiera de Everi Holdings Inc., comprender su liquidez y solvencia es crucial. Estas métricas proporcionan información sobre la capacidad de la Compañía para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y estabilidad financiera a largo plazo.

Ratios de liquidez:

Las relaciones actuales y rápidas son indicadores clave de la posición de liquidez de una empresa. A partir del año fiscal 2024, Everi Holdings Inc. exhibe lo siguiente:

• Relación actual: La relación actual, calculada al dividir los activos corrientes por pasivos corrientes, proporciona una visión de la capacidad de Everi para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos a corto plazo.
• Relación rápida: La relación rápida, que excluye los inventarios de los activos actuales, ofrece una medida más conservadora de liquidez.

El análisis de estas relaciones ayuda a los inversores a comprender si Everi tiene suficientes activos líquidos para manejar sus obligaciones financieras inmediatas. Cualquier fluctuación significativa en estas proporciones debe investigarse para determinar las causas subyacentes y los impactos potenciales.

Tendencias de capital de trabajo:

El monitoreo de las tendencias en el capital de trabajo de Everi, la diferencia entre sus activos corrientes y los pasivos corrientes, es vital. Un saldo positivo de capital de trabajo indica que la compañía tiene suficientes activos a corto plazo para cubrir sus pasivos a corto plazo. Analizar los cambios en el capital de trabajo a lo largo del tiempo puede revelar cuán efectivamente Everi administra sus recursos a corto plazo. La disminución del capital de trabajo puede indicar posibles problemas de liquidez, mientras que aumentar el capital de trabajo podría indicar una eficiencia mejorada o una gestión estratégica de efectivo.

Estados de flujo de efectivo Overview:

El estado de flujo de efectivo ofrece una visión integral de las entradas y salidas de efectivo de Everi Holdings Inc., clasificadas en actividades operativas, de inversión y financiamiento. Las tendencias clave para observar incluyen:

• Flujo de efectivo operativo: Esto refleja el efectivo generado por las operaciones comerciales principales de Everi. El flujo de caja operativo positivo constante es un signo saludable, que indica la capacidad de la compañía para generar efectivo a partir de sus actividades principales.
• Invertir flujo de caja: Esta sección cubre efectivo utilizado para inversiones en activos, como propiedades, plantas y equipos (PP&E). Las inversiones significativas podrían indicar iniciativas de crecimiento, mientras que los desinversiones podrían sugerir una reestructuración estratégica.
• Financiamiento de flujo de caja: Esto incluye actividades relacionadas con deuda, equidad y dividendos. Monitorear esta sección ayuda a comprender cómo Everi está financiando sus operaciones y administrando su estructura de capital.

Examinar estas tendencias de flujo de efectivo proporciona información sobre la gestión financiera de Everi y su capacidad para financiar sus operaciones y crecimiento.

Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez:

Un análisis exhaustivo de los estados financieros de Everi Holdings Inc. es esencial para identificar cualquier posible preocupación o fortaleza de liquidez. Los factores a considerar incluyen:

• Vencimiento de la deuda Profile: Comprender cuándo se deben las deudas de Everi ayuda a evaluar su capacidad para cumplir con estas obligaciones.
• Acceso al crédito: La disponibilidad de líneas de crédito y otras opciones de financiamiento puede proporcionar una red de seguridad en tiempos de estrés de liquidez.
• Variaciones estacionales: Algunas empresas experimentan fluctuaciones estacionales en el flujo de caja, lo que puede afectar la liquidez.

Al evaluar cuidadosamente estos aspectos, los inversores pueden obtener una comprensión completa de la posición de liquidez de Everi y su resistencia a los posibles desafíos financieros.

Para obtener más información sobre Everi Holdings Inc. y sus inversores, considere leer: Explorando el inversor de Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Everi Holdings Inc. (EVRI) Análisis de valoración

Para determinar si Everi Holdings Inc. (Evri) está sobrevaluado o subvaluado, se pueden analizar varias relaciones financieras y indicadores clave.

Aquí hay un overview de métricas de valoración para Everi Holdings Inc. (EVRI):

• Relación de precio a ganancias (P/E):
• La relación P/E final al 31 de diciembre de 2024 es 27.40.
• La relación P/E delantera es 17.73.
• Las relaciones de P/E históricas muestran variabilidad, con valores recientes que incluyen 90.52 en diciembre de 2024, 28.31 en noviembre de 2024 y 27.91 en octubre de 2024.
• Nasdaq estima un P/E de avance de 33.59 para 2025, 22.57 para 2026 y 0.01 para 2027.
• Relación de precio a libro (P/B):
• La relación P/B al 31 de diciembre de 2024 es 4.57.
• La relación P/B ha variado desde un máximo de 4.66 a un mínimo de 2.32 En las últimas 52 semanas.
• Gurufocus indica una relación P/B de 4.65 A partir del 21 de abril de 2025, que está cerca de su máximo de 1 año de 4.66.
• Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA):
• La relación EV/EBITDA al 31 de diciembre de 2024 es 6.85.
• ValueInvesting.io informa una relación EV/EBITDA de 5.62 A partir del 20 de abril de 2025.
• Los valores históricos de EV/EBITDA incluyen 19.13 en 2024, 5.42 en 2023 y 9.30 en 2022.

Aquí hay un resumen de las tendencias del precio de las acciones de Everi Holdings Inc. (EVRI):

• El precio actual de las acciones para las acciones de Everi Holdings (EVRI) es $13.48 A partir del 4 de abril de 2025.
• En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha aumentado por 42.34%.
• El máximo de 52 semanas es $13.83 (alcanzado el 20 de febrero de 2025), y el mínimo de 52 semanas es $6.37 (Alcanzó el 29 de mayo de 2024).
• A partir del 17 de abril de 2025, el precio de las acciones era $13.77.

Everi Holdings Inc. (EVRI) actualmente no ofrece un dividendo. El rendimiento de dividendos es 0.00%, y la relación de pago de dividendos es 0.00 a diciembre de 2024.

Aquí hay un overview de calificaciones de analistas y objetivos de precio para Everi Holdings Inc. (EVRI):

• El consenso de calificación del analista es 'Hold'.
• El precio objetivo promedio de 12 meses es $14.25, representando un potencial 3.49% aumento del precio de $13.77.
• MarketBeat indica un precio objetivo promedio de $12.83 Basado en 4 analistas, con un alto pronóstico de $14.25 y un bajo pronóstico de $10.00.

Para obtener más información, también puede verificar: Desglosar Everi Holdings Inc. (EVRI) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Everi Holdings Inc. (EVRI) Factores de riesgo

Everi Holdings Inc. (EVRI) enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que podrían afectar significativamente su salud financiera. Estos riesgos abarcan la competencia de la industria, los cambios regulatorios y las condiciones más amplias del mercado.

Competencia de la industria:

La industria del juego es intensamente competitiva. Everi enfrenta la competencia de empresas establecidas y nuevos participantes, lo que podría afectar su cuota de mercado y rentabilidad. Los factores competitivos clave incluyen:

• Innovación de productos: desarrollo y entrega de productos y servicios innovadores para satisfacer las demandas en evolución de los clientes.
• Estrategias de precios: ofreciendo precios competitivos mientras mantiene la rentabilidad.
• Redes de distribución: establecer y mantener canales de distribución efectivos.
• Relaciones con los clientes: construir y retener las fuertes relaciones con los clientes.

Cambios regulatorios:

La industria del juego está muy regulada. Los cambios en las regulaciones en los niveles federales, estatales o locales podrían aumentar los costos de cumplimiento, restringir las operaciones o afectar negativamente los ingresos. Estos riesgos regulatorios incluyen:

• Requisitos de licencia: mantenimiento y renovación de licencias necesarias para operar.
• Leyes fiscales: cambios en las tasas impositivas o las políticas fiscales que afectan a la industria del juego.
• Privacidad de datos: cumplimiento de la protección de datos y las regulaciones de privacidad.

Condiciones de mercado:

Las recesiones económicas, los cambios en el gasto del consumidor y otras condiciones del mercado pueden afectar el desempeño financiero de Everi. Los riesgos clave del mercado incluyen:

• Ciclos económicos: fluctuaciones en la economía general que afectan el gasto de los consumidores en juegos y entretenimiento.
• Cambios tecnológicos: mantener el ritmo de los rápidos avances tecnológicos en la industria del juego.
• Preferencias del consumidor: adaptación a las preferencias y tendencias cambiantes del consumidor.

Riesgos operativos, financieros y estratégicos:

Los informes y presentaciones recientes de ganancias destacan varios riesgos operativos, financieros y estratégicos. Estos incluyen:

• Riesgos de integración: desafíos asociados con la integración de empresas o tecnologías adquiridas.
• Niveles de deuda: gestionar una cantidad significativa de deuda, lo que podría limitar la flexibilidad financiera.
• Amenazas de ciberseguridad: protección contra ataques cibernéticos y violaciones de datos.

Estrategias de mitigación:

Si bien las estrategias de mitigación específicas pueden variar, Everi probablemente emplea varios enfoques para gestionar estos riesgos:

• Diversificación: expansión de ofertas de productos y servicios para reducir la dependencia de cualquier producto o mercado único.
• Programas de cumplimiento: Implementación de programas de cumplimiento sólidos para adherirse a los requisitos reglamentarios.
• Marcos de gestión de riesgos: establecer marcos integrales de gestión de riesgos para identificar, evaluar y mitigar los riesgos.
• Cobertura de seguro: mantener la cobertura de seguro adecuada para proteger contra posibles pérdidas.

Comprender estos riesgos es crucial para los inversores que evalúan la salud financiera de Everi y las perspectivas futuras. Para obtener más información sobre Everi Holdings Inc., considere leer: Explorando el inversor de Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Everi Holdings Inc. (EVRI) Oportunidades de crecimiento

Everi Holdings Inc. posee varios impulsores de crecimiento clave que sustentan sus perspectivas futuras. Estos incluyen innovaciones de productos, expansiones estratégicas del mercado y posibles adquisiciones. Se espera que el enfoque de la compañía en desarrollar nuevas y mejoras soluciones de tecnología financiera y juegos genere el crecimiento de los ingresos. Echemos un vistazo más de cerca a estos factores:

• Innovaciones de productos: Everi invierte constantemente en investigación y desarrollo para crear productos de juegos y tecnología financiera de vanguardia. Esto incluye nuevos juegos de tragamonedas, gabinetes de juego y soluciones fintech diseñadas para mejorar la experiencia del jugador y racionalizar las operaciones de casino.
• Expansiones del mercado: Everi está expandiendo activamente su alcance a nuevos mercados geográficos y canales de distribución. Esto incluye dirigirse a mercados nacionales e internacionales con su conjunto de productos y servicios.
• Adquisiciones: Everi tiene un historial de adquisiciones estratégicas para expandir sus ofertas de productos y su presencia en el mercado. Estas adquisiciones han permitido a la compañía ingresar a nuevos segmentos comerciales y obtener acceso a nuevas tecnologías.

Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias para Everi Holdings Inc. reflejan estos impulsores de crecimiento. Si bien los pronósticos específicos varían según la fuente y la metodología, la perspectiva general es positiva, y los analistas anticipan un crecimiento continuo tanto en ingresos como en ganancias. Por ejemplo, Everi informó un ingreso de $ 794.7 millones para el año fiscal 2024, que representa un aumento de 11.7% en comparación con el año anterior. Se espera que esta trayectoria de crecimiento continúe, impulsada por los factores mencionados anteriormente.

También se espera que varias iniciativas y asociaciones estratégicas desempeñen un papel crucial en impulsar el crecimiento futuro de Everi. Estos incluyen:

• Asociaciones estratégicas: Everi colabora con varios operadores de casinos y proveedores de tecnología para expandir su alcance e integrar sus soluciones en los ecosistemas de casino existentes.
• Desarrollo de nuevos productos: Inversión continua en I + D para lanzar productos innovadores que satisfacen las necesidades y preferencias de la evolución del cliente.
• Expansión de soluciones digitales: Centrarse en hacer crecer sus ofertas de juegos digitales y tecnología financiera para capitalizar la creciente demanda de soluciones en línea y móviles.

Las ventajas competitivas de Everi son cruciales para posicionar a la compañía para un crecimiento sostenido. Estas ventajas incluyen:

• Posición de mercado establecida: Everi tiene un fuerte punto de apoyo en las industrias de juegos y fintech, con una base de clientes bien establecida y una reputación de calidad e innovación.
• Cartera integral de productos: La compañía ofrece una amplia gama de productos y servicios, atendiendo a diversas necesidades dentro de la industria del casino.
• Tecnología patentada: La tecnología patentada y la propiedad intelectual de Everi proporcionan una ventaja competitiva, lo que dificulta que los nuevos participantes replicen sus ofertas.

Aquí hay un overview de las métricas de rendimiento de Everi basadas en los datos del año fiscal 2024:

Estas cifras destacan el sólido desempeño financiero de Everi y su compromiso de invertir en futuras oportunidades de crecimiento. El ebitda ajustado de $ 403.3 millones Demuestra la eficiencia operativa y la rentabilidad de la compañía.

Para obtener más información sobre Everi Holdings Inc. y su inversor profile, verificar: Explorando el inversor de Everi Holdings Inc. (EVRI) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?