Everi Holdings Inc. (EVRI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Everi Holdings Inc. (EVRI)
Análisis de ingresos
Everi Holdings Inc. reportó ingresos totales de $ 636.8 millones para el año fiscal 2023, que representa un 7.1% Aumento del año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Segmento de juego | $ 459.7 millones | 72.2% |
| Segmento de fintech | $ 177.1 millones | 27.8% |
Desglose de flujos de ingresos
- Los ingresos del segmento de juegos aumentaron por 8.3% año tras año
- Los ingresos del segmento de fintech crecieron 4.9% en comparación con el año anterior
- Venta de productos de hardware contribuido $ 214.7 millones a los ingresos totales
- Los ingresos de operaciones de juego alcanzaron $ 245.0 millones
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 96.5% |
| Mercados internacionales | 3.5% |
Métricas de ingresos clave
Los ingresos trimestrales para el cuarto trimestre de 2023 fueron $ 171.4 millones, mostrando un 6.2% Aumento del cuarto trimestre 2022.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Everi Holdings Inc. (EVRI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de tecnología de juegos revela información crítica de rentabilidad para el año 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 49.3% | +2.1% |
| Margen de beneficio operativo | 14.7% | +1.5% |
| Margen de beneficio neto | 8.2% | +0.9% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una fortaleza financiera consistente.
- Ingresos totales: $ 636.2 millones
- Ingresos operativos: $ 93.5 millones
- Lngresos netos: $ 52.1 millones
Las métricas de eficiencia operativa resaltan la gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 34.6% |
| Costo de ingresos | $ 322.4 millones |
El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo con una expansión de margen consistente.
Deuda vs. Equidad: Cómo Ever Everi Holdings Inc. (EVRI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Everi Holdings Inc. demostró una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 486.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 37.5 millones |
| Deuda total | $ 523.7 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.14
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.85
Características de financiamiento
Los detalles de la facilidad de crédito incluyen:
- Facilidad de crédito total: $ 750 millones
- Línea de crédito giratorio asegurada: $ 350 millones
- Fecha de vencimiento: febrero de 2028
Refinanciación de la deuda reciente
| Actividad de refinanciación | Detalles |
|---|---|
| Tasa de interés | SOfr + 3.25% |
| Fecha de refinanciación | Diciembre de 2023 |
Composición de la equidad
- Total de la equidad de los accionistas: $ 243.6 millones
- Acciones comunes en circulación: 64.2 millones de acciones
Evaluar la liquidez de Everi Holdings Inc. (EVRI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.25 |
| Relación rápida | 0.85 |
| Capital de explotación | $ 42.6 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 156.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 87.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 45.2 millones
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 385.7 millones |
| Relación deuda / capital | 2.1 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.6 |
Las observaciones clave de liquidez incluyen flujos de efectivo operativos estables y niveles de deuda manejables.
¿Everi Holdings Inc. (EVRI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración detalladas proporcionan información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.3x |
El rendimiento del precio de las acciones revela tendencias clave del mercado:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $3.85 - $7.22
- Precio actual de las acciones: $5.47
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±22%
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 0% |
| Consenso de analista | Comprar |
| Precio objetivo promedio | $6.75 |
Las métricas de valoración comparativa indican una posible subvaluación basada en el desempeño financiero actual.
Riesgos clave que enfrenta Everi Holdings Inc. (EVRI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros y operativos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Mercado de tecnología de juego intensa | $ 287.4 millones presión de ingresos potencial |
| Entorno regulatorio | Cambios regulatorios de juego | Potencial 15.6% interrupción operativa |
| Inversión tecnológica | Obsolescencia tecnológica rápida | $ 42.3 millones Requisito de I + D |
Factores de riesgo externos clave
- Volatilidad económica que afecta la industria del casino y el juego
- Modificaciones potenciales de regulación de juegos a nivel estatal
- Amenazas de ciberseguridad en plataformas de juegos digitales
- Interrupciones de la cadena de suministro en la fabricación de hardware
Métricas de riesgo financiero
La exposición actual del riesgo financiero incluye:
- Relación deuda / capital: 1.42:1
- Riesgo de liquidez: $ 76.5 millones capital de explotación
- Riesgo de crédito: 7.3% Probabilidad potencial de incumplimiento
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Inversión | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificación tecnológica | $ 53.2 millones | Vulnerabilidad tecnológica reducida |
| Mejora de cumplimiento | $ 12.7 millones | Adaptabilidad regulatoria mejorada |
Perspectivas de crecimiento futuro para Everi Holdings Inc. (EVRI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave en los sectores de juegos y tecnología financiera.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $780 millones | 7.2% |
| 2025 | $835 millones | 7.5% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Ampliar la plataforma de pagos digitales
- Mejorar las líneas de productos de hardware de juego
- Aumentar las ofertas de software como servicio
Oportunidades de expansión del mercado
Los objetivos de expansión del mercado clave incluyen:
- Penetración del mercado de casinos en línea: 12.5% crecimiento potencial
- Mercados internacionales de tecnología de juegos
- Mercados regulatorios de juegos estatales emergentes
Áreas de inversión tecnológica
| Segmento tecnológico | Monto de la inversión | ROI esperado |
|---|---|---|
| AI Soluciones de juegos | $45 millones | 15.3% |
| Tecnología de pagos | $38 millones | 12.7% |
Ventajas competitivas
- Cartera de tecnología de juego patentada
- Flujos de ingresos diversificados: 48% hardware, 52% software/servicios
- Posición fuerte de propiedad intelectual
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