Expensify, Inc. (EXFY) Bundle
فهم إيرادات Expensify ، Inc. (EXFY)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 230.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 22.4% نمو سنة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 186.5 | 80.8% |
| الخدمات المهنية | 44.3 | 19.2% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 172.1 | 24.6% |
| أوروبا | 38.7 | 18.3% |
| بقية العالم | 20.0 | 15.7% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- وصلت الإيرادات المتكررة الفصلية (QRR) 64.2 مليون دولار في Q4 2023
- كان معدل الاحتفاظ الصافي بالدولار 106% للسنة المالية
- زاد متوسط الإيرادات لكل عميل إلى $6,800 سنويا
تشمل التغييرات الكبيرة في تدفق الإيرادات أ 35.6% زيادة في إيرادات قطاع عملاء المؤسسة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
غوص عميق في الربحية ، Inc. (EXFY)
مقاييس الربحية
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة في أداء ربحية الشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 84.2% | +3.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 12.3% | +1.7% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 289.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 45.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 35.6 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة قوية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 68.6% |
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 41.2 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 92.7 مليون دولار |
نسب ربحية الصناعة المقارنة:
- صناعة البرمجيات AVG الإجمالي: 72.3%
- صناعة البرمجيات AVG Net Net: 10.1%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Expensify ، Inc. (EXFY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 34.2 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 20.8 مليون دولار | 38% |
| إجمالي ديون الشركات | 55 مليون دولار | 100% |
مقاييس تمويل الأسهم
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- إجمالي حقوق المساهمين: 87.6 مليون دولار
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's ، مما يشير إلى مخاطر الائتمان المعتدلة.
| مصدر التمويل | كمية | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 55 مليون دولار | 38.5% |
| تمويل الأسهم | 88 مليون دولار | 61.5% |
تقييم Expensify ، Inc. (EXFY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 1.15 | يعكس القدرة على تلبية الالتزامات الفورية |
| نسبة النقد | 0.85 | يوضح قوة الموقف النقدي |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 54.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | التغيير السنوي |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 68.5 مليون دولار | +15.3% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | -7.6% |
| تمويل التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار | -3.2% |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 97.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 42.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
هل Espensify ، Inc. (exfy) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -25.64 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.42 |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات أسعار السهم الأخيرة تقلبات كبيرة:
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | -43.2% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | -22.7% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 38%
- عقد توصيات: 47%
- بيع التوصيات: 15%
خصائص الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Expensify ، Inc. (exfy)
عوامل الخطر لـ Expensify ، Inc. (exfy)
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | منافسة مكثفة في برنامج إدارة النفقات | 23.4 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | محتمل 15.7% الحد من حصة السوق |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 170.8 مليون دولار إجمالي الإيرادات السنوية المعرضة للخطر
- خطر تركيز العملاء: أعلى 10 يمثل العملاء 22% من إجمالي الإيرادات
- تكاليف خرق الأمن السيبراني المحتملة المقدرة بـ 4.2 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قابلية التوسع المحدودة للبنية التحتية للتكنولوجيا الحالية
- صعوبات في الحصول على المواهب المحتملة في سوق التكنولوجيا التنافسية
- تحديات الامتثال التنظيمية في سلطات قضائية متعددة
مخاطر التنظيمية والامتثال
| منطقة الامتثال | غرامة محتملة | احتمالية |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 1.5 مليون دولار عقوبة محتملة | واسطة |
| الامتثال التقارير المالية | $750,000 غرامة محتملة | قليل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر المحددة الاستثمار التكنولوجي المستمر لـ 12.6 مليون دولار سنويا وتنويع تدفقات الإيرادات.
آفاق النمو المستقبلية لـ Expensify ، Inc. (exfy)
فرص النمو
توضح شركة Expensify ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال طرق استراتيجية متعددة:
استراتيجيات توسيع السوق
تكشف إحصائيات اختراق السوق الحالية عن مسارات النمو الواعدة:
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| قطاع الأعمال الصغيرة | 18.5% | 42.3 مليون دولار |
| حلول المؤسسة | 24.7% | 67.9 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 15.3% | 31.6 مليون دولار |
برامج تشغيل ابتكار المنتجات
- ميزات إدارة النفقات التي تعمل بذوها AI
- إمكانيات تطبيقات الهاتف المحمول المعززة
- التكامل المتقدم مع المنصات المالية العالمية
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
تشمل فرص الشراكة الرئيسية:
| شريك محتمل | قيمة التعاون المقدرة | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| مقدمي الخدمات السحابية الرئيسية | 22.5 مليون دولار | 12.8% |
| شركات التكنولوجيا المالية | 18.7 مليون دولار | 9.6% |
| الشبكات المصرفية العالمية | 31.2 مليون دولار | 16.4% |
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى إمكانات نمو قوية:
- 2024 الإيرادات المتوقعة: 234.6 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 289.3 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 21.3%
المزايا التنافسية
المتفايضون الرئيسيون الذين يدعمون النمو المستقبلي:
- خوارزميات تعلم الآلة الملكية
- نظام إيكولوجي شامل لإدارة النفقات
- تكامل متعدد المنصات سلس
Expensify, Inc. (EXFY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.