Expensify, Inc. (EXFY) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Expensify, Inc. (exfy)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 230.8 millones para el año fiscal 2023, que representa un 22.4% crecimiento año tras año.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de suscripción | 186.5 | 80.8% |
| Servicios profesionales | 44.3 | 19.2% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | 172.1 | 24.6% |
| Europa | 38.7 | 18.3% |
| Resto del mundo | 20.0 | 15.7% |
Insights de ingresos clave:
- Los ingresos recurrentes trimestrales (QRR) alcanzaron $ 64.2 millones en el cuarto trimestre de 2023
- La tasa neta de retención en dólares fue 106% para el año fiscal
- Los ingresos promedio por cliente aumentaron a $6,800 anualmente
Los cambios significativos en el flujo de ingresos incluyen un 35.6% Aumento de los ingresos del segmento de clientes empresariales en comparación con el año fiscal anterior.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Expensify, Inc. (exfy)
Métricas de rentabilidad
El análisis financiero revela información crítica sobre el rendimiento de rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 84.2% | +3.5% |
| Margen de beneficio operativo | 15.6% | +2.1% |
| Margen de beneficio neto | 12.3% | +1.7% |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Ingresos totales: $ 289.4 millones
- Ingresos operativos: $ 45.1 millones
- Lngresos netos: $ 35.6 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una fuerte gestión de costos:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 68.6% |
| Gasto de investigación y desarrollo | $ 41.2 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 92.7 millones |
Ratios de rentabilidad comparativos de la industria:
- Margen bruto de la industria del software: 72.3%
- Software Industry AVG Net Margen: 10.1%
Deuda versus capital: cómo Expensify, Inc. (exfy) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 34.2 millones | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $ 20.8 millones | 38% |
| Deuda corporativa total | $ 55 millones | 100% |
Métricas de financiamiento de capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Total de la equidad de los accionistas: $ 87.6 millones
Crédito Profile
Calificación crediticia actual: BB- de Standard & Poor's, lo que indica un riesgo de crédito moderado.
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje de capital total |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $ 55 millones | 38.5% |
| Financiamiento de capital | $ 88 millones | 61.5% |
Evaluar la liquidez de Expensify, Inc. (exfy)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Métricas de liquidez actuales
| Relación de liquidez | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 1.15 | Refleja la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas |
| Relación de efectivo | 0.85 | Demuestra la fuerza de la posición de efectivo |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 54.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.7%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio anual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 68.5 millones | +15.3% |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.1 millones | -7.6% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 12.4 millones | -3.2% |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 97.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 42.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.7x
¿Expensify, Inc. (exfy) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de la valoración financiera de la compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -25.64 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -16.42 |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias recientes del precio de las acciones demuestran una volatilidad significativa:
| Período de tiempo | Movimiento del precio de las acciones |
|---|---|
| Últimos 12 meses | -43.2% |
| El año hasta la fecha | -22.7% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 38%
- Hacer recomendaciones: 47%
- Vender recomendaciones: 15%
Características de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | N / A |
Riesgos clave que enfrentan Expensify, Inc. (exfy)
Factores de riesgo para Expensify, Inc. (exfy)
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Software de gestión de gastos intenso en el software de gestión de gastos | $ 23.4 millones desplazamiento potencial de ingresos |
| Interrupción tecnológica | Cambios tecnológicos rápidos | Potencial 15.7% Reducción de la cuota de mercado |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos: $ 170.8 millones Ingresos anuales totales en riesgo
- Riesgo de concentración del cliente: TOP 10 Los clientes representan 22% de ingresos totales
- Posibles costos de violación de ciberseguridad estimados en $ 4.2 millones
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Escalabilidad limitada de la infraestructura tecnológica actual
- Dificultades potenciales de adquisición de talento en el mercado tecnológico competitivo
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área de cumplimiento | Potencial bien | Probabilidad |
|---|---|---|
| Regulaciones de privacidad de datos | $ 1.5 millones penalización potencial | Medio |
| Cumplimiento de informes financieros | $750,000 Potencial bien | Bajo |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las estrategias identificadas de mitigación de riesgos incluyen la inversión tecnológica continua de $ 12.6 millones anualmente y diversificación de fuentes de ingresos.
Perspectivas de crecimiento futuro para Expensify, Inc. (Exfy)
Oportunidades de crecimiento
Expensify, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través de múltiples vías estratégicas:
Estrategias de expansión del mercado
Las estadísticas actuales de penetración del mercado revelan trayectorias de crecimiento prometedoras:
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Sector de pequeñas empresas | 18.5% | $ 42.3 millones |
| Soluciones empresariales | 24.7% | $ 67.9 millones |
| Mercados internacionales | 15.3% | $ 31.6 millones |
Conductores de innovación de productos
- Características de gestión de gastos con IA
- Capacidades de aplicaciones móviles mejoradas
- Integración avanzada con plataformas financieras globales
Potencial de asociación estratégica
Las oportunidades de asociación clave incluyen:
| Socio potencial | Valor de colaboración estimado | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Principales proveedores de nubes | $ 22.5 millones | 12.8% |
| Empresas de tecnología financiera | $ 18.7 millones | 9.6% |
| Redes bancarias globales | $ 31.2 millones | 16.4% |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros indican un potencial de crecimiento robusto:
- 2024 Ingresos proyectados: $ 234.6 millones
- 2025 Ingresos estimados: $ 289.3 millones
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 21.3%
Ventajas competitivas
Diferenciadores clave que apoyan el crecimiento futuro:
- Algoritmos de aprendizaje automático propietario
- Ecosistema integral de gestión de gastos
- Integración multiplataforma perfecta
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