Expensify, Inc. (EXFY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Tensify, Inc. (exfy)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 230,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 22.4% croissance d'une année à l'autre.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 186.5 | 80.8% |
| Services professionnels | 44.3 | 19.2% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 172.1 | 24.6% |
| Europe | 38.7 | 18.3% |
| Reste du monde | 20.0 | 15.7% |
Clés des informations sur les revenus:
- Les revenus récurrents trimestriels (QRR) ont atteint 64,2 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
- Le taux de rétention net en dollars était 106% pour l'exercice
- Les revenus moyens par client ont augmenté à $6,800 annuellement
Les changements importants de sources de revenus comprennent un 35.6% Augmentation des revenus du segment des clients de l'entreprise par rapport à l'exercice précédent.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tensify, Inc. (exfy)
Métriques de rentabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les performances de rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 84.2% | +3.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.3% | +1.7% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 289,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 45,1 millions de dollars
- Revenu net: 35,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 68.6% |
| Dépenses de recherche et de développement | 41,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 92,7 millions de dollars |
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:
- Industrie du logiciel AVG Marge brute: 72.3%
- Industrie du logiciel AVG Marge nette: 10.1%
Dette vs Équité: comment Expensify, Inc. (EXFY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 34,2 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 20,8 millions de dollars | 38% |
| Dette totale de l'entreprise | 55 millions de dollars | 100% |
Métriques de financement par actions
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Total des actions des actionnaires: 87,6 millions de dollars
Crédit Profile
Note de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's, indiquant un risque de crédit modéré.
| Source de financement | Montant | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 55 millions de dollars | 38.5% |
| Financement par actions | 88 millions de dollars | 61.5% |
Évaluation des liquidités de dépense, Inc. (exfy)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 1.15 | Reflète la capacité de respecter les obligations immédiates |
| Ratio de trésorerie | 0.85 | Démontre la force de la position de trésorerie |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 54,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.7%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement annuel |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 68,5 millions de dollars | +15.3% |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars | -7.6% |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars | -3.2% |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 97,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 42,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
Empify, Inc. (exfy) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -25.64 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.42 |
Performance du cours des actions
Les tendances récentes des cours des actions démontrent une volatilité importante:
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 12 derniers mois | -43.2% |
| Année à ce jour | -22.7% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 38%
- Recommandations de maintien: 47%
- Vendre des recommandations: 15%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Risques clés auxquels est confronté Eppesify, Inc. (exfy)
Facteurs de risque pour Depensify, Inc. (exfy)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concours intense dans les logiciels de gestion des dépenses | 23,4 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Perturbation technologique | Changements technologiques rapides | Potentiel 15.7% réduction de la part de marché |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: 170,8 millions de dollars Revenus annuels totaux à risque
- Risque de concentration du client: haut 10 Les clients représentent 22% de revenus totaux
- Coût potentiel de violation de la cybersécurité estimé à 4,2 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Évolutivité limitée de l'infrastructure technologique actuelle
- Difficultés potentielles d'acquisition de talents sur le marché de la technologie concurrentielle
- Défis de conformité réglementaire dans plusieurs juridictions
Risques réglementaires et conformes
| Zone de conformité | Amende potentielle | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 1,5 million de dollars pénalité potentielle | Moyen |
| Conformité des rapports financiers | $750,000 amende potentielle | Faible |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation des risques identifiées comprennent l'investissement en technologie continue de 12,6 millions de dollars annuellement et diversification des sources de revenus.
Perspectives de croissance futures pour DePenify, Inc. (EXFY)
Opportunités de croissance
Essenify, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples avenues stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
Les statistiques actuelles de pénétration du marché révèlent des trajectoires de croissance prometteuses:
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Secteur des petites entreprises | 18.5% | 42,3 millions de dollars |
| Solutions d'entreprise | 24.7% | 67,9 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 15.3% | 31,6 millions de dollars |
Conducteurs d'innovation de produit
- Caractéristiques de gestion des dépenses alimentées par l'IA
- Capacités d'application mobile améliorées
- Intégration avancée avec les plateformes financières mondiales
Potentiel de partenariat stratégique
Les possibilités clés du partenariat comprennent:
| Partenaire potentiel | Valeur de collaboration estimée | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Principaux fournisseurs de cloud | 22,5 millions de dollars | 12.8% |
| Entreprises de technologie financière | 18,7 millions de dollars | 9.6% |
| Réseaux bancaires mondiaux | 31,2 millions de dollars | 16.4% |
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent un potentiel de croissance robuste:
- 2024 Revenus projetés: 234,6 millions de dollars
- 2025 Revenus estimés: 289,3 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 21.3%
Avantages compétitifs
Différenciateurs clés soutenant la croissance future:
- Algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires
- Écosystème de gestion des dépenses complètes
- Intégration multi-plate-forme transparente
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