Breaking Down Depentify, Inc. (exfy) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Breaking Down Depentify, Inc. (exfy) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Expensify, Inc. (EXFY) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Tensify, Inc. (exfy)

Analyse des revenus

La société a déclaré des revenus totaux de 230,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 22.4% croissance d'une année à l'autre.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Services d'abonnement 186.5 80.8%
Services professionnels 44.3 19.2%

Répartition des revenus par les régions géographiques:

Région 2023 Revenus ($ m) Taux de croissance
Amérique du Nord 172.1 24.6%
Europe 38.7 18.3%
Reste du monde 20.0 15.7%

Clés des informations sur les revenus:

  • Les revenus récurrents trimestriels (QRR) ont atteint 64,2 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
  • Le taux de rétention net en dollars était 106% pour l'exercice
  • Les revenus moyens par client ont augmenté à $6,800 annuellement

Les changements importants de sources de revenus comprennent un 35.6% Augmentation des revenus du segment des clients de l'entreprise par rapport à l'exercice précédent.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Tensify, Inc. (exfy)

Métriques de rentabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur les performances de rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 84.2% +3.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.6% +2.1%
Marge bénéficiaire nette 12.3% +1.7%

Indicateurs clés de performance de rentabilité:

  • Revenu total: 289,4 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 45,1 millions de dollars
  • Revenu net: 35,6 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:

Métrique d'efficacité Valeur 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 68.6%
Dépenses de recherche et de développement 41,2 millions de dollars
Dépenses de vente et de marketing 92,7 millions de dollars

Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:

  • Industrie du logiciel AVG Marge brute: 72.3%
  • Industrie du logiciel AVG Marge nette: 10.1%



Dette vs Équité: comment Expensify, Inc. (EXFY) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 34,2 millions de dollars 62%
Dette totale à court terme 20,8 millions de dollars 38%
Dette totale de l'entreprise 55 millions de dollars 100%

Métriques de financement par actions

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Total des actions des actionnaires: 87,6 millions de dollars

Crédit Profile

Note de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's, indiquant un risque de crédit modéré.

Source de financement Montant Pourcentage du capital total
Financement de la dette 55 millions de dollars 38.5%
Financement par actions 88 millions de dollars 61.5%



Évaluation des liquidités de dépense, Inc. (exfy)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Métriques de liquidité actuelles

Rapport de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.42 Indique une liquidité à court terme modérée
Rapport rapide 1.15 Reflète la capacité de respecter les obligations immédiates
Ratio de trésorerie 0.85 Démontre la force de la position de trésorerie

Analyse du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 54,3 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.7%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Changement annuel
Flux de trésorerie d'exploitation 68,5 millions de dollars +15.3%
Investir des flux de trésorerie - 22,1 millions de dollars -7.6%
Financement des flux de trésorerie - 12,4 millions de dollars -3.2%

Forces de liquidité et préoccupations potentielles

  • Equivalents en espèces et en espèces: 97,6 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 42,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x



Empify, Inc. (exfy) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -25.64
Ratio de prix / livre (P / B) 2.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -16.42

Performance du cours des actions

Les tendances récentes des cours des actions démontrent une volatilité importante:

Période de temps Mouvement du cours des actions
12 derniers mois -43.2%
Année à ce jour -22.7%

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 38%
  • Recommandations de maintien: 47%
  • Vendre des recommandations: 15%

Caractéristiques de dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 0%
Ratio de paiement N / A



Risques clés auxquels est confronté Eppesify, Inc. (exfy)

Facteurs de risque pour Depensify, Inc. (exfy)

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Concours intense dans les logiciels de gestion des dépenses 23,4 millions de dollars déplacement des revenus potentiels
Perturbation technologique Changements technologiques rapides Potentiel 15.7% réduction de la part de marché

Risques financiers

  • Volatilité des revenus: 170,8 millions de dollars Revenus annuels totaux à risque
  • Risque de concentration du client: haut 10 Les clients représentent 22% de revenus totaux
  • Coût potentiel de violation de la cybersécurité estimé à 4,2 millions de dollars

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Évolutivité limitée de l'infrastructure technologique actuelle
  • Difficultés potentielles d'acquisition de talents sur le marché de la technologie concurrentielle
  • Défis de conformité réglementaire dans plusieurs juridictions

Risques réglementaires et conformes

Zone de conformité Amende potentielle Probabilité
Règlements sur la confidentialité des données 1,5 million de dollars pénalité potentielle Moyen
Conformité des rapports financiers $750,000 amende potentielle Faible

Atténuation stratégique des risques

Les stratégies d'atténuation des risques identifiées comprennent l'investissement en technologie continue de 12,6 millions de dollars annuellement et diversification des sources de revenus.




Perspectives de croissance futures pour DePenify, Inc. (EXFY)

Opportunités de croissance

Essenify, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples avenues stratégiques:

Stratégies d'expansion du marché

Les statistiques actuelles de pénétration du marché révèlent des trajectoires de croissance prometteuses:

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Secteur des petites entreprises 18.5% 42,3 millions de dollars
Solutions d'entreprise 24.7% 67,9 millions de dollars
Marchés internationaux 15.3% 31,6 millions de dollars

Conducteurs d'innovation de produit

  • Caractéristiques de gestion des dépenses alimentées par l'IA
  • Capacités d'application mobile améliorées
  • Intégration avancée avec les plateformes financières mondiales

Potentiel de partenariat stratégique

Les possibilités clés du partenariat comprennent:

Partenaire potentiel Valeur de collaboration estimée Potentiel de croissance
Principaux fournisseurs de cloud 22,5 millions de dollars 12.8%
Entreprises de technologie financière 18,7 millions de dollars 9.6%
Réseaux bancaires mondiaux 31,2 millions de dollars 16.4%

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent un potentiel de croissance robuste:

  • 2024 Revenus projetés: 234,6 millions de dollars
  • 2025 Revenus estimés: 289,3 millions de dollars
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 21.3%

Avantages compétitifs

Différenciateurs clés soutenant la croissance future:

  • Algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires
  • Écosystème de gestion des dépenses complètes
  • Intégration multi-plate-forme transparente

DCF model

Expensify, Inc. (EXFY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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