Expensify, Inc. (EXFY) Bundle
UNSINE
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 230,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 22.4% crescimento ano a ano.
Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Serviços de assinatura | 186.5 | 80.8% |
Serviços profissionais | 44.3 | 19.2% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
---|---|---|
América do Norte | 172.1 | 24.6% |
Europa | 38.7 | 18.3% |
Resto do mundo | 20.0 | 15.7% |
Insights importantes de receita:
- A receita recorrente trimestral (QRR) atingiu US $ 64,2 milhões No quarto trimestre 2023
- A taxa líquida de retenção de dólares foi 106% Para o ano fiscal
- A receita média por cliente aumentou para $6,800 anualmente
Mudanças significativas no fluxo de receita incluem um 35.6% Aumento da receita do segmento de clientes corporativos em comparação com o ano fiscal anterior.
Um mergulho profundo na Desensify, Inc. (Expy) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise financeira revela informações críticas sobre o desempenho de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023:
Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 84.2% | +3.5% |
Margem de lucro operacional | 15.6% | +2.1% |
Margem de lucro líquido | 12.3% | +1.7% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 289,4 milhões
- Receita operacional: US $ 45,1 milhões
- Resultado líquido: US $ 35,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:
Métrica de eficiência | 2023 valor |
---|---|
Índice de despesa operacional | 68.6% |
Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 41,2 milhões |
Despesas de vendas e marketing | US $ 92,7 milhões |
Índices de rentabilidade comparativa da indústria:
- Software Indústria AVG Margem bruta: 72.3%
- Margem líquida AVG da indústria de software: 10.1%
Dívida vs. Equity: How Despensify, Inc. (Exffy) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 34,2 milhões | 62% |
Dívida total de curto prazo | US $ 20,8 milhões | 38% |
Dívida corporativa total | US $ 55 milhões | 100% |
Métricas de financiamento de ações
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 87,6 milhões
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: BB- da Standard & Poor's, indicando risco de crédito moderado.
Fonte de financiamento | Quantia | Porcentagem de capital total |
---|---|---|
Financiamento da dívida | US $ 55 milhões | 38.5% |
Financiamento de ações | US $ 88 milhões | 61.5% |
Avaliando a Liquidez do Despensify, Inc.
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Métricas de liquidez atuais
Índice de liquidez | Valor | Interpretação |
---|---|---|
Proporção atual | 1.42 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
Proporção rápida | 1.15 | Reflete a capacidade de cumprir obrigações imediatas |
Relação em dinheiro | 0.85 | Demonstra força de posição em dinheiro |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 54,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança anual |
---|---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 68,5 milhões | +15.3% |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -7.6% |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões | -3.2% |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 97,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
O DeSensify, Inc. (Exffy) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise da avaliação financeira da Companhia revela informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -25.64 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
Valor corporativo/ebitda | -16.42 |
Desempenho do preço das ações
As recentes tendências de preços das ações demonstram volatilidade significativa:
Período de tempo | Movimento do preço das ações |
---|---|
Últimos 12 meses | -43.2% |
No acumulado do ano | -22.7% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 38%
- Hold Recomendações: 47%
- Vender recomendações: 15%
Características de dividendos
Métrica de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimento de dividendos | 0% |
Taxa de pagamento | N / D |
Riscos -chave enfrentados pela DeSpensify, Inc. (Expizer)
Fatores de risco para a Desensify, Inc. (Excimfy)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Concorrência de mercado | Concorrência intensa em software de gerenciamento de despesas | US $ 23,4 milhões Deslocamento de receita potencial |
Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Potencial 15.7% redução de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: US $ 170,8 milhões Receita anual total em risco
- Risco de concentração do cliente: topo 10 Os clientes representam 22% de receita total
- Potenciais custos de violação de segurança cibernética estimados em US $ 4,2 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Escalabilidade limitada da infraestrutura tecnológica atual
- Dificuldades potenciais de aquisição de talentos no mercado de tecnologia competitivo
- Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições
Riscos regulatórios e de conformidade
Área de conformidade | Potencial multa | Probabilidade |
---|---|---|
Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,5 milhão penalidade potencial | Médio |
Conformidade com relatórios financeiros | $750,000 potencial multa | Baixo |
Mitigação de riscos estratégicos
Estratégias de mitigação de risco identificadas incluem investimento contínuo de tecnologia de US $ 12,6 milhões anualmente e diversificação dos fluxos de receita.
Perspectivas de crescimento futuro da DeSpensify, Inc. (Exffy)
Oportunidades de crescimento
A Depensify, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de várias avenidas estratégicas:
Estratégias de expansão de mercado
As estatísticas atuais de penetração de mercado revelam trajetórias promissoras de crescimento:
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
---|---|---|
Setor de pequenas empresas | 18.5% | US $ 42,3 milhões |
Enterprise Solutions | 24.7% | US $ 67,9 milhões |
Mercados internacionais | 15.3% | US $ 31,6 milhões |
Drivers de inovação de produtos
- Recursos de gerenciamento de despesas movidos a IA
- Recursos aprimorados de aplicativos móveis
- Integração avançada com plataformas financeiras globais
Potencial de parceria estratégica
As principais oportunidades de parceria incluem:
Parceiro em potencial | Valor estimado de colaboração | Potencial de crescimento |
---|---|---|
Principais provedores de nuvem | US $ 22,5 milhões | 12.8% |
Empresas de tecnologia financeira | US $ 18,7 milhões | 9.6% |
Redes bancárias globais | US $ 31,2 milhões | 16.4% |
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam potencial de crescimento robusto:
- 2024 Receita projetada: US $ 234,6 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 289,3 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 21.3%
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores que apoiam o crescimento futuro:
- Algoritmos proprietários de aprendizado de máquina
- Ecossistema de gerenciamento de despesas abrangentes
- Integração de várias plataformas sem costura
Expensify, Inc. (EXFY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.