Expensify, Inc. (EXFY) Bundle
UNSINE
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 230,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 22.4% crescimento ano a ano.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 186.5 | 80.8% |
| Serviços profissionais | 44.3 | 19.2% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 172.1 | 24.6% |
| Europa | 38.7 | 18.3% |
| Resto do mundo | 20.0 | 15.7% |
Insights importantes de receita:
- A receita recorrente trimestral (QRR) atingiu US $ 64,2 milhões No quarto trimestre 2023
- A taxa líquida de retenção de dólares foi 106% Para o ano fiscal
- A receita média por cliente aumentou para $6,800 anualmente
Mudanças significativas no fluxo de receita incluem um 35.6% Aumento da receita do segmento de clientes corporativos em comparação com o ano fiscal anterior.
Um mergulho profundo na Desensify, Inc. (Expy) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise financeira revela informações críticas sobre o desempenho de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 84.2% | +3.5% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | +2.1% |
| Margem de lucro líquido | 12.3% | +1.7% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 289,4 milhões
- Receita operacional: US $ 45,1 milhões
- Resultado líquido: US $ 35,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 68.6% |
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 41,2 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 92,7 milhões |
Índices de rentabilidade comparativa da indústria:
- Software Indústria AVG Margem bruta: 72.3%
- Margem líquida AVG da indústria de software: 10.1%
Dívida vs. Equity: How Despensify, Inc. (Exffy) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 34,2 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 20,8 milhões | 38% |
| Dívida corporativa total | US $ 55 milhões | 100% |
Métricas de financiamento de ações
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 87,6 milhões
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: BB- da Standard & Poor's, indicando risco de crédito moderado.
| Fonte de financiamento | Quantia | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 55 milhões | 38.5% |
| Financiamento de ações | US $ 88 milhões | 61.5% |
Avaliando a Liquidez do Despensify, Inc.
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.15 | Reflete a capacidade de cumprir obrigações imediatas |
| Relação em dinheiro | 0.85 | Demonstra força de posição em dinheiro |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 54,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança anual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 68,5 milhões | +15.3% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -7.6% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões | -3.2% |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 97,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
O DeSensify, Inc. (Exffy) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise da avaliação financeira da Companhia revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -25.64 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.42 |
Desempenho do preço das ações
As recentes tendências de preços das ações demonstram volatilidade significativa:
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| Últimos 12 meses | -43.2% |
| No acumulado do ano | -22.7% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 38%
- Hold Recomendações: 47%
- Vender recomendações: 15%
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Riscos -chave enfrentados pela DeSpensify, Inc. (Expizer)
Fatores de risco para a Desensify, Inc. (Excimfy)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa em software de gerenciamento de despesas | US $ 23,4 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Potencial 15.7% redução de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: US $ 170,8 milhões Receita anual total em risco
- Risco de concentração do cliente: topo 10 Os clientes representam 22% de receita total
- Potenciais custos de violação de segurança cibernética estimados em US $ 4,2 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Escalabilidade limitada da infraestrutura tecnológica atual
- Dificuldades potenciais de aquisição de talentos no mercado de tecnologia competitivo
- Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de conformidade | Potencial multa | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,5 milhão penalidade potencial | Médio |
| Conformidade com relatórios financeiros | $750,000 potencial multa | Baixo |
Mitigação de riscos estratégicos
Estratégias de mitigação de risco identificadas incluem investimento contínuo de tecnologia de US $ 12,6 milhões anualmente e diversificação dos fluxos de receita.
Perspectivas de crescimento futuro da DeSpensify, Inc. (Exffy)
Oportunidades de crescimento
A Depensify, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de várias avenidas estratégicas:
Estratégias de expansão de mercado
As estatísticas atuais de penetração de mercado revelam trajetórias promissoras de crescimento:
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Setor de pequenas empresas | 18.5% | US $ 42,3 milhões |
| Enterprise Solutions | 24.7% | US $ 67,9 milhões |
| Mercados internacionais | 15.3% | US $ 31,6 milhões |
Drivers de inovação de produtos
- Recursos de gerenciamento de despesas movidos a IA
- Recursos aprimorados de aplicativos móveis
- Integração avançada com plataformas financeiras globais
Potencial de parceria estratégica
As principais oportunidades de parceria incluem:
| Parceiro em potencial | Valor estimado de colaboração | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Principais provedores de nuvem | US $ 22,5 milhões | 12.8% |
| Empresas de tecnologia financeira | US $ 18,7 milhões | 9.6% |
| Redes bancárias globais | US $ 31,2 milhões | 16.4% |
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam potencial de crescimento robusto:
- 2024 Receita projetada: US $ 234,6 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 289,3 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 21.3%
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores que apoiam o crescimento futuro:
- Algoritmos proprietários de aprendizado de máquina
- Ecossistema de gerenciamento de despesas abrangentes
- Integração de várias plataformas sem costura
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