Breaking Expensify, Inc. (Peeling) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Expensify, Inc. (Peeling) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Expensify, Inc. (EXFY) Bundle

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Verständnis von Expensify, Inc. (Peeling) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 230,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 22.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Abonnementdienste 186.5 80.8%
Professionelle Dienstleistungen 44.3 19.2%

Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:

Region 2023 Umsatz ($ M) Wachstumsrate
Nordamerika 172.1 24.6%
Europa 38.7 18.3%
Rest der Welt 20.0 15.7%

Key Revenue Insights:

  • Vierteljährliche wiederkehrende Umsätze (QRR) erreicht 64,2 Millionen US -Dollar in Q4 2023
  • Netto -Dollar -Aufbewahrungssatz war 106% Für das Geschäftsjahr
  • Der durchschnittliche Umsatz pro Kunde erhöhte sich auf $6,800 jährlich

Wesentliche Umsatzwechseländerungen umfassen a 35.6% Erhöhung des Umsatzes für das Kundensegment des Unternehmens im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.




Ein tiefes Tauchgang in Expensify, Inc. (Peeling) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Die Finanzanalyse ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätsleistung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 84.2% +3.5%
Betriebsgewinnmarge 15.6% +2.1%
Nettogewinnmarge 12.3% +1.7%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:

  • Gesamtumsatz: 289,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 45,1 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 35,6 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen ein starkes Kostenmanagement:

Effizienzmetrik 2023 Wert
Betriebskostenverhältnis 68.6%
Forschungs- und Entwicklungsausgaben 41,2 Millionen US -Dollar
Verkaufs- und Marketingausgaben 92,7 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche:

  • Softwareindustrie AVG Brutto Margin: 72.3%
  • AVG NET -Marge der Softwarebranche: 10.1%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie expensify, Inc. (Peeling) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 34,2 Millionen US -Dollar 62%
Totale kurzfristige Schulden 20,8 Millionen US -Dollar 38%
Gesamtunternehmensschuld 55 Millionen Dollar 100%

Aktienfinanzierungsmetriken

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Gesamtkapital der Aktionäre: 87,6 Millionen US -Dollar

Kredit Profile

Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist.

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz des Gesamtkapitals
Fremdfinanzierung 55 Millionen Dollar 38.5%
Eigenkapitalfinanzierung 88 Millionen Dollar 61.5%



Bewertung der Liquidität von Expensify, Inc. (Peeling)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Aktuelle Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.42 Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an
Schnellverhältnis 1.15 Spiegelt die Fähigkeit wider, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen
Bargeldverhältnis 0.85 Demonstriert Bargeldpositionsstärke

Betriebskapitalanalyse

  • Gesamtarbeitskapital: 54,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.7%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Jährliche Veränderung
Betriebscashflow 68,5 Millionen US -Dollar +15.3%
Cashflow investieren -22,1 Millionen US -Dollar -7.6%
Finanzierung des Cashflows -12,4 Millionen US -Dollar -3.2%

Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 97,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 4.7x



Ist Expensify, Inc. (Peeling) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -25.64
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.87
Enterprise Value/EBITDA -16.42

Aktienkursleistung

Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen eine erhebliche Volatilität:

Zeitraum Aktienkursbewegung
Letzte 12 Monate -43.2%
Der bisherige Jahresverlauf -22.7%

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 38%
  • Empfehlungen halten: 47%
  • Empfehlungen verkaufen: 15%

Dividendenmerkmale

Dividendenmetrik Wert
Dividendenrendite 0%
Auszahlungsquote N / A



Wichtige Risiken gegenüber Expensify, Inc. (Peeling)

Risikofaktoren für Expensify, Inc. (Peeling)

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Intensive Wettbewerb in der Software für die Kostenverwaltung 23,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung
Technologiestörung Schnelle technologische Veränderungen Potenzial 15.7% Marktanteilsreduzierung

Finanzielle Risiken

  • Umsatzvolatilität: 170,8 Millionen US -Dollar Einjähriger jährlicher Einnahmen gefährdet
  • Kundenkonzentrationsrisiko: Top 10 Kunden repräsentieren 22% des Gesamtumsatzes
  • Potenzielle Kosten für Cybersicherheitsverletzungen geschätzt bei 4,2 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Begrenzte Skalierbarkeit der aktuellen Technologieinfrastruktur
  • Potenzielle Schwierigkeiten des Talentakquisition auf dem wettbewerbsintensiven Tech -Markt
  • Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Compliance -Bereich Potenzielle Geldstrafe Wahrscheinlichkeit
Datenschutzbestimmungen 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Strafe Medium
Einhaltung von Finanzberichten $750,000 potenzielle Geldstrafe Niedrig

Strategische Risikominderung

Die identifizierten Strategien zur Risikominderung umfassen kontinuierliche Technologieinvestitionen von 12,6 Millionen US -Dollar jährlich und Diversifizierung von Einnahmequellen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Expensify, Inc. (Peeling)

Wachstumschancen

Expensify, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:

Markterweiterungsstrategien

Aktuelle Marktdurchdringungsstatistiken zeigen vielversprechende Wachstumstrajektorien:

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Kleinunternehmenssektor 18.5% 42,3 Millionen US -Dollar
Unternehmenslösungen 24.7% 67,9 Millionen US -Dollar
Internationale Märkte 15.3% 31,6 Millionen US -Dollar

Produktinnovationstreiber

  • KI-betriebene Ausgabenmanagementfunktionen
  • Verbesserte mobile Anwendungsfunktionen
  • Erweiterte Integration mit globalen Finanzplattformen

Strategisches Partnerschaftspotenzial

Zu den wichtigsten Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:

Potenzieller Partner Geschätzter Kollaborationswert Wachstumspotential
Große Cloud -Anbieter 22,5 Millionen US -Dollar 12.8%
Finanztechnologieunternehmen 18,7 Millionen US -Dollar 9.6%
Globale Banknetzwerke 31,2 Millionen US -Dollar 16.4%

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen weisen auf ein robustes Wachstumspotenzial hin:

  • 2024 projizierte Einnahmen: 234,6 Millionen US -Dollar
  • 2025 geschätzte Einnahmen: 289,3 Millionen US -Dollar
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 21.3%

Wettbewerbsvorteile

Wichtige Unterscheidungsmerkmale, die zukünftiges Wachstum unterstützen:

  • Proprietäre Algorithmen für maschinelles Lernen
  • Umfassendes Kostenmanagement -Ökosystem
  • Nahlose Integration mit mehreren Plattformen

DCF model

Expensify, Inc. (EXFY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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