Expensify, Inc. (EXFY) Bundle
Verständnis von Expensify, Inc. (Peeling) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 230,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 22.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 186.5 | 80.8% |
| Professionelle Dienstleistungen | 44.3 | 19.2% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 172.1 | 24.6% |
| Europa | 38.7 | 18.3% |
| Rest der Welt | 20.0 | 15.7% |
Key Revenue Insights:
- Vierteljährliche wiederkehrende Umsätze (QRR) erreicht 64,2 Millionen US -Dollar in Q4 2023
- Netto -Dollar -Aufbewahrungssatz war 106% Für das Geschäftsjahr
- Der durchschnittliche Umsatz pro Kunde erhöhte sich auf $6,800 jährlich
Wesentliche Umsatzwechseländerungen umfassen a 35.6% Erhöhung des Umsatzes für das Kundensegment des Unternehmens im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
Ein tiefes Tauchgang in Expensify, Inc. (Peeling) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken
Die Finanzanalyse ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätsleistung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 84.2% | +3.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | +2.1% |
| Nettogewinnmarge | 12.3% | +1.7% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 289,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 45,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 35,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen ein starkes Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 68.6% |
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 41,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingausgaben | 92,7 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche:
- Softwareindustrie AVG Brutto Margin: 72.3%
- AVG NET -Marge der Softwarebranche: 10.1%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie expensify, Inc. (Peeling) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 34,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 20,8 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtunternehmensschuld | 55 Millionen Dollar | 100% |
Aktienfinanzierungsmetriken
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gesamtkapital der Aktionäre: 87,6 Millionen US -Dollar
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist.
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 55 Millionen Dollar | 38.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 88 Millionen Dollar | 61.5% |
Bewertung der Liquidität von Expensify, Inc. (Peeling)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.15 | Spiegelt die Fähigkeit wider, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
| Bargeldverhältnis | 0.85 | Demonstriert Bargeldpositionsstärke |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 54,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 68,5 Millionen US -Dollar | +15.3% |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar | -7.6% |
| Finanzierung des Cashflows | -12,4 Millionen US -Dollar | -3.2% |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 97,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
Ist Expensify, Inc. (Peeling) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -25.64 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.42 |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen eine erhebliche Volatilität:
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | -43.2% |
| Der bisherige Jahresverlauf | -22.7% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 38%
- Empfehlungen halten: 47%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Dividendenmerkmale
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Wichtige Risiken gegenüber Expensify, Inc. (Peeling)
Risikofaktoren für Expensify, Inc. (Peeling)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Wettbewerb in der Software für die Kostenverwaltung | 23,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | Potenzial 15.7% Marktanteilsreduzierung |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: 170,8 Millionen US -Dollar Einjähriger jährlicher Einnahmen gefährdet
- Kundenkonzentrationsrisiko: Top 10 Kunden repräsentieren 22% des Gesamtumsatzes
- Potenzielle Kosten für Cybersicherheitsverletzungen geschätzt bei 4,2 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Begrenzte Skalierbarkeit der aktuellen Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Schwierigkeiten des Talentakquisition auf dem wettbewerbsintensiven Tech -Markt
- Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Compliance -Bereich | Potenzielle Geldstrafe | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Strafe | Medium |
| Einhaltung von Finanzberichten | $750,000 potenzielle Geldstrafe | Niedrig |
Strategische Risikominderung
Die identifizierten Strategien zur Risikominderung umfassen kontinuierliche Technologieinvestitionen von 12,6 Millionen US -Dollar jährlich und Diversifizierung von Einnahmequellen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Expensify, Inc. (Peeling)
Wachstumschancen
Expensify, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsstrategien
Aktuelle Marktdurchdringungsstatistiken zeigen vielversprechende Wachstumstrajektorien:
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Kleinunternehmenssektor | 18.5% | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Unternehmenslösungen | 24.7% | 67,9 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 15.3% | 31,6 Millionen US -Dollar |
Produktinnovationstreiber
- KI-betriebene Ausgabenmanagementfunktionen
- Verbesserte mobile Anwendungsfunktionen
- Erweiterte Integration mit globalen Finanzplattformen
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Zu den wichtigsten Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
| Potenzieller Partner | Geschätzter Kollaborationswert | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Große Cloud -Anbieter | 22,5 Millionen US -Dollar | 12.8% |
| Finanztechnologieunternehmen | 18,7 Millionen US -Dollar | 9.6% |
| Globale Banknetzwerke | 31,2 Millionen US -Dollar | 16.4% |
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen weisen auf ein robustes Wachstumspotenzial hin:
- 2024 projizierte Einnahmen: 234,6 Millionen US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 289,3 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 21.3%
Wettbewerbsvorteile
Wichtige Unterscheidungsmerkmale, die zukünftiges Wachstum unterstützen:
- Proprietäre Algorithmen für maschinelles Lernen
- Umfassendes Kostenmanagement -Ökosystem
- Nahlose Integration mit mehreren Plattformen
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