Farmmi, Inc. (FAMI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Farmmi ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Farmmi ، Inc. (FAMI) عن إجمالي إيراداتها 6.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس أداء الشركة في مبيعات المنتجات الزراعية.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| منتجات الفطر | 4,725,000 | 75% |
| المنتجات المجففة | 1,260,000 | 20% |
| المنتجات الزراعية الأخرى | 315,000 | 5% |
تظهر اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: -12.3% انخفاض الإيرادات
- 2022 إلى 2023: +3.5% زيادة الإيرادات
يشير انهيار الإيرادات الجغرافية إلى:
| منطقة | الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3,780,000 | 60% |
| الصين | 1,890,000 | 30% |
| الأسواق الدولية الأخرى | 630,000 | 10% |
غوص عميق في ربحية Farmmi ، Inc. (FAMI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.5% | -26.4% |
| صافي هامش الربح | -24.6% | -29.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 3.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليون دولار في عام 2023
- زادت نفقات التشغيل 8.6% سنة سنة
- صافي الخسارة توسعت من 4.1 مليون دولار ل 5.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $215,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 6.1 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في الحفاظ على الأداء المالي التنافسي.
الديون مقابل الأسهم: How Farmmi ، Inc. (FAMI) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Farmmi ، Inc.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,256,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $487,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $3,412,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.51 |
تشمل خصائص تمويل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 5.7%
- نضج الديون profile: ملاحظات قصيرة الأجل في المقام الأول
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 18,250,000
- سعر السهم العادي: $0.37 للسهم الواحد
- القيمة السوقية: $6,752,500
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 26.9% |
| تمويل الأسهم | 73.1% |
تقييم السيولة Farmmi ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.85 |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: $-247,000
- صافي اتجاه رأس المال العامل: انخفاض
- تكوين الأصول على المدى القصير: حسابات في الغالب مستحقة القبض
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-412,000 |
| استثمار التدفق النقدي | $-98,000 |
| تمويل التدفق النقدي | $265,000 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 62 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.37
هل Farmmi ، Inc. (FAMI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 1.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.67 |
تحليل أداء سعر السهم:
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | -22.5% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | -15.3% |
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- توصيات المحللين:
- يشتري: 2
- يمسك: 3
- يبيع: 1
القيمة السوقية الحالية: 34.2 مليون دولار
متوسط حجم التداول لمدة 30 يومًا: 156،000 سهم
المخاطر الرئيسية التي تواجه Farmmi ، Inc. (FAMI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 3.2 مليون دولار تذبذب الإيرادات الفصلية المحتملة | واسطة |
| تبادل العملة | ±12% تأثير سعر الصرف المحتمل | عالي |
| خدمة الديون | 1.7 مليون دولار نفقات الفائدة السنوية | قليل |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 37% تحديات المشتريات المحتملة
- تعرض البنية التحتية للتكنولوجيا: 22% التعرض للأمن السيبراني
- تعقيد الامتثال التنظيمي: 15% العقوبات القانونية/التنظيمية المحتملة
مخاطر السوق
يكشف تحليل حالة السوق عن التحديات الخارجية الحرجة:
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية: 5 منافسي السوق المباشر
- تقلبات حصة السوق: ±8% التقلبات الفصلية المحتملة
- تباين الطلب على الصناعة: 14% تخفيض الطلب المحتمل
نهج التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| أمن التكنولوجيا | تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني | $450,000 الاستثمار السنوي |
| الموردين | محفظة البائع المتنوعة | $280,000 المصادر الاستراتيجية |
| إدارة الامتثال | نظام المراقبة التنظيمي | $190,000 تكنولوجيا الامتثال |
آفاق النمو المستقبلية لـ Farmmi ، Inc. (FAMI)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- استراتيجية توسيع السوق
- خط أنابيب ابتكار المنتج
- اختراق السوق الدولي
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 12.4 مليون دولار | 17.3% CAGR |
| حجم السوق | 45.6 مليون دولار | 22.5% توسع |
| استثمار البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار | 3.6% الإيرادات |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع قنوات توزيع المنتجات
- تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة
- استهداف الأسواق الدولية الناشئة
| التوسع الجغرافي | الوجود الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | حصة السوق 35 ٪ | 45% زيادة محتملة |
| السوق الأوروبية | 12 ٪ اختراق السوق | 25% النمو المتوقع |
| الأسواق الآسيوية | 8 ٪ الوصول الحالي | 18% التوسع المتوقع |
Farmmi, Inc. (FAMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.