Farmmi, Inc. (FAMI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Farmmi, Inc. (FAMI)
Analyse des revenus
Farmmi, Inc. (FAMI) a déclaré des revenus totaux de 6,3 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances de l'entreprise dans les ventes de produits agricoles.
| Flux de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Produits de champignons | 4,725,000 | 75% |
| Produits séchés | 1,260,000 | 20% |
| Autres produits agricoles | 315,000 | 5% |
Les tendances de la croissance des revenus montrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2021 à 2022: -12.3% baisse des revenus
- 2022 à 2023: +3.5% augmentation des revenus
La rupture des revenus géographiques indique:
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| États-Unis | 3,780,000 | 60% |
| Chine | 1,890,000 | 30% |
| Autres marchés internationaux | 630,000 | 10% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Farmmi, Inc. (FAMI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.5% | -26.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.6% | -29.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 3,2 millions de dollars en 2022 à 2,9 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 8.6% d'une année à l'autre
- La perte nette étendue de 4,1 millions de dollars à 5,3 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $215,000 |
| Coût des marchandises vendues | 6,1 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des défis continus dans le maintien de la performance financière concurrentielle.
Dette vs Équité: comment Farmmi, Inc. (FAMI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Farmmi, Inc. (FAMI) révèle la dette clé et les métriques suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,256,000 |
| Dette totale à court terme | $487,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,412,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.51 |
Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 5.7%
- Maturité de la dette profile: Des notes principalement à court terme
Détails de financement en actions:
- Total des actions en circulation: 18,250,000
- Prix de l'action ordinaire: $0.37 par action
- Capitalisation boursière: $6,752,500
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 26.9% |
| Financement par actions | 73.1% |
Évaluation des liquidités de Farmmi, Inc. (FAMI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.85 |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: $-247,000
- Tendance nette du fonds de roulement: déclin
- Composition d'actifs à court terme: principalement des comptes comptables
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-412,000 |
| Investir des flux de trésorerie | $-98,000 |
| Financement des flux de trésorerie | $265,000 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 62 jours
- Les ventes de jours en cours: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.37
Farmmi, Inc. (FAMI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 1.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.67 |
Analyse des performances du cours des actions:
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 12 derniers mois | -22.5% |
| Année à ce jour | -15.3% |
Dividendes et aperçus des analystes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 2
- Prise: 3
- Vendre: 1
Capitalisation boursière actuelle: 34,2 millions de dollars
Volume de négociation moyenne de 30 jours: 156 000 actions
Risques clés auxquels Farmmi, Inc. (FAMI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 3,2 millions de dollars Fluctation des revenus trimestriels potentiels | Moyen |
| Change de devises | ±12% Impact potentiel du taux de change | Haut |
| Service de la dette | 1,7 million de dollars frais d'intérêt annuels | Faible |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 37% Défis d'achat potentiels
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 22% exposition à la cybersécurité
- Complexité de conformité réglementaire: 15% pénalités légales / réglementaires potentielles
Risques de marché
L'analyse des conditions du marché révèle des défis externes critiques:
- Intensité du paysage concurrentiel: 5 concurrents du marché direct
- Volatilité des parts de marché: ±8% Fluctuation trimestrielle potentielle
- Variabilité de la demande de l'industrie: 14% réduction potentielle de la demande
Approches d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Sécurité technologique | Infrastructure de cybersécurité améliorée | $450,000 investissement annuel |
| Chaîne d'approvisionnement | Portefeuille de fournisseurs diversifiés | $280,000 Approvisionnement stratégique |
| Gestion de la conformité | Système de surveillance réglementaire | $190,000 technologie de conformité |
Perspectives de croissance futures pour Farmmi, Inc. (FAMI)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Stratégie d'expansion du marché
- Pipeline d'innovation de produit
- Pénétration du marché international
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 12,4 millions de dollars | 17.3% TCAC |
| Taille du marché adressable | 45,6 millions de dollars | 22.5% Expansion |
| Investissement en R&D | 2,1 millions de dollars | 3.6% de revenus |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion des canaux de distribution de produits
- Développer des solutions technologiques avancées
- Ciblant les marchés internationaux émergents
| Expansion géographique | Présence actuelle | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Marché nord-américain | Part de marché de 35% | 45% Augmentation potentielle |
| Marché européen | 12% de pénétration du marché | 25% Croissance attendue |
| Marchés asiatiques | Port de courant à 8% | 18% Extension projetée |
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