Farmmi, Inc. (FAMI) Bundle
Underfunding Farmmi, Inc. (FAMI) fluxos de receita
Análise de receita
Farmmi, Inc. (FAMI) relatou receita total de US $ 6,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho da empresa nas vendas de produtos agrícolas.
| Fluxo de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Produtos de cogumelos | 4,725,000 | 75% |
| Produção seca | 1,260,000 | 20% |
| Outros produtos agrícolas | 315,000 | 5% |
As tendências de crescimento da receita mostram o desempenho de ano a ano seguinte:
- 2021 a 2022: -12.3% declínio da receita
- 2022 a 2023: +3.5% Aumento da receita
A quebra de receita geográfica indica:
| Região | Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 3,780,000 | 60% |
| China | 1,890,000 | 30% |
| Outros mercados internacionais | 630,000 | 10% |
Um mergulho profundo na Farmmi, Inc. (FAMI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | -22.5% | -26.4% |
| Margem de lucro líquido | -24.6% | -29.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 3,2 milhões em 2022 para US $ 2,9 milhões em 2023
- Despesas operacionais aumentadas em 8.6% ano a ano
- Perda líquida expandida de US $ 4,1 milhões para US $ 5,3 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $215,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 6,1 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram desafios contínuos na manutenção do desempenho financeiro competitivo.
Dívida vs. Equidade: Como Farmmi, Inc. (FAMI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Farmmi, Inc. (FAMI) A estrutura financeira revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,256,000 |
| Dívida total de curto prazo | $487,000 |
| Equidade total dos acionistas | $3,412,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.51 |
As características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Taxa de juros média da dívida existente: 5.7%
- Maturidade da dívida profile: Notas principalmente de curto prazo
Detalhes de financiamento de ações:
- Total de ações em circulação: 18,250,000
- Preço das ações ordinárias: $0.37 por ação
- Capitalização de mercado: $6,752,500
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 26.9% |
| Financiamento de ações | 73.1% |
Avaliando a Farmmi, Inc. (Fami) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.85 |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: $-247,000
- Tendência líquida de capital de giro: declínio
- Composição de ativos de curto prazo: predominantemente contabilizações a receber
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $-412,000 |
| Investindo fluxo de caixa | $-98,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $265,000 |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 62 dias
- Dias de vendas pendentes: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.37
A Farmmi, Inc. (Fami) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 1.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.67 |
Análise de desempenho do preço das ações:
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| Últimos 12 meses | -22.5% |
| No acumulado do ano | -15.3% |
Insights de dividendos e analistas:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Recomendações de analistas:
- Comprar: 2
- Segurar: 3
- Vender: 1
Capitalização de mercado atual: US $ 34,2 milhões
Volume de negociação Média de 30 dias: 156.000 ações
Riscos -chave enfrentados pela Farmmi, Inc. (FAMI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem impactar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 3,2 milhões Flutuação potencial de receita trimestral | Médio |
| Troca de moeda | ±12% impacto potencial da taxa de câmbio | Alto |
| Serviço de dívida | US $ 1,7 milhão despesas anuais de juros | Baixo |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 37% possíveis desafios de compras
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 22% Exposição de segurança cibernética
- Complexidade da conformidade regulatória: 15% potenciais penalidades legais/regulatórias
Riscos de mercado
A análise de condições de mercado revela desafios externos críticos:
- Intensidade da paisagem competitiva: 5 concorrentes diretos do mercado
- Volatilidade da participação de mercado: ±8% potencial flutuação trimestral
- Variabilidade da demanda da indústria: 14% redução potencial da demanda
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Segurança tecnológica | Infraestrutura aprimorada de segurança cibernética | $450,000 investimento anual |
| Cadeia de mantimentos | Portfólio de fornecedores diversificados | $280,000 fornecimento estratégico |
| Gerenciamento de conformidade | Sistema de monitoramento regulatório | $190,000 Tecnologia de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro para a Farmmi, Inc. (FAMI)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- Estratégia de expansão do mercado
- Pipeline de inovação de produtos
- Penetração do mercado internacional
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 12,4 milhões | 17.3% Cagr |
| Tamanho endereçado do mercado | US $ 45,6 milhões | 22.5% Expansão |
| Investimento em P&D | US $ 2,1 milhões | 3.6% de receita |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo canais de distribuição de produtos
- Desenvolvendo soluções tecnológicas avançadas
- Visando mercados internacionais emergentes
| Expansão geográfica | Presença atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 35% de participação de mercado | 45% Aumento potencial |
| Mercado europeu | 12% de penetração no mercado | 25% Crescimento esperado |
| Mercados asiáticos | 8% de alcance atual | 18% Expansão projetada |
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