Farmmi, Inc. (FAMI) Bundle
Verständnis für Farmmi, Inc. (FAMI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Farmmi, Inc. (FAMI) meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen aus 6,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die Leistung des Unternehmens im landwirtschaftlichen Produktumsatz wider.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Pilzprodukte | 4,725,000 | 75% |
| Getrocknete Produkte | 1,260,000 | 20% |
| Andere landwirtschaftliche Produkte | 315,000 | 5% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2021 bis 2022: -12.3% Umsatzrückgang
- 2022 bis 2023: +3.5% Umsatzsteigerung
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,780,000 | 60% |
| China | 1,890,000 | 30% |
| Andere internationale Märkte | 630,000 | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Farmmi, Inc. (FAMI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die betriebliche Effizienz und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.5% | -26.4% |
| Nettogewinnmarge | -24.6% | -29.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging aus 3,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 2,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten erhöhten sich um um 8.6% Jahr-über-Jahr
- Nettoverlust erweiterte sich von 4,1 Millionen US -Dollar Zu 5,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $215,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 6,1 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Farmmi, Inc. (FAMI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Farmmi, Inc. (FAMI) zeigt die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,256,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $487,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $3,412,000 |
| Verschuldungsquote | 0.51 |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 5.7%
- Schuldenfälle profile: In erster Linie kurzfristige Notizen
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 18,250,000
- Stammaktienkurs: $0.37 pro Aktie
- Marktkapitalisierung: $6,752,500
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 26.9% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 73.1% |
Bewertung der Liquidität von Farmmi, Inc. (FAMI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.85 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: $-247,000
- Netto -Betriebskapitaltrend: Rückgang
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: überwiegend Forderungen
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-412,000 |
| Cashflow investieren | $-98,000 |
| Finanzierung des Cashflows | $265,000 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 62 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.37
Ist Farmmi, Inc. (FAMI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 1.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.67 |
Analyse der Aktienkursleistung:
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | -22.5% |
| Der bisherige Jahresverlauf | -15.3% |
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Analystenempfehlungen:
- Kaufen: 2
- Halten: 3
- Verkaufen: 1
Aktuelle Marktkapitalisierung: 34,2 Millionen US -Dollar
Handelsvolumen 30-Tage-Durchschnitt: 156.000 Aktien
Schlüsselrisiken für Farmmi, Inc. (FAMI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und die operative Stabilität beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen | Medium |
| Geldwechsel | ±12% Potenzielle Wechselkursauswirkungen | Hoch |
| Schuldenbedienung | 1,7 Millionen US -Dollar jährliche Zinskosten | Niedrig |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 37% Potenzielle Beschaffungsherausforderungen
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 22% Cybersicherheitsexposition
- Vorschriftenkomplexität der Regulierung: 15% potenzielle rechtliche/behördliche Strafen
Marktrisiken
Die Analyse der Marktbedingungen zeigt kritische externe Herausforderungen:
- Wettbewerbslandschaftsintensität: 5 Direktmarkt -Wettbewerber
- Marktanteilsvolatilität: ±8% potenzielle vierteljährliche Schwankung
- Die Variabilität der Branchenbedarf: 14% potenzielle Nachfragereduzierung
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologiesicherheit | Verbesserte Cybersicherheitsinfrastruktur | $450,000 jährliche Investition |
| Lieferkette | Diversifiziertes Verkäuferportfolio | $280,000 Strategische Beschaffung |
| Compliance -Management | Regulierungsüberwachungssystem | $190,000 Compliance -Technologie |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Farmmi, Inc. (FAMI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Markterweiterungsstrategie
- Produktinnovationspipeline
- Internationales Marktdurchdringung
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 12,4 Millionen US -Dollar | 17.3% CAGR |
| Marktadressible Größe | 45,6 Millionen US -Dollar | 22.5% Erweiterung |
| F & E -Investition | 2,1 Millionen US -Dollar | 3.6% Einnahmen |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der Produktverteilungskanäle
- Entwicklung fortschrittlicher technologischer Lösungen
- Targeting auf aufstrebende internationale Märkte
| Geografische Expansion | Aktuelle Präsenz | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Nordamerikanischer Markt | 35% Marktanteil | 45% Potenzieller Zunahme |
| Europäischer Markt | 12% Marktdurchdringung | 25% Erwartetes Wachstum |
| Asiatische Märkte | 8% Strom Reichweite | 18% Projizierte Erweiterung |
Farmmi, Inc. (FAMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.