Desglosar la salud financiera de Farmmi, Inc. (FAMI): información clave para los inversores

Desglosar la salud financiera de Farmmi, Inc. (FAMI): información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Farmmi, Inc. (FAMI)

Análisis de ingresos

Farmmi, Inc. (FAMI) reportó ingresos totales de $ 6.3 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño de la compañía en las ventas de productos agrícolas.

Flujo de ingresos Monto ($) Porcentaje
Productos de hongos 4,725,000 75%
Productos secos 1,260,000 20%
Otros productos agrícolas 315,000 5%

Las tendencias de crecimiento de los ingresos muestran el rendimiento del año siguiente al año:

  • 2021 a 2022: -12.3% disminución de los ingresos
  • 2022 a 2023: +3.5% aumento de ingresos

El desglose de ingresos geográficos indica:

Región Ingresos ($) Cuota de mercado
Estados Unidos 3,780,000 60%
Porcelana 1,890,000 30%
Otros mercados internacionales 630,000 10%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Farmmi, Inc. (FAMI)

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la salud financiera de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 18.3% 16.7%
Margen de beneficio operativo -22.5% -26.4%
Margen de beneficio neto -24.6% -29.8%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • El beneficio bruto disminuyó de $ 3.2 millones en 2022 a $ 2.9 millones en 2023
  • Los gastos operativos aumentaron por 8.6% año tras año
  • Pérdida neta expandida de $ 4.1 millones a $ 5.3 millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Ingresos por empleado $215,000
Costo de bienes vendidos $ 6.1 millones

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran desafíos continuos en el mantenimiento del desempeño financiero competitivo.




Deuda vs. Equidad: cómo Farmmi, Inc. (FAMI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de Farmmi, Inc. (FAMI) revela las siguientes métricas clave de deuda y capital:

Métrico de deuda Valor
Deuda total a largo plazo $1,256,000
Deuda total a corto plazo $487,000
Equidad total de los accionistas $3,412,000
Relación deuda / capital 0.51

Las características de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: B-
  • Tasa de interés promedio de la deuda existente: 5.7%
  • Vencimiento de la deuda profile: Principalmente notas a corto plazo

Detalles de financiación de capital:

  • Total de acciones en circulación: 18,250,000
  • Precio de las acciones comunes: $0.37 por acción
  • Capitalización de mercado: $6,752,500
Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 26.9%
Financiamiento de capital 73.1%



Evaluar la liquidez de Farmmi, Inc. (FAMI)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 0.89 1.12
Relación rápida 0.63 0.85

Evaluación de capital de trabajo

  • Capital de explotación: $-247,000
  • Tendencia de capital de trabajo neto: disminución
  • Composición de activos a corto plazo: cuentas predominantemente por cobrar

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $-412,000
Invertir flujo de caja $-98,000
Financiamiento de flujo de caja $265,000

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Ciclo de conversión de efectivo: 62 días
  • Días de ventas pendientes: 45 días
  • Relación deuda / capital: 1.37



¿Farmmi, Inc. (FAMI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 1.23
Relación de precio a libro (P/B) 0.45
Valor empresarial/EBITDA 3.67

Análisis de rendimiento del precio de las acciones:

Período de tiempo Movimiento del precio de las acciones
Últimos 12 meses -22.5%
El año hasta la fecha -15.3%

Insights de dividendos y analistas:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Recomendaciones de analistas:
    • Comprar: 2
    • Sostener: 3
    • Vender: 1

Capitalización de mercado actual: $ 34.2 millones

Volumen de negociación Promedio de 30 días: 156,000 acciones




Riesgos clave que enfrenta Farmmi, Inc. (FAMI)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto financiero Probabilidad
Volatilidad de los ingresos $ 3.2 millones Fluctuación potencial de ingresos trimestrales Medio
Cambio de divisas ±12% impacto potencial del tipo de cambio Alto
Servicio de la deuda $ 1.7 millones Gastos de intereses anuales Bajo

Riesgos operativos

  • Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 37% Desafíos de adquisición potenciales
  • Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica: 22% exposición a ciberseguridad
  • Complejidad de cumplimiento regulatorio: 15% Sanciones legales/regulatorias potenciales

Riesgos de mercado

El análisis de la condición del mercado revela desafíos externos críticos:

  • Intensidad del panorama competitivo: 5 competidores del mercado directo
  • Volatilidad de la cuota de mercado: ±8% potencial fluctuación trimestral
  • Variabilidad de la demanda de la industria: 14% Reducción potencial de la demanda

Enfoques de mitigación estratégica

Área de riesgo Estrategia de mitigación Requerido la inversión
Seguridad tecnológica Infraestructura de ciberseguridad mejorada $450,000 inversión anual
Cadena de suministro Cartera de proveedores diversificados $280,000 abastecimiento estratégico
Gestión de cumplimiento Sistema de monitoreo regulatorio $190,000 tecnología de cumplimiento



Perspectivas de crecimiento futuro para Farmmi, Inc. (FAMI)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave:

  • Estrategia de expansión del mercado
  • Tubería de innovación de productos
  • Penetración del mercado internacional
Métrico de crecimiento Valor actual Crecimiento proyectado
Potencial de ingresos $ 12.4 millones 17.3% Tocón
Tamaño direccionable de mercado $ 45.6 millones 22.5% Expansión
Inversión de I + D $ 2.1 millones 3.6% de ingresos

Las iniciativas estratégicas clave incluyen:

  • Expandir los canales de distribución de productos
  • Desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas
  • Dirigirse a los mercados internacionales emergentes
Expansión geográfica Presencia actual Potencial de crecimiento
Mercado norteamericano 35% de participación de mercado 45% Aumento potencial
Mercado europeo Penetración del mercado del 12% 25% Crecimiento esperado
Mercados asiáticos 8% de alcance actual 18% Expansión proyectada

DCF model

Farmmi, Inc. (FAMI) DCF Excel Template

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