Farmmi, Inc. (FAMI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Farmmi, Inc. (FAMI)
Análisis de ingresos
Farmmi, Inc. (FAMI) reportó ingresos totales de $ 6.3 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño de la compañía en las ventas de productos agrícolas.
| Flujo de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Productos de hongos | 4,725,000 | 75% |
| Productos secos | 1,260,000 | 20% |
| Otros productos agrícolas | 315,000 | 5% |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos muestran el rendimiento del año siguiente al año:
- 2021 a 2022: -12.3% disminución de los ingresos
- 2022 a 2023: +3.5% aumento de ingresos
El desglose de ingresos geográficos indica:
| Región | Ingresos ($) | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 3,780,000 | 60% |
| Porcelana | 1,890,000 | 30% |
| Otros mercados internacionales | 630,000 | 10% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Farmmi, Inc. (FAMI)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la salud financiera de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margen de beneficio operativo | -22.5% | -26.4% |
| Margen de beneficio neto | -24.6% | -29.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El beneficio bruto disminuyó de $ 3.2 millones en 2022 a $ 2.9 millones en 2023
- Los gastos operativos aumentaron por 8.6% año tras año
- Pérdida neta expandida de $ 4.1 millones a $ 5.3 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $215,000 |
| Costo de bienes vendidos | $ 6.1 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran desafíos continuos en el mantenimiento del desempeño financiero competitivo.
Deuda vs. Equidad: cómo Farmmi, Inc. (FAMI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Farmmi, Inc. (FAMI) revela las siguientes métricas clave de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,256,000 |
| Deuda total a corto plazo | $487,000 |
| Equidad total de los accionistas | $3,412,000 |
| Relación deuda / capital | 0.51 |
Las características de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B-
- Tasa de interés promedio de la deuda existente: 5.7%
- Vencimiento de la deuda profile: Principalmente notas a corto plazo
Detalles de financiación de capital:
- Total de acciones en circulación: 18,250,000
- Precio de las acciones comunes: $0.37 por acción
- Capitalización de mercado: $6,752,500
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 26.9% |
| Financiamiento de capital | 73.1% |
Evaluar la liquidez de Farmmi, Inc. (FAMI)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.89 | 1.12 |
| Relación rápida | 0.63 | 0.85 |
Evaluación de capital de trabajo
- Capital de explotación: $-247,000
- Tendencia de capital de trabajo neto: disminución
- Composición de activos a corto plazo: cuentas predominantemente por cobrar
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $-412,000 |
| Invertir flujo de caja | $-98,000 |
| Financiamiento de flujo de caja | $265,000 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 62 días
- Días de ventas pendientes: 45 días
- Relación deuda / capital: 1.37
¿Farmmi, Inc. (FAMI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 1.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.45 |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.67 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
| Período de tiempo | Movimiento del precio de las acciones |
|---|---|
| Últimos 12 meses | -22.5% |
| El año hasta la fecha | -15.3% |
Insights de dividendos y analistas:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Recomendaciones de analistas:
- Comprar: 2
- Sostener: 3
- Vender: 1
Capitalización de mercado actual: $ 34.2 millones
Volumen de negociación Promedio de 30 días: 156,000 acciones
Riesgos clave que enfrenta Farmmi, Inc. (FAMI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto financiero | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | $ 3.2 millones Fluctuación potencial de ingresos trimestrales | Medio |
| Cambio de divisas | ±12% impacto potencial del tipo de cambio | Alto |
| Servicio de la deuda | $ 1.7 millones Gastos de intereses anuales | Bajo |
Riesgos operativos
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 37% Desafíos de adquisición potenciales
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica: 22% exposición a ciberseguridad
- Complejidad de cumplimiento regulatorio: 15% Sanciones legales/regulatorias potenciales
Riesgos de mercado
El análisis de la condición del mercado revela desafíos externos críticos:
- Intensidad del panorama competitivo: 5 competidores del mercado directo
- Volatilidad de la cuota de mercado: ±8% potencial fluctuación trimestral
- Variabilidad de la demanda de la industria: 14% Reducción potencial de la demanda
Enfoques de mitigación estratégica
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Requerido la inversión |
|---|---|---|
| Seguridad tecnológica | Infraestructura de ciberseguridad mejorada | $450,000 inversión anual |
| Cadena de suministro | Cartera de proveedores diversificados | $280,000 abastecimiento estratégico |
| Gestión de cumplimiento | Sistema de monitoreo regulatorio | $190,000 tecnología de cumplimiento |
Perspectivas de crecimiento futuro para Farmmi, Inc. (FAMI)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave:
- Estrategia de expansión del mercado
- Tubería de innovación de productos
- Penetración del mercado internacional
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Potencial de ingresos | $ 12.4 millones | 17.3% Tocón |
| Tamaño direccionable de mercado | $ 45.6 millones | 22.5% Expansión |
| Inversión de I + D | $ 2.1 millones | 3.6% de ingresos |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Expandir los canales de distribución de productos
- Desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas
- Dirigirse a los mercados internacionales emergentes
| Expansión geográfica | Presencia actual | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Mercado norteamericano | 35% de participación de mercado | 45% Aumento potencial |
| Mercado europeo | Penetración del mercado del 12% | 25% Crecimiento esperado |
| Mercados asiáticos | 8% de alcance actual | 18% Expansión proyectada |
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