Full House Resorts, Inc. (FLL) Bundle
فهم إيرادات House Resorts ، Inc. (FLL)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Full House Resorts ، Inc. (FLL) عن إجمالي إيراداتها 276.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.6% زيادة من إيرادات العام السابق 239.3 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات الكازينو | 212.4 | 76.8% |
| الفندق والمرافق | 45.3 | 16.4% |
| الغذاء والمشروبات | 18.9 | 6.8% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- تظل عمليات الكازينو هي مولد الإيرادات الأساسي ، حيث تساهم 76.8% من إجمالي الإيرادات
- نما قطاع الفندق والمرافق 18.2% سنة سنة
- زادت إيرادات الأغذية والمشروبات بحلول 12.5% مقارنة بالسنة المالية السابقة
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نيفادا | 156.3 | 56.5% |
| كولورادو | 82.4 | 29.8% |
| مناطق أخرى | 38.0 | 13.7% |
غوص عميق في ربحية Full House Resorts ، Inc. (FLL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Full House Resorts ، Inc. (FLL) الأداء المالي عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| الربح الإجمالي | $94.1 مليون | $106.3 مليون |
| الربح التشغيلي | $18.5 مليون | $25.7 مليون |
| صافي هامش الربح | 4.2% | 5.8% |
انهيار نسبة الربحية
- هامش الربح الإجمالي: 35.6%
- هامش الربح التشغيلي: 9.3%
- العودة على الأسهم (ROE): 12.5%
- العودة على الأصول (ROA): 6.7%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $192.4 مليون |
| نفقات التشغيل | $87.6 مليون |
| نمو الإيرادات | 15.3% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Full House Resorts ، Inc. (FLL) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحافظ Full House Resorts ، Inc. (FLL) على هيكل مالي معقد مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من أحدث التقارير المالية.
دَين Overview
إجمالي الديون الحالي: 153.5 مليون دولار
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 132.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 21.1 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- تصنيف الائتمان: ب+
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
النشاط المالي الحديث
أحدث الديون إعادة تمويل: 50 مليون دولار في 6.75% سعر الفائدة
تقييم السيولة Full House Resorts ، Inc. (FLL)
تحليل السيولة والملاءة
عند تحليل مقاييس سيولة الشركة لأحدث الفترة المالية ، ظهرت المؤشرات الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 0.92 |
| رأس المال العامل | 18.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -6.2 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 12.6 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 8.9 مليون دولار
- إجمالي الديون: 45.2 مليون دولار
| مقياس الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6 |
هل تم تقدير القيمة أو الاستفادة من قيمتها في House Resorts ، Inc. (FLL)؟
تحليل التقييم
يكشف تقييم Full House Resorts ، Inc. (FLL) عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن رؤى أساسية:
- سعر السهم الحالي: $15.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $18.75
- منخفض 52 أسبوعًا: $12.45
- تقلب أسعار السهم: ±22%
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى عوائد مستثمر معتدلة:
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.35
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Full House Resorts ، Inc. (FLL)
عوامل الخطر لكامل المنزل Resorts ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| عمليات الكازينو | Covid-19 اضطرابات الوباء | تقلب الإيرادات |
| الامتثال التنظيمي | قيود ترخيص الألعاب | قيود العمل المحتملة |
| مسابقة السوق | تشبع سوق الألعاب الإقليمي | انخفاض حصة السوق |
المخاطر المالية
- إجمالي الديون اعتبارًا من Q3 2023: 149.4 مليون دولار
- نفقات الفائدة: 6.3 مليون دولار سنويا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تحديات تنفيذ مشروع التوسع
- متطلبات الاستثمار التكنولوجي
- تأثير عدم اليقين الاقتصادي الكلي
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | انخفاض الإنفاق على المستهلك | تدفقات الإيرادات المتنوعة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | مراقبة قانونية استباقية |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية:
- تغييرات تنظيم ألعاب الدولة
- تحولات المناظر الطبيعية التنافسية
- توسع المراهنة الرياضية المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Full House Resorts ، Inc. (FLL)
فرص النمو
توضح Full House Resorts ، Inc. (FLL) النمو المحتمل من خلال مبادرات وضع السوق الاستراتيجية والتوسع.
استراتيجية توسيع السوق
| منطقة | النمو المحتمل | إسقاط الاستثمار |
|---|---|---|
| نيفادا | 12.5 مليون دولار توسع السوق المحتمل | 3.2 مليون دولار تخصيص رأس المال |
| كولورادو | 8.7 مليون دولار فرصة السوق | 2.1 مليون دولار تنمية البنية التحتية |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 6.3%
- زيادة الأرباح المقدرة: 4.7% سنة سنة
- التوسع EBITDA المتوقع: 22.6 مليون دولار
المبادرات الاستراتيجية
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية:
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي: 1.5 مليون دولار استثمار
- ترقية البنية التحتية التكنولوجية: 2.3 مليون دولار توزيع
- تحسين تجربة العملاء: 1.8 مليون دولار الإنفاق الاستراتيجي
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير | القيمة المقدرة |
|---|---|---|
| تكامل التكنولوجيا | تعزيز الكفاءة التشغيلية | 4.6 مليون دولار المدخرات المحتملة |
| تنويع السوق | تقليل تقلبات الإيرادات | 7.2% التخفيف من المخاطر |
Full House Resorts, Inc. (FLL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.