Full House Resorts, Inc. (FLL) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Full House Resorts, Inc. (FLL)
Análisis de ingresos
Full House Resorts, Inc. (FLL) reportó ingresos totales de $ 276.7 millones para el año fiscal 2023, que representa un 15.6% aumento de los ingresos del año anterior de $ 239.3 millones.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Operaciones de casino | 212.4 | 76.8% |
| Hotel y comodidades | 45.3 | 16.4% |
| Comida y bebida | 18.9 | 6.8% |
Desglose de flujos de ingresos
- Las operaciones de casino siguen siendo el principal generador de ingresos, contribuyendo 76.8% de ingresos totales
- Segmento de hotel y comodidades creció 18.2% año tras año
- Los ingresos por alimentos y bebidas aumentaron por 12.5% en comparación con el año fiscal anterior
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Nevada | 156.3 | 56.5% |
| Colorado | 82.4 | 29.8% |
| Otras regiones | 38.0 | 13.7% |
Una inmersión profunda en Full House Resorts, Inc. (FLL) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El rendimiento financiero de Full House Resorts, Inc. (FLL) revela información clave de rentabilidad para los inversores.
| Métrica financiera | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $94.1 millones | $106.3 millones |
| Beneficio operativo | $18.5 millones | $25.7 millones |
| Margen de beneficio neto | 4.2% | 5.8% |
Desglose de la relación de rentabilidad
- Margen de beneficio bruto: 35.6%
- Margen de beneficio operativo: 9.3%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 12.5%
- Retorno de los activos (ROA): 6.7%
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de ingresos | $192.4 millones |
| Gastos operativos | $87.6 millones |
| Crecimiento de ingresos | 15.3% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Full House Resorts, Inc. (FLL) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Full House Resorts, Inc. (FLL) mantiene una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital a partir de las últimas informes financieros.
Deuda Overview
Deuda total actual en pie: $ 153.5 millones
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 132.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 21.1 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.62
- Calificación crediticia: B+
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Actividad financiera reciente
Refinanciación de la deuda más reciente: $ 50 millones en 6.75% tasa de interés
Evaluar la liquidez de Full House Resorts, Inc. (FLL)
Análisis de liquidez y solvencia
Al analizar las métricas de liquidez de la compañía para el período financiero más reciente, surgieron los siguientes indicadores clave:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.45 |
| Relación rápida | 0.92 |
| Capital de explotación | $ 18.3 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 22.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 15.4 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 6.2 millones
Observaciones de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 12.6 millones
- Deuda a corto plazo: $ 8.9 millones
- Deuda total: $ 45.2 millones
| Solvencia métrica | Porcentaje |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 2.1 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.6 |
¿Full House Resorts, Inc. (FLL) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
La valoración de Full House Resorts, Inc. (FLL) revela métricas financieras críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
El análisis de rendimiento de las acciones revela información clave:
- Precio actual de las acciones: $15.23
- 52 semanas de altura: $18.75
- Bajo de 52 semanas: $12.45
- Volatilidad del precio de las acciones: ±22%
| Recomendación de analista | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Las métricas de dividendos indican rendimientos moderados de los inversores:
- Rendimiento de dividendos: 2.3%
- Relación de pago de dividendos: 35%
- Dividendo anual por acción: $0.35
Riesgos clave que enfrenta Full House Resorts, Inc. (FLL)
Factores de riesgo para Full House Resorts, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Operaciones de casino | Interrupciones de pandemia Covid-19 | Volatilidad de los ingresos |
| Cumplimiento regulatorio | Restricciones de licencia de juego | Limitaciones comerciales potenciales |
| Competencia de mercado | Saturación del mercado de juegos regionales | Cuota de mercado reducida |
Riesgos financieros
- Deuda total a partir del tercer trimestre 2023: $ 149.4 millones
- Gasto de interés: $ 6.3 millones anualmente
- Relación deuda / capital: 0.85
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Desafíos de ejecución del proyecto de expansión
- Requisitos de inversión tecnológica
- Impacto de la incertidumbre macroeconómica
Riesgos de mercado
| Tipo de riesgo | Consecuencia potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Recesión económica | Gasto reducido del consumidor | Flujos de ingresos diversificados |
| Cambios regulatorios | Aumentos de costos de cumplimiento | Monitoreo legal proactivo |
Factores de riesgo externos
Los riesgos externos incluyen:
- Cambios de regulación del juego estatal
- Cambios de panorama competitivo
- Expansión potencial de apuestas deportivas
Perspectivas de crecimiento futuro para Full House Resorts, Inc. (FLL)
Oportunidades de crecimiento
Full House Resorts, Inc. (FLL) demuestra un crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión.
Estrategia de expansión del mercado
| Región | Crecimiento potencial | Proyección de inversión |
|---|---|---|
| Nevada | $ 12.5 millones expansión del mercado potencial | $ 3.2 millones asignación de capital |
| Colorado | $ 8.7 millones oportunidad de mercado | $ 2.1 millones desarrollo de infraestructura |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
- Crecimiento de ingresos anual proyectados: 6.3%
- Aumento de ganancias estimado: 4.7% año tras año
- Expansión EBITDA esperada: $ 22.6 millones
Iniciativas estratégicas
Las áreas clave de enfoque estratégico incluyen:
- Mejora de la plataforma digital: $ 1.5 millones inversión
- Actualización de infraestructura tecnológica: $ 2.3 millones asignación
- Optimización de la experiencia del cliente: $ 1.8 millones gasto estratégico
Ventajas competitivas
| Ventaja | Impacto | Valor estimado |
|---|---|---|
| Integración tecnológica | Eficiencia operativa mejorada | $ 4.6 millones ahorros potenciales |
| Diversificación del mercado | Volatilidad de ingresos reducido | 7.2% mitigación de riesgos |
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