Full House Resorts, Inc. (FLL) Bundle
Entender Full House Resorts, Inc. (FLL) fluxos de receita
Análise de receita
Full House Resorts, Inc. (FLL) relatou receita total de US $ 276,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.6% aumento da receita do ano anterior de US $ 239,3 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de cassino | 212.4 | 76.8% |
| Hotel e comodidades | 45.3 | 16.4% |
| Comida e bebida | 18.9 | 6.8% |
Receita Remons de Receita
- As operações de cassino continuam sendo o gerador de receita principal, contribuindo 76.8% de receita total
- O segmento de hotéis e comodidades cresceu 18.2% ano a ano
- A receita de alimentos e bebidas aumentou 12.5% comparado ao ano fiscal anterior
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Nevada | 156.3 | 56.5% |
| Colorado | 82.4 | 29.8% |
| Outras regiões | 38.0 | 13.7% |
Um mergulho profundo no Full House Resorts, Inc. (FLL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Full House Resorts, Inc. (FLL) revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $94,1 milhões | $106,3 milhões |
| Lucro operacional | $18,5 milhões | $25,7 milhões |
| Margem de lucro líquido | 4.2% | 5.8% |
Partida da taxa de lucratividade
- Margem de lucro bruto: 35.6%
- Margem de lucro operacional: 9.3%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.5%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.7%
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | $192,4 milhões |
| Despesas operacionais | $87,6 milhões |
| Crescimento de receita | 15.3% |
Dívida vs. patrimônio: Como Full House Resorts, Inc. (FLL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Full House Resorts, Inc. (FLL) mantém uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio líquido a partir dos mais recentes relatórios financeiros.
Dívida Overview
Em pé de dívida total atual: US $ 153,5 milhões
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 132,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 21,1 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
- Classificação de crédito: B+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividade financeira recente
Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 50 milhões no 6.75% taxa de juro
Avaliando o Full House Resorts, Inc. (FLL) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Ao analisar as métricas de liquidez da empresa para o período financeiro mais recente, surgiram os seguintes indicadores -chave:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 0.92 |
| Capital de giro | US $ 18,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 15,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 6,2 milhões
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 12,6 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 8,9 milhões
- Dívida total: US $ 45,2 milhões
| Métrica de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.1 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6 |
Full House Resorts, Inc. (FLL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A avaliação da Full House Resorts, Inc. (FLL) revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
A análise de desempenho das ações revela as principais idéias:
- Preço atual das ações: $15.23
- Alta de 52 semanas: $18.75
- Baixa de 52 semanas: $12.45
- Volatilidade do preço das ações: ±22%
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
As métricas de dividendos indicam retornos moderados dos investidores:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.35
Riscos -chave enfrentados pelo Full House Resorts, Inc. (FLL)
Fatores de risco para Full House Resorts, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Operações de cassino | RUPUÇÕES PANDEMICAS CONTID-19 | Volatilidade da receita |
| Conformidade regulatória | Restrições de licença de jogo | Limitações de negócios potenciais |
| Concorrência de mercado | Saturação regional do mercado de jogos | Participação de mercado reduzida |
Riscos financeiros
- Dívida total a partir do terceiro trimestre 2023: US $ 149,4 milhões
- Despesa de juros: US $ 6,3 milhões anualmente
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Desafios de execução do projeto de expansão
- Requisitos de investimento em tecnologia
- Impacto da incerteza macroeconômica
Riscos de mercado
| Tipo de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Crise econômica | Gastos reduzidos ao consumidor | Fluxos de receita diversificados |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | Monitoramento legal proativo |
Fatores de risco externos
Os riscos externos incluem:
- Mudanças de regulamentação de jogos estaduais
- Mudanças de paisagem competitivas
- Expansão potencial de apostas esportivas
Perspectivas de crescimento futuro para o Full House Resorts, Inc. (FLL)
Oportunidades de crescimento
A Full House Resorts, Inc. (FLL) demonstra um crescimento potencial por meio de iniciativas estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Estratégia de expansão do mercado
| Região | Crescimento potencial | Projeção de investimento |
|---|---|---|
| Nevada | US $ 12,5 milhões expansão potencial de mercado | US $ 3,2 milhões Alocação de capital |
| Colorado | US $ 8,7 milhões oportunidade de mercado | US $ 2,1 milhões Desenvolvimento de infraestrutura |
Projeções de crescimento de receita
- Crescimento anual projetado da receita: 6.3%
- Aumentar os ganhos estimados: 4.7% ano a ano
- Expansão esperada do EBITDA: US $ 22,6 milhões
Iniciativas estratégicas
As principais áreas de foco estratégico incluem:
- Aprimoramento da plataforma digital: US $ 1,5 milhão investimento
- Atualização de infraestrutura de tecnologia: US $ 2,3 milhões alocação
- Otimização da experiência do cliente: US $ 1,8 milhão gasto estratégico
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto | Valor estimado |
|---|---|---|
| Integração de tecnologia | Eficiência operacional aprimorada | US $ 4,6 milhões economia potencial |
| Diversificação de mercado | Volatilidade da receita reduzida | 7.2% Mitigação de risco |
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