Full House Resorts, Inc. (FLL) Bundle
Comprendre Full House Resorts, Inc. (FLL) Structes de revenus
Analyse des revenus
Full House Resorts, Inc. (FLL) a déclaré des revenus totaux de 276,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.6% augmenter par rapport aux revenus de l'année précédente 239,3 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de casino | 212.4 | 76.8% |
| Hôtel et commodités | 45.3 | 16.4% |
| Nourriture et boisson | 18.9 | 6.8% |
Répartition des sources de revenus
- Les opérations de casino restent le principal générateur de revenus, contribuant 76.8% de revenus totaux
- Le segment de l'hôtel et des commodités a augmenté par 18.2% d'une année à l'autre
- Les revenus des aliments et des boissons ont augmenté de 12.5% par rapport à l'exercice précédent
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Nevada | 156.3 | 56.5% |
| Colorado | 82.4 | 29.8% |
| Autres régions | 38.0 | 13.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Full House Resorts, Inc. (FLL)
Analyse des métriques de rentabilité
Full House Resorts, Inc. (FLL) La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | $94,1 millions | $106,3 millions |
| Bénéfice d'exploitation | $18,5 millions | $25,7 millions |
| Marge bénéficiaire nette | 4.2% | 5.8% |
Répartition du ratio de rentabilité
- Marge bénéficiaire brute: 35.6%
- Marge bénéficiaire de fonctionnement: 9.3%
- Retour à l'équité (ROE): 12.5%
- Retour des actifs (ROA): 6.7%
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | $192,4 millions |
| Dépenses d'exploitation | $87,6 millions |
| Croissance des revenus | 15.3% |
Dette vs Équité: comment Full House Resorts, Inc. (FLL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Full House Resorts, Inc. (FLL) maintient une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques aux derniers rapports financiers.
Dette Overview
Debt total actuel Standing: 153,5 millions de dollars
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | 132,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 21,1 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
- Note de crédit: B +
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activité financière récente
Recinancement de la dette le plus récent: 50 millions de dollars à 6.75% taux d'intérêt
Évaluation des liquidités de Full House Resorts, Inc. (FLL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Lors de l'analyse des mesures de liquidité de l'entreprise pour la dernière période financière, les indicateurs clés suivants ont émergé:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 0.92 |
| Fonds de roulement | 18,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 15,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 6,2 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 12,6 millions de dollars
- Dette à court terme: 8,9 millions de dollars
- Dette totale: 45,2 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.1 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6 |
Full House Resorts, Inc. (FLL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'évaluation de Full House Resorts, Inc. (FLL) révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
L'analyse des performances des stocks révèle des informations clés:
- Prix actuel de l'action: $15.23
- 52 semaines de haut: $18.75
- 52 semaines de bas: $12.45
- Volatilité des cours des actions: ±22%
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Les mesures de dividendes indiquent les rendements modérés des investisseurs:
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Dividende annuel par action: $0.35
Risques clés face à Full House Resorts, Inc. (FLL)
Facteurs de risque pour Full House Resorts, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Opérations de casino | Perturbations pandémiques Covid-19 | Volatilité des revenus |
| Conformité réglementaire | Restrictions de licence de jeu | Limitations commerciales potentielles |
| Concurrence sur le marché | Saturation du marché régional des jeux | Part de marché réduit |
Risques financiers
- Dette totale au troisième trimestre 2023: 149,4 millions de dollars
- Intérêt des intérêts: 6,3 millions de dollars annuellement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Défis d'exécution du projet d'extension
- Exigences d'investissement technologique
- Impact de l'incertitude macroéconomique
Risques de marché
| Type de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Réduction des dépenses de consommation | Sources de revenus diversifiés |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts de conformité | Surveillance juridique proactive |
Facteurs de risque externes
Les risques externes comprennent:
- Modifications du règlement des jeux d'État
- Chart de paysage concurrentiel
- Expansion potentielle des paris sportifs
Perspectives de croissance futures pour Full House Resorts, Inc. (FLL)
Opportunités de croissance
Full House Resorts, Inc. (FLL) démontre une croissance potentielle grâce à des initiatives stratégiques de positionnement et d'expansion du marché.
Stratégie d'expansion du marché
| Région | Croissance potentielle | Projection d'investissement |
|---|---|---|
| Nevada | 12,5 millions de dollars Expansion potentielle du marché | 3,2 millions de dollars allocation des capitaux |
| Colorado | 8,7 millions de dollars opportunité de marché | 2,1 millions de dollars développement des infrastructures |
Projections de croissance des revenus
- Croissance annuelle des revenus projetée: 6.3%
- Augmentation des bénéfices estimés: 4.7% d'une année à l'autre
- Expansion attendue de l'EBITDA: 22,6 millions de dollars
Initiatives stratégiques
Les principaux domaines de mise au point stratégique comprennent:
- Amélioration de la plate-forme numérique: 1,5 million de dollars investissement
- Mise à niveau des infrastructures technologiques: 2,3 millions de dollars allocation
- Optimisation de l'expérience client: 1,8 million de dollars dépenses stratégiques
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact | Valeur estimée |
|---|---|---|
| Intégration technologique | Efficacité opérationnelle améliorée | 4,6 millions de dollars Économies potentielles |
| Diversification du marché | Réduction de la volatilité des revenus | 7.2% atténuation des risques |
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