Full House Resorts, Inc. (FLL) Bundle
Verständnis von Full House Resorts, Inc. (FLL) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Full House Resorts, Inc. (FLL) meldete den Gesamtumsatz von 276,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.6% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 239,3 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Casino -Operationen | 212.4 | 76.8% |
| Hotel und Annehmlichkeiten | 45.3 | 16.4% |
| Essen und Getränk | 18.9 | 6.8% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Casino -Operationen bleiben der Haupteinnahmegenerator, der beigetragen hat 76.8% des Gesamtumsatzes
- Das Segment des Hotel- und Annehmlichkeits wuchs durch 18.2% Jahr-über-Jahr
- Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen stiegen um um 12.5% Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nevada | 156.3 | 56.5% |
| Colorado | 82.4 | 29.8% |
| Andere Regionen | 38.0 | 13.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Full House Resorts, Inc. (FLL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Full House Resorts, Inc. (FLL) zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | $94,1 Millionen | $106,3 Millionen |
| Betriebsgewinn | $18,5 Millionen | $25,7 Millionen |
| Nettogewinnmarge | 4.2% | 5.8% |
Rentabilitätsquote -Aufschlüsselung
- Bruttogewinnmarge: 35.6%
- Betriebsgewinnmarge: 9.3%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.5%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 6.7%
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | $192,4 Millionen |
| Betriebskosten | $87,6 Millionen |
| Umsatzwachstum | 15.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie voll House Resorts, Inc. (FLL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Full House Resorts, Inc. (FLL) unterhält eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen zur jüngsten Finanzberichterstattung.
Schulden Overview
Aktuelle Gesamtverschuldung stehend: 153,5 Millionen US -Dollar
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 132,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 21,1 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Bonität: B+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste finanzielle Aktivität
Die jüngste Refinanzierung der Schulden: 50 Millionen Dollar bei 6.75% Zinssatz
Bewertung der Liquidität von Full House Resorts, Inc. (Fll)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bei der Analyse der Liquiditätskennzahlen des Unternehmens für den letzten Finanzzeitraum entstanden die folgenden wichtigen Indikatoren:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
| Betriebskapital | 18,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 22,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -6,2 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 8,9 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 45,2 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.1 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6 |
Ist Full House Resorts, Inc. (FLL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertung von Full House Resorts, Inc. (FLL) zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Erkenntnisse:
- Aktueller Aktienkurs: $15.23
- 52 Wochen hoch: $18.75
- 52 Wochen niedrig: $12.45
- Aktienkursvolatilität: ±22%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken zeigen moderate Anlegerrenditen an:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.35
Wichtige Risiken für Full House Resorts, Inc. (FLL)
Risikofaktoren für Full House Resorts, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Casino -Operationen | Covid-19-Pandemie-Störungen | Umsatzvolatilität |
| Vorschriftenregulierung | Gaming -Lizenzbeschränkungen | Potenzielle Geschäftsbeschränkungen |
| Marktwettbewerb | Regionale Spiele -Marktsättigung | Reduzierter Marktanteil |
Finanzielle Risiken
- Gesamtverschuldung ab Q3 2023: 149,4 Millionen US -Dollar
- Zinsaufwand: 6,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Expansionsprojektausführung Herausforderungen
- Technologieinvestitionsanforderungen
- Makroökonomische Unsicherheit Auswirkungen
Marktrisiken
| Risikotyp | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Verbraucherausgaben | Diversifizierte Einnahmequellen |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigert | Proaktive Rechtsüberwachung |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken gehören:
- Änderungen der staatlichen Spielregulierung
- Wettbewerbslandschaftsverschiebungen
- Potenzielle Expansion für Sportwetten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Full House Resorts, Inc. (FLL)
Wachstumschancen
Full House Resorts, Inc. (FLL) zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Region | Potenzielles Wachstum | Investitionsprojektion |
|---|---|---|
| Nevada | 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Markterweiterung | 3,2 Millionen US -Dollar Kapitalzuweisung |
| Colorado | 8,7 Millionen US -Dollar Marktchance | 2,1 Millionen US -Dollar Infrastrukturentwicklung |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 6.3%
- Geschätzter Ertragserhöhung: 4.7% Jahr-über-Jahr
- Erwartete EBITDA -Expansion: 22,6 Millionen US -Dollar
Strategische Initiativen
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Verbesserung der digitalen Plattform: 1,5 Millionen US -Dollar Investition
- Technologie -Infrastruktur -Upgrade: 2,3 Millionen US -Dollar Zuweisung
- Kundenerfahrungsoptimierung: 1,8 Millionen US -Dollar strategische Ausgaben
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen | Schätzwert |
|---|---|---|
| Technologieintegration | Verbesserte Betriebseffizienz | 4,6 Millionen US -Dollar potenzielle Einsparungen |
| Marktdiversifizierung | Reduzierte Umsatzvolatilität | 7.2% Risikominderung |
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