Friedman Industries, Incorporated (FRD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة فريدمان إندستريز (FRD)
تحليل الإيرادات
فريدمان إندستريز، تحليل الإيرادات لشركة إنكوربوريتد يكشف عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الصناعية | 42,350,000 | 65.4% |
| خدمات معالجة المعادن | 18,750,000 | 28.9% |
| خدمات أخرى | 3,900,000 | 6.0% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 الإيرادات السنوية: $55,200,000
- 2022 الإيرادات السنوية: $61,350,000
- 2023 الإيرادات السنوية: $65,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| السوق المحلية | 48,750,000 | 75% |
| الأسواق الدولية | 16,250,000 | 25% |
الغوص العميق في ربحية شركة فريدمان للصناعات (FRD)
تحليل مقاييس الربحية
فريدمان إندستريز، مقاييس الربحية لشركة إنكوربوريتد تكشف عن رؤى الأداء المالي الحاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 15.7% | +1.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | 7.1% | +0.9% |
| صافي هامش الربح | 4.5% | 5.3% | +0.8% |
النقاط البارزة في الكفاءة التشغيلية
- تكلفة السلع المباعة: 87.6 مليون دولار في عام 2023
- مصاريف التشغيل: 42.3 مليون دولار في عام 2023
- معدل نمو الإيرادات: 8.2% على أساس سنوي
أداء الصناعة المقارن
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 15.7% | 14.9% |
| هامش التشغيل | 7.1% | 6.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 12.4%
- عائد الأصول (ROA): 7.6%
- ربحية السهم (EPS): $1.42
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة فريدمان إندستريز (FRD) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Friedman Industries، Incorporated الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.3 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 6.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 42.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.48 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة: 1.1 مليون دولار سنويا
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 5.3%
توزيع هيكل التمويل:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| قروض مصرفية | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تفاصيل إعادة تمويل الديون تكشف عن آخر 5.6 مليون دولار مع تحسين الشروط.
تقييم السيولة لشركة Friedman Industries (FRD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال المتداول | 12.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 3.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 2.5 مليون دولار
يكشف التقييم التفصيلي للسيولة:
| المقياس المالي | المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 15.6 مليون دولار | +4.3% |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 6.2 مليون دولار | -1.7% |
| مجموع الأصول السائلة | 21.8 مليون دولار | +2.1% |
وتبين المؤشرات الرئيسية للملاءة المالية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8 ×
- الديون طويلة الأجل: 42.1 مليون دولار
هل شركة Friedman Industries، Incorporated (FRD) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف الفحص الشامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 9.3x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $18.35
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $27.65
- سعر السهم الحالي: $22.50
- تقلب الأسعار: 15.3%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 42% |
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 4 | 40% |
| انتظر | 5 | 50% |
| بيع | 1 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة فريدمان إندستريز (FRD)
عوامل الخطر
تواجه شركة Friedman Industries، Incorporated أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة في المشهد المالي الحالي:
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات المحتملة | عالية |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | متوسطة |
| التقادم التكنولوجي | العيب التنافسي | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6
عوامل الخطر الخارجية
وتشمل المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- تحديات الامتثال التنظيمي
- عدم اليقين التجاري الدولي
- تقلبات الاقتصاد الكلي
التقييم الكمي للمخاطر
| عنصر المخاطر | احتمال | التعرض المالي |
|---|---|---|
| انكماش السوق | 35% | 4.2 مليون دولار |
| تهديد الأمن السيبراني | 22% | 1.7 مليون دولار |
| العقوبة التنظيمية | 15% | $900,000 |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Friedman Industries، Incorporated (FRD)
فرص النمو
تُظهر شركة Friedman Industries، Incorporated فرص نمو محتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
إمكانات توسع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إيرادات قطاع المنتجات الصناعية | 42.6 مليون دولار | 5.7% النمو السنوي |
| قدرة معالجة الصلب | 125 000 طن/سنة | 8.3% التوسع المخطط له |
| الوصول إلى السوق الجغرافية | 7 ولايات | التوسع المحتمل إلى 3 دول إضافية |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمر 3.2 مليون دولار في تكنولوجيا التصنيع المتقدمة
- تطوير قدرات جديدة لمعالجة الصلب
- استكشاف فرص التكامل الرأسي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 87.5 مليون دولار | 6.2% |
| 2025 | 93.1 مليون دولار | 6.4% |
مزايا تنافسية
- تقنيات معالجة الصلب المسجلة الملكية
- إنشاء بنية تحتية إقليمية للتصنيع
- العلاقات الطويلة الأجل مع العملاء في القطاعات الصناعية
Friedman Industries, Incorporated (FRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.