Friedman Industries, Incorporated (FRD) Bundle
Comprendre les industries de Friedman, Strve des revenus incorporés (FRD)
Analyse des revenus
Friedman Industries, l'analyse des revenus de Incorporated révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits industriels | 42,350,000 | 65.4% |
| Services de traitement des métaux | 18,750,000 | 28.9% |
| Autres services | 3,900,000 | 6.0% |
Croissance historique des revenus
- 2021 Revenus annuels: $55,200,000
- 2022 Revenus annuels: $61,350,000
- 2023 Revenus annuels: $65,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.9%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Marché intérieur | 48,750,000 | 75% |
| Marchés internationaux | 16,250,000 | 25% |
Une plongée profonde dans les industries de Friedman, la rentabilité incorporée (FRD)
Analyse des métriques de rentabilité
Friedman Industries, les mesures de rentabilité de Incorporated révèlent des informations critiques sur la performance financière pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 15.7% | +1.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.2% | 7.1% | +0.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.5% | 5.3% | +0.8% |
Faits saillants de l'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues (rouages): 87,6 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 42,3 millions de dollars en 2023
- Taux de croissance des revenus: 8.2% d'une année à l'autre
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 15.7% | 14.9% |
| Marge opérationnelle | 7.1% | 6.5% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 12.4%
- Retour des actifs (ROA): 7.6%
- Bénéfice par action (EPS): $1.42
Dette vs Équité: comment Friedman Industries, Incorporated (FRD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Friedman Industries, Incorporated démontre les caractéristiques de la dette et d'équité suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 6,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 42,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.48 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 1,1 million de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.3%
Répartition de la structure de financement:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Les détails de refinancement de la dette révèlent un récent 5,6 millions de dollars Renouvellement de la facilité de crédit avec des conditions améliorées.
Évaluation des industries de Friedman, liquidités incorporées (FRD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent les principales informations suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | 12,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 3,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 2,5 millions de dollars
L'évaluation détaillée des liquidités révèle:
| Métrique financière | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 15,6 millions de dollars | +4.3% |
| Investissements à court terme | 6,2 millions de dollars | -1.7% |
| Total des actifs liquides | 21,8 millions de dollars | +2.1% |
Les indicateurs de solvabilité clés démontrent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
- Dette à long terme: 42,1 millions de dollars
Les industries de Friedman, incorporées (FRD) sont-elles surévaluées ou sous-évaluées?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $18.35
- 52 semaines de haut: $27.65
- Prix actuel de l'action: $22.50
- Volatilité des prix: 15.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Risques clés face à Friedman Industries, Incorporated (FRD)
Facteurs de risque
Friedman Industries, Incorporated fait face à de multiples dimensions critiques de risque dans le paysage financier actuel:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus potentielle | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Moyen |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Incertitude du commerce international
- Fluctuations macroéconomiques
Évaluation quantitative des risques
| Élément de risque | Probabilité | Exposition financière |
|---|---|---|
| Contraction du marché | 35% | 4,2 millions de dollars |
| Menace de cybersécurité | 22% | 1,7 million de dollars |
| Pénalité réglementaire | 15% | $900,000 |
Perspectives de croissance futures pour Friedman Industries, Incorporated (FRD)
Opportunités de croissance
Friedman Industries, Incorporated montre des opportunités de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus de segments de produits industriels | 42,6 millions de dollars | 5.7% croissance annuelle |
| Capacité de traitement de l'acier | 125 000 tonnes / an | 8.3% extension prévue |
| Reach du marché géographique | 7 États | Expansion potentielle à 3 États supplémentaires |
Initiatives de croissance stratégique
- Investir 3,2 millions de dollars en technologie de fabrication avancée
- Développer de nouvelles capacités de traitement de l'acier
- Explorez les opportunités d'intégration verticale
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 87,5 millions de dollars | 6.2% |
| 2025 | 93,1 millions de dollars | 6.4% |
Avantages compétitifs
- Techniques de traitement de l'acier propriétaire
- Infrastructure de fabrication régionale établie
- Relations avec les clients à long terme dans les secteurs industriels
Friedman Industries, Incorporated (FRD) DCF Excel Template
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