Friedman Industries, Incorporated (FRD) Bundle
Compreendendo os Friedman Industries, Receita Incorporated (FRD) fluxos de receita
Análise de receita
A Friedman Industries, a análise de receita da Incorporated revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos industriais | 42,350,000 | 65.4% |
| Serviços de processamento de metal | 18,750,000 | 28.9% |
| Outros serviços | 3,900,000 | 6.0% |
Crescimento histórico da receita
- 2021 Receita anual: $55,200,000
- 2022 Receita anual: $61,350,000
- 2023 Receita anual: $65,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.9%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Mercado doméstico | 48,750,000 | 75% |
| Mercados internacionais | 16,250,000 | 25% |
Um mergulho profundo nas indústrias de Friedman, rentabilidade incorporada (FRD)
Análise de métricas de rentabilidade
Indústrias Friedman, as métricas de lucratividade da Incorporated revelam insights críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 15.7% | +1.4% |
| Margem de lucro operacional | 6.2% | 7.1% | +0.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.5% | 5.3% | +0.8% |
Destaques de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 87,6 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 42,3 milhões em 2023
- Taxa de crescimento da receita: 8.2% ano a ano
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 15.7% | 14.9% |
| Margem operacional | 7.1% | 6.5% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.4%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.6%
- Ganhos por ação (EPS): $1.42
Dívida vs. patrimônio: como a Friedman Industries, Incorporated (FRD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Friedman Industries, a Incorporated demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 6,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 42,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.48 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 1,1 milhão anualmente
- Custo médio ponderado da dívida: 5.3%
Redução da estrutura de financiamento:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Detalhes do refinanciamento da dívida revelam um recente US $ 5,6 milhões Renovação da Linha de Crédito com termos aprimorados.
Avaliando a Friedman Industries, Liquidez incorporada (FRD)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.89 |
| Capital de giro | US $ 12,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 8,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 3,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 2,5 milhões
A avaliação detalhada da liquidez revela:
| Métrica financeira | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 15,6 milhões | +4.3% |
| Investimentos de curto prazo | US $ 6,2 milhões | -1.7% |
| Total de ativos líquidos | US $ 21,8 milhões | +2.1% |
Os principais indicadores de solvência demonstram:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
- Dívida de longo prazo: US $ 42,1 milhões
A Friedman Industries, incorporou (FRD) supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame abrangente da avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $18.35
- Alta de 52 semanas: $27.65
- Preço atual das ações: $22.50
- Volatilidade dos preços: 15.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Os principais riscos enfrentados pela Friedman Industries, Incorporated (FRD)
Fatores de risco
A Friedman Industries, incorporada enfrenta múltiplas dimensões críticas de risco no cenário financeiro atual:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita potencial | Alto |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Obsolescência tecnológica | Desvantagem competitiva | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Taxa de cobertura de juros: 3.6
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Incerteza comercial internacional
- Flutuações macroeconômicas
Avaliação quantitativa de risco
| Elemento de risco | Probabilidade | Exposição financeira |
|---|---|---|
| Contração do mercado | 35% | US $ 4,2 milhões |
| Ameaça de segurança cibernética | 22% | US $ 1,7 milhão |
| Penalidade regulatória | 15% | $900,000 |
Perspectivas futuras de crescimento para a Friedman Industries, Incorporated (FRD)
Oportunidades de crescimento
A Friedman Industries, Incorporated mostra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Potencial de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita do segmento de produtos industriais | US $ 42,6 milhões | 5.7% crescimento anual |
| Capacidade de processamento de aço | 125.000 toneladas/ano | 8.3% expansão planejada |
| Alcance do mercado geográfico | 7 estados | Expansão potencial para 3 Estados adicionais |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investir US $ 3,2 milhões em tecnologia de fabricação avançada
- Desenvolver novos recursos de processamento de aço
- Explore oportunidades de integração vertical
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,5 milhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 93,1 milhões | 6.4% |
Vantagens competitivas
- Técnicas de processamento de aço proprietárias
- Infraestrutura regional estabelecida de fabricação
- Relacionamentos de clientes de longo prazo em setores industriais
Friedman Industries, Incorporated (FRD) DCF Excel Template
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