Friedman Industries, Incorporated (FRD) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de Friedman Industries, Incorporated (FRD)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Friedman Industries, Incorporated, revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Productos industriales | 42,350,000 | 65.4% |
| Servicios de procesamiento de metales | 18,750,000 | 28.9% |
| Otros servicios | 3,900,000 | 6.0% |
Crecimiento de ingresos históricos
- 2021 Ingresos anuales: $55,200,000
- 2022 Ingresos anuales: $61,350,000
- 2023 Ingresos anuales: $65,000,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 5.9%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mercado interno | 48,750,000 | 75% |
| Mercados internacionales | 16,250,000 | 25% |
Una inmersión profunda en Friedman Industries, Incorporated (FRD) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Friedman Industries, las métricas de rentabilidad de Incorporated, revelan información crítica de desempeño financiero para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.3% | 15.7% | +1.4% |
| Margen de beneficio operativo | 6.2% | 7.1% | +0.9% |
| Margen de beneficio neto | 4.5% | 5.3% | +0.8% |
Destacados de eficiencia operativa
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 87.6 millones en 2023
- Gastos operativos: $ 42.3 millones en 2023
- Tasa de crecimiento de ingresos: 8.2% año tras año
Rendimiento comparativo de la industria
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 15.7% | 14.9% |
| Margen operativo | 7.1% | 6.5% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Regreso sobre la equidad (ROE): 12.4%
- Retorno de los activos (ROA): 7.6%
- Ganancias por acción (EPS): $1.42
Deuda versus capital: cómo Friedman Industries, Incorporated (FRD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Friedman Industries, Incorporated demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 14.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 6.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 42.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.48 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Gasto de interés: $ 1.1 millones anualmente
- Costo promedio ponderado de la deuda: 5.3%
Desglose de la estructura de financiación:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos bancarios | 35% |
| Financiamiento de capital | 65% |
Los detalles de refinanciación de la deuda revelan un reciente $ 5.6 millones Renovación de la línea de crédito con términos mejorados.
Evaluar la liquidez de Friedman Industries, Incorporated (FRD)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan las siguientes ideas clave:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 0.89 |
| Capital de explotación | $ 12.3 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 8.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 3.2 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 2.5 millones
La evaluación detallada de liquidez revela:
| Métrica financiera | Cantidad | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 15.6 millones | +4.3% |
| Inversiones a corto plazo | $ 6.2 millones | -1.7% |
| Activos líquidos totales | $ 21.8 millones | +2.1% |
Los indicadores de solvencia clave demuestran:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.8x
- Deuda a largo plazo: $ 42.1 millones
¿Friedman Industries, Incorporated (FRD) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un examen integral de la valoración financiera de la Compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Rendimiento del precio de las acciones
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $18.35
- 52 semanas de altura: $27.65
- Precio actual de las acciones: $22.50
- Volatilidad de los precios: 15.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.2% |
| Relación de pago de dividendos | 42% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Riesgos clave que enfrenta Friedman Industries, Incorporated (FRD)
Factores de riesgo
Friedman Industries, Incorporated enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en el panorama financiero actual:
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Pérdida potencial de ingresos | Alto |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Compresión de margen | Medio |
| Obsolescencia tecnológica | Desventaja competitiva | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.25
- Relación de cobertura de interés: 3.6
Factores de riesgo externos
Los riesgos externos clave incluyen:
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Incertidumbre comercial internacional
- Fluctuaciones macroeconómicas
Evaluación de riesgos cuantitativos
| Elemento de riesgo | Probabilidad | Exposición financiera |
|---|---|---|
| Contracción del mercado | 35% | $ 4.2 millones |
| Amenaza | 22% | $ 1.7 millones |
| Penalización regulatoria | 15% | $900,000 |
Perspectivas de crecimiento futuro para Friedman Industries, Incorporated (FRD)
Oportunidades de crecimiento
Friedman Industries, Incorporated muestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión específicas.
Potencial de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos del segmento de productos industriales | $ 42.6 millones | 5.7% crecimiento anual |
| Capacidad de procesamiento de acero | 125,000 toneladas/año | 8.3% expansión planeada |
| Alcance del mercado geográfico | 7 estados | Posible expansión a 3 estados adicionales |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Invertir $ 3.2 millones en tecnología de fabricación avanzada
- Desarrollar nuevas capacidades de procesamiento de acero
- Explorar oportunidades de integración vertical
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 87.5 millones | 6.2% |
| 2025 | $ 93.1 millones | 6.4% |
Ventajas competitivas
- Técnicas de procesamiento de acero patentadas
- Infraestructura de fabricación regional establecida
- Relaciones a los clientes a largo plazo en sectores industriales
Friedman Industries, Incorporated (FRD) DCF Excel Template
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