Friedman Industries, Incorporated (FRD) Bundle
Verständnis von Friedman Industries, Incorporated (FRD) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Friedman Industries, Incorporated, zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Industrieprodukte | 42,350,000 | 65.4% |
| Metallverarbeitungsdienste | 18,750,000 | 28.9% |
| Andere Dienste | 3,900,000 | 6.0% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2021 Jahresumsatz: $55,200,000
- 2022 Jahresumsatz: $61,350,000
- 2023 Jahresumsatz: $65,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Inlandsmarkt | 48,750,000 | 75% |
| Internationale Märkte | 16,250,000 | 25% |
Ein tiefes Eintauchen in die Friedman Industries, Incorporated (FRD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen von Friedman Industries, Incorporated, zeigen kritische Erkenntnisse über finanzielle Leistungen für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 15.7% | +1.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.2% | 7.1% | +0.9% |
| Nettogewinnmarge | 4.5% | 5.3% | +0.8% |
Betriebseffizienz Highlights
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 87,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 42,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Umsatzwachstumsrate: 8.2% Jahr-über-Jahr
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 15.7% | 14.9% |
| Betriebsspanne | 7.1% | 6.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.4%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.6%
- Ergebnis je Aktie (EPS): $1.42
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Friedman Industries, integriert (FRD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Friedman Industries Incorporated die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.48 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 1,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.3%
Durchbruch der Finanzierungsstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Details zur Refinanzierung von Schulden zeigen eine aktuelle 5,6 Millionen US -Dollar Erneuerung der Kreditfazilität mit verbesserten Bedingungen.
Bewertung von Friedman Industries, Incorporated (FRD) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Betriebskapital | 12,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 8,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -2,5 Millionen Dollar
Eine detaillierte Liquiditätsbewertung zeigt:
| Finanzmetrik | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 15,6 Millionen US -Dollar | +4.3% |
| Kurzfristige Investitionen | 6,2 Millionen US -Dollar | -1.7% |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 21,8 Millionen US -Dollar | +2.1% |
Key Solvency Indicators zeigen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
- Langfristige Schulden: 42,1 Millionen US -Dollar
Ist Friedman Industries, Incorporated (FRD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $18.35
- 52 Wochen hoch: $27.65
- Aktueller Aktienkurs: $22.50
- Preisvolatilität: 15.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Wichtige Risiken für Friedman Industries, Incorporated (FRD)
Risikofaktoren
Friedman Industries, Incorporated steht in der aktuellen Finanzlandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzieller Umsatzverlust | Hoch |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | Medium |
| Technologische Veralterung | Wettbewerbsnachteil | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Interessenversicherungsquote: 3.6
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Internationale Handelsunsicherheit
- Makroökonomische Schwankungen
Quantitative Risikobewertung
| Risikoelement | Wahrscheinlichkeit | Finanzielle Belichtung |
|---|---|---|
| Marktkontraktion | 35% | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheitsbedrohung | 22% | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Regulatorische Strafe | 15% | $900,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Friedman Industries, Incorporated (FRD)
Wachstumschancen
Friedman Industries, Incorporated, zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Umsatz von Industrieprodukten Segment | 42,6 Millionen US -Dollar | 5.7% jährliches Wachstum |
| Stahlverarbeitungskapazität | 125.000 Tonnen/Jahr | 8.3% Erweiterung geplant |
| Geografische Marktreichweite | 7 Staaten | Potenzielle Expansion auf 3 Zusätzliche Zustände |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 3,2 Millionen US -Dollar in der fortschrittlichen Fertigungstechnologie
- Entwickeln Sie neue Stahlverarbeitungsfunktionen
- Erforschen Sie die Möglichkeiten der vertikalen Integration
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 87,5 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 93,1 Millionen US -Dollar | 6.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Stahlverarbeitungstechniken
- Etablierte regionale Fertigungsinfrastruktur
- Langfristige Kundenbeziehungen in Industriesektoren
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