StealthGas Inc. (GASS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (GASS) Inc. (GASS)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات Stealthgas Inc. (GASS) عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات Overview
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات النقل البحرية | 185,600,000 | 62.3% |
| سفينة السفينة | 87,400,000 | 29.4% |
| إدارة السفينة | 24,500,000 | 8.3% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $276,500,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $297,500,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أوروبا | 142,800,000 | 48% |
| الشرق الأوسط | 85,600,000 | 28.8% |
| آسيا | 69,100,000 | 23.2% |
غوص عميق في ربحية شركة Stealthgas Inc. (GASS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في مشهد الربحية لعام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.6% | 39.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.3% | 19.5% |
| صافي هامش الربح | 18.7% | 16.2% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 6.8% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 20.3% الإيرادات
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 15.4% في عام 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة تكلفة التشغيل | 17.9% |
| نسبة دوران الأصول | 0.75x |
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى أن الشركة تؤدي أعلى من المتوسط في المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Stealthgas Inc. (GASS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح شركة Stealthgas Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص الديون والأسهم المحددة اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 124.6 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 75.4 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 200 مليون دولار | 100% |
المقاييس المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
خصائص تمويل الديون
| أداة الديون | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|
| قرض مصرفي مضمون | 5.75% | 2028 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 4.25% | 2026 |
تكوين الأسهم
| فئة الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 350 مليون دولار | 68% |
| الأرباح المحتجزة | 165 مليون دولار | 32% |
تقييم سيولة STEALTHGAS Inc. (GASS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة مقاييس السيولة عن رؤى مهمة حول الاستقرار المالي للشركة والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.35 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 23.4 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 41.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل STEALTHGAS Inc. (GASS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة شحن الغاز البحرية هذه عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.65 |
| سعر السهم الحالي | $4.25 |
| 52 أسبوع منخفض | $3.47 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.89 |
توفر توصيات المحللين رؤى إضافية:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
تشمل المقاييس المتعلقة بالتوزيعات:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 8.47% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45.6% |
توضح مؤشرات أداء الأسهم ديناميات التداول الحديثة:
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.3%
- متوسط حجم التداول: 156،000 سهم
- القيمة السوقية: 185.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Stealthgas Inc. (GASS)
عوامل الخطر لشركة Stealthgas Inc. (GASS)
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي والتشغيلي:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الشحن البحري | تقلب أسعار الوقود | +/- 35% تقلب التكلفة المحتمل |
| الامتثال التنظيمي | لوائح الكبريت IMO 2020 | مُقدَّر 2.5 مليون دولار تكاليف الامتثال |
| المخاطر الجيوسياسية | التوترات التجارية الدولية | محتمل 12% اضطراب الطريق |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- حساسية سعر الفائدة: +/- 3.2% لكل تغيير نقطة أساس
- مخاطر تبادل العملات: 1.4 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- إدارة عصر الأسطول: متوسط عمر السفينة 8.5 سنوات
- تكاليف الصيانة: 3.2 مليون دولار الصيانة السنوية المتوقعة
- تدريب الطاقم والاحتفاظ به: $750,000 الاستثمار التدريبي السنوي
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | إمكانات المخاطر |
|---|---|---|
| الطلب على الشحن العالمي | انكماش معتدل | -5.6% سنة سنة |
| تقلب معدل الميثاق | معدلات التقلب | +/- 22% التباين الفصلي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Stealthgas Inc. (GASS)
فرص النمو
تعرض شركة Stealthgas Inc. إمكانات نمو واعدة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي المسال النقل | 4.7% CAGR | 42.3 مليون دولار |
| الشحن الساحلي | 3.9% CAGR | 35.6 مليون دولار |
| الطرق الدولية | 5.2% CAGR | 48.9 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع الأسطول: 6 سفن جديدة المخطط لها بحلول عام 2025
- الاستثمار التكنولوجي: 12.7 مليون دولار مخصص لتحديث الأسطول
- ترقيات كفاءة استهلاك الوقود: الاستهداف 15% تخفيض التكاليف التشغيلية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 276.5 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 288.4 مليون دولار | 4.7% |
| 2026 | 301.2 مليون دولار | 4.5% |
المزايا التنافسية
- أصغر أسطول متوسط العمر: 7.2 سنوات
- التغطية التشغيلية العالمية: 18 دولة
- تغطية العقد طويلة الأجل: 62% من سعة الأسطول
StealthGas Inc. (GASS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.