StealthGas Inc. (GASS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Stealthgas Inc. (GASS)
Analyse des revenus
La répartition des revenus de Stealthgas Inc. (GASS) révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
Sources de revenus Overview
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de transport marin | 185,600,000 | 62.3% |
| Navire affréteur | 87,400,000 | 29.4% |
| Gestion des navires | 24,500,000 | 8.3% |
Métriques de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: $276,500,000
- 2023 Revenu total: $297,500,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 7.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Europe | 142,800,000 | 48% |
| Moyen-Orient | 85,600,000 | 28.8% |
| Asie | 69,100,000 | 23.2% |
Une plongée profonde dans Spealthgas Inc. (GASS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.6% | 39.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.3% | 19.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.7% | 16.2% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.8% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 20.3% de revenus
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 15.4% en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de coûts d'exploitation | 17.9% |
| Ratio de rotation des actifs | 0,75x |
Les références comparatives de la rentabilité de l'industrie indiquent que la société fonctionne au-dessus de la moyenne dans des mesures financières clés.
Dette vs Équité: comment Stealthgas Inc. (GASS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Stealthgas Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 124,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 75,4 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 200 millions de dollars | 100% |
Métriques financières
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Prêt bancaire garanti | 5.75% | 2028 |
| Notes convertibles | 4.25% | 2026 |
Composition de capitaux propres
| Catégorie d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 350 millions de dollars | 68% |
| Des bénéfices non répartis | 165 millions de dollars | 32% |
Évaluation des liquidités de Stealthgas Inc. (GASS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen des mesures de liquidité révèle des informations critiques sur la stabilité financière de l'entreprise et les capacités opérationnelles à court terme.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.35 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 23,4 millions de dollars en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
- Renue de roulement net: 2.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 41,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Stealthgas Inc. (GASS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette société maritime de gaz maritime révèle plusieurs mesures financières clés:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.82 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.65 |
| Cours actuel | $4.25 |
| 52 semaines de bas | $3.47 |
| 52 semaines de haut | $5.89 |
Les recommandations des analystes fournissent des informations supplémentaires:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Les mesures liées aux dividendes comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 8.47% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45.6% |
Les indicateurs de performance des actions démontrent une dynamique de négociation récente:
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.3%
- Volume de trading moyen: 156 000 actions
- Capitalisation boursière: 185,4 millions de dollars
Risques clés face à Stealthgas Inc. (GASS)
Facteurs de risque pour Stealthgas Inc. (GASS)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et opérationnelles:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Expédition maritime | Volatilité des prix du carburant | +/- 35% Fluctuation potentielle des coûts |
| Conformité réglementaire | Règlements de soufre IMO 2020 | Estimé 2,5 millions de dollars frais de conformité |
| Risques géopolitiques | Tensions du commerce international | Potentiel 12% perturbation de l'itinéraire |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Sensibilité aux taux d'intérêt: +/- 3.2% Par changement de point de base
- Risque de change: 1,4 million de dollars Exposition annuelle potentielle
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Gestion de l'âge de la flotte: âge moyen des navires 8,5 ans
- Coûts de maintenance: 3,2 millions de dollars Maintenance annuelle projetée
- Formation et rétention d'équipage: $750,000 Investissement de formation annuelle
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | État actuel | Potentiel de risque |
|---|---|---|
| Demande d'expédition mondiale | Contraction modérée | -5.6% d'une année à l'autre |
| Volatilité des taux de charte | Taux de fluctuation | +/- 22% variation trimestrielle |
Perspectives de croissance futures pour Stealthgas Inc. (GASS)
Opportunités de croissance
Stealthgas Inc. présente un potentiel de croissance prometteur à travers de multiples dimensions stratégiques:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Transport de GNL | 4.7% TCAC | 42,3 millions de dollars |
| Expédition côtière | 3.9% TCAC | 35,6 millions de dollars |
| Routes internationales | 5.2% TCAC | 48,9 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion de la flotte: 6 nouveaux navires prévu d'ici 2025
- Investissement technologique: 12,7 millions de dollars alloué à la modernisation de la flotte
- Mises à niveau d'efficacité énergétique: ciblage 15% réduction des coûts opérationnels
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 276,5 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 288,4 millions de dollars | 4.7% |
| 2026 | 301,2 millions de dollars | 4.5% |
Avantages compétitifs
- Âge moyen le plus jeune de la flotte: 7,2 ans
- Couverture opérationnelle mondiale: 18 pays
- Couverture contractuelle à long terme: 62% de capacité de flotte
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