StealthGas Inc. (GASS) Bundle
Verständnis von Stealthgas Inc. (GAS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung von Stealthgas Inc. (GAS) zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmequellen Overview
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Meeresverkehrsdienste | 185,600,000 | 62.3% |
| Gefäßcharter | 87,400,000 | 29.4% |
| Schiffsmanagement | 24,500,000 | 8.3% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: $276,500,000
- 2023 Gesamtumsatz: $297,500,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Europa | 142,800,000 | 48% |
| Naher Osten | 85,600,000 | 28.8% |
| Asien | 69,100,000 | 23.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stealthgas Inc. (GAS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.6% | 39.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.3% | 19.5% |
| Nettogewinnmarge | 18.7% | 16.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 20.3% Einnahmen
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 15.4% im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 17.9% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0,75x |
Vergleichende Branchen -Rentabilitäts -Benchmarks geben an, dass das Unternehmen in wichtigen finanziellen Metriken überdurchschnittlich durchführt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stealthgas Inc. (GASS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Stealthgas Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 124,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 75,4 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 200 Millionen Dollar | 100% |
Finanzielle Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Bonität: BB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Gesicherter Bankdarlehen | 5.75% | 2028 |
| Cabrio -Notizen | 4.25% | 2026 |
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 350 Millionen Dollar | 68% |
| Gewinnrücklagen | 165 Millionen Dollar | 32% |
Bewertung der Liquidität der Stealthgas Inc. (GAS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquiditätsmetriken werden kritische Einblicke in die finanzielle Stabilität und kurzfristige Betriebsfähigkeiten des Unternehmens angezeigt.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 23,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 41,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Stealthgas Inc. (Gass) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für diese maritime Gas -Reederei enthüllt mehrere wichtige finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.82 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.65 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.25 |
| 52 Wochen niedrig | $3.47 |
| 52 Wochen hoch | $5.89 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Erkenntnisse:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Zu den Dividendenmetriken gehören:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 8.47% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45.6% |
Aktienleistungsindikatoren zeigen die jüngste Handelsdynamik:
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.3%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 156.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 185,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Stealthgas Inc. (Gass)
Risikofaktoren für Stealthgas Inc. (Gass)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle und operative Leistung auswirken:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Seeschifffahrt | Kraftstoffpreis Volatilität | +/- 35% potenzielle Kostenschwankungen |
| Vorschriftenregulierung | IMO 2020 Schwefel Vorschriften | Geschätzt 2,5 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
| Geopolitische Risiken | Internationale Handelsspannungen | Potenzial 12% Routenstörung |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Zinssensitivität: +/- 3.2% pro Basispunktänderung
- Währungsaustauschrisiko: 1,4 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Exposition
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Flottenaltermanagement: Durchschnittliches Schiffsalter 8,5 Jahre
- Instandhaltungskosten: 3,2 Millionen US -Dollar Projizierte jährliche Wartung
- Crew -Training und -Bedaktion: $750,000 jährliche Schulungsinvestition
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Risikopotential |
|---|---|---|
| Globale Versandnachfrage | Moderate Kontraktion | -5.6% Jahr-über-Jahr |
| Charterrate Volatilität | Schwankende Raten | +/- 22% vierteljährliche Variation |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stealthgas Inc. (Gass)
Wachstumschancen
Stealthgas Inc. weist ein vielversprechendes Wachstumspotenzial für mehrere strategische Dimensionen auf:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| LNG -Transport | 4.7% CAGR | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Küstenschifffahrt | 3.9% CAGR | 35,6 Millionen US -Dollar |
| Internationale Routen | 5.2% CAGR | 48,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Flottenerweiterung: 6 neue Schiffe Geplant von 2025
- Technologieinvestition: 12,7 Millionen US -Dollar für die Modernisierung der Flotte zugewiesen
- Kraftstoffeffizienz -Upgrades: Targeting 15% Betriebskostenreduzierung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 276,5 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 288,4 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2026 | 301,2 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Jüngste Flotten -Durchschnittsalter: 7,2 Jahre
- Globale operative Abdeckung: 18 Länder
- Langfristige Vertragsabdeckung: 62% von Flottenkapazität
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