StealthGas Inc. (GASS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Stealthgas Inc. (GASS)
Análise de receita
A Receita de Receita da Stealthgas Inc. (GASS) revela informações financeiras críticas para os investidores.
Fluxos de receita Overview
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de transporte marítimo | 185,600,000 | 62.3% |
| Fretamento de embarcações | 87,400,000 | 29.4% |
| Gerenciamento de embarcações | 24,500,000 | 8.3% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $276,500,000
- 2023 Receita total: $297,500,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 7.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Europa | 142,800,000 | 48% |
| Médio Oriente | 85,600,000 | 28.8% |
| Ásia | 69,100,000 | 23.2% |
Um mergulho profundo na Stealthgas Inc. (GASS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.6% | 39.8% |
| Margem de lucro operacional | 22.3% | 19.5% |
| Margem de lucro líquido | 18.7% | 16.2% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 6.8% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 20.3% de receita
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 15.4% em 2023
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de custo operacional | 17.9% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0,75x |
Os benchmarks comparativos da lucratividade da indústria indicam que a empresa tem um desempenho acima da média nas principais métricas financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como Stealthgas Inc. (GASS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Stealthgas Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 124,6 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 75,4 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 200 milhões | 100% |
Métricas financeiras
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Características de financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimo bancário garantido | 5.75% | 2028 |
| Notas conversíveis | 4.25% | 2026 |
Composição de patrimônio
| Categoria de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 350 milhões | 68% |
| Lucros acumulados | US $ 165 milhões | 32% |
Avaliando a liquidez da Stealthgas Inc. (GASS)
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez revela informações críticas sobre a estabilidade financeira da empresa e as capacidades operacionais de curto prazo.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 23,4 milhões em 2023
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 41,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,8 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Stealthgas Inc. (GASS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta empresa de transporte marítimo de gás revela várias métricas financeiras importantes:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.82 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.73 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.65 |
| Preço atual das ações | $4.25 |
| 52 semanas baixo | $3.47 |
| 52 semanas de altura | $5.89 |
As recomendações dos analistas fornecem informações adicionais:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
As métricas relacionadas aos dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 8.47% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45.6% |
Os indicadores de desempenho das ações demonstram dinâmica recente de negociação:
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.3%
- Volume médio de negociação: 156.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 185,4 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Stealthgas Inc. (GASS)
Fatores de risco para a Stealthgas Inc. (GASS)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e operacional:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Envio marítimo | Volatilidade do preço do combustível | +/- 35% flutuação potencial de custo |
| Conformidade regulatória | Regulamentos de enxofre de 2020 IMO | Estimado US $ 2,5 milhões custos de conformidade |
| Riscos geopolíticos | Tensões comerciais internacionais | Potencial 12% Route Interrupção |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Sensibilidade à taxa de juros: +/- 3.2% por mudança de ponto de base
- Risco de troca de moeda: US $ 1,4 milhão exposição anual potencial
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Gerenciamento da idade da frota: idade média do navio 8,5 anos
- Custos de manutenção: US $ 3,2 milhões manutenção anual projetada
- Treinamento e retenção da tripulação: $750,000 Investimento anual de treinamento
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Potencial de risco |
|---|---|---|
| Demanda de transporte global | Contração moderada | -5.6% ano a ano |
| Volatilidade da taxa de fretamento | Taxas flutuantes | +/- 22% variação trimestral |
Perspectivas de crescimento futuro da Stealthgas Inc. (GASS)
Oportunidades de crescimento
A Stealthgas Inc. exibe potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Transporte de GNL | 4.7% Cagr | US $ 42,3 milhões |
| Transporte costeiro | 3.9% Cagr | US $ 35,6 milhões |
| Rotas internacionais | 5.2% Cagr | US $ 48,9 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da frota: 6 novos navios planejado até 2025
- Investimento em tecnologia: US $ 12,7 milhões alocado para modernização da frota
- Atualizações de eficiência de combustível: direcionamento 15% Redução de custos operacionais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 276,5 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 288,4 milhões | 4.7% |
| 2026 | US $ 301,2 milhões | 4.5% |
Vantagens competitivas
- Idade média da frota mais jovem: 7,2 anos
- Cobertura operacional global: 18 países
- Cobertura de contrato de longo prazo: 62% de capacidade de frota
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