StealthGas Inc. (GASS) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Stealthgas Inc. (GASS)
Análisis de ingresos
El desglose de ingresos de Stealthgas Inc. (GASS) revela ideas financieras críticas para los inversores.
Flujos de ingresos Overview
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de transporte marino | 185,600,000 | 62.3% |
| Alquiler de buques | 87,400,000 | 29.4% |
| Gestión de embarcaciones | 24,500,000 | 8.3% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $276,500,000
- 2023 Ingresos totales: $297,500,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 7.6%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Europa | 142,800,000 | 48% |
| Oriente Medio | 85,600,000 | 28.8% |
| Asia | 69,100,000 | 23.2% |
Una profunda inmersión en la rentabilidad de Stealthgas Inc. (GASS)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad para 2024:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.6% | 39.8% |
| Margen de beneficio operativo | 22.3% | 19.5% |
| Margen de beneficio neto | 18.7% | 16.2% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 6.8% año tras año
- Gastos operativos mantenidos en 20.3% de ingresos
- El retorno de la equidad (ROE) alcanzó 15.4% en 2023
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de costos operativos | 17.9% |
| Relación de facturación de activos | 0.75x |
Los puntos de referencia de rentabilidad comparativa de la industria indican que la compañía funciona por encima del promedio en métricas financieras clave.
Deuda vs. Equidad: cómo Stealthgas Inc. (GASS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Stealthgas Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 124.6 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 75.4 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 200 millones | 100% |
Métricas financieras
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: BB-
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
Características de financiamiento de la deuda
| Instrumento de deuda | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|
| Préstamo bancario asegurado | 5.75% | 2028 |
| Notas convertibles | 4.25% | 2026 |
Composición de la equidad
| Categoría de capital | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 350 millones | 68% |
| Ganancias retenidas | $ 165 millones | 32% |
Evaluar la liquidez de Stealthgas Inc. (GASS)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar las métricas de liquidez revela información crítica sobre la estabilidad financiera de la compañía y las capacidades operativas a corto plazo.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.62 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.35 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 23.4 millones en 2023
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.6%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 41.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 15.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.8 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 67.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
¿Está Stealthgas Inc. (GASS) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para esta compañía marítima de envío de gas revela varias métricas financieras clave:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 6.82 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.73 |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.65 |
| Precio de las acciones actual | $4.25 |
| Bajo de 52 semanas | $3.47 |
| 52 semanas de altura | $5.89 |
Las recomendaciones de los analistas proporcionan información adicional:
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
Las métricas relacionadas con los dividendos incluyen:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 8.47% |
| Relación de pago de dividendos | 45.6% |
Los indicadores de rendimiento de las acciones demuestran una dinámica comercial reciente:
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±22.3%
- Volumen comercial promedio: 156,000 acciones
- Capitalización de mercado: $ 185.4 millones
Riesgos clave que enfrenta Stealthgas Inc. (GASS)
Factores de riesgo para Stealthgas Inc. (GASS)
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y operativo:
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Envío marítimo | Volatilidad del precio del combustible | +/- 35% Fluctuación de costos potenciales |
| Cumplimiento regulatorio | IMO 2020 Regulaciones de azufre | Estimado $ 2.5 millones costos de cumplimiento |
| Riesgos geopolíticos | Tensiones de comercio internacional | Potencial 12% interrupción de la ruta |
Exposición al riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 0.65
- Sensibilidad de la tasa de interés: +/- 3.2% por cambio de punto básico
- Riesgo de cambio de divisas: $ 1.4 millones exposición anual potencial
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Gestión de la edad de la flota: edad promedio de los buques 8.5 años
- Costos de mantenimiento: $ 3.2 millones Mantenimiento anual proyectado
- Entrenamiento y retención de la tripulación: $750,000 inversión de capacitación anual
Riesgos de condición del mercado
| Factor de mercado | Estado actual | Potencial de riesgo |
|---|---|---|
| Demanda de envío global | Contracción moderada | -5.6% año tras año |
| Volatilidad de la tasa de chárter | Tasas fluctuantes | +/- 22% variación trimestral |
Perspectivas de crecimiento futuro para Stealthgas Inc. (GASS)
Oportunidades de crecimiento
Stealthgas Inc. exhibe un potencial de crecimiento prometedor en múltiples dimensiones estratégicas:
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Transporte de GNL | 4.7% Tocón | $ 42.3 millones |
| Envío costero | 3.9% Tocón | $ 35.6 millones |
| Rutas internacionales | 5.2% Tocón | $ 48.9 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión de la flota: 6 recipientes nuevos planeado para 2025
- Inversión tecnológica: $ 12.7 millones asignado para la modernización de la flota
- Actualizaciones de eficiencia de combustible: orientación 15% Reducción de costos operativos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 276.5 millones | 4.3% |
| 2025 | $ 288.4 millones | 4.7% |
| 2026 | $ 301.2 millones | 4.5% |
Ventajas competitivas
- Edad promedio de la flota más joven: 7.2 años
- Cobertura operativa global: 18 países
- Cobertura del contrato a largo plazo: 62% de capacidad de la flota
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