Gatos Silver, Inc. (GATO) Bundle
فهم شركة Gatos Silver، Inc. (GATO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 231.4 مليون دولار | -35.7% |
| 2023 | 172.6 مليون دولار | -25.4% |
توزيع تدفقات الإيرادات:
- إنتاج الفضة: 62% مجموع الإيرادات
- إنتاج الرصاص: 23% مجموع الإيرادات
- إنتاج الزنك: 15% مجموع الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 78% |
| أمريكا اللاتينية | 22% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- متوسط سعر الفضة المحققة: 23.50 دولارًا للأوقية
- متوسط سعر الرصاص المحقق: 0.95 دولار للرطل
- متوسط سعر الزنك المحقق: 1.25 دولار للرطل
غوص عميق في شركة Gatos Silver، Inc. (GATO) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة تعدين الفضة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.2% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.3% | 3.6% |
| صافي هامش الربح | -15.7% | -2.1% |
تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية تحديات مالية كبيرة:
- إيرادات عام 2023: 161.4 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 138.3 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 133.6 مليون دولار
- صافي الدخل: - 25.3 مليون دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على مجالات الضغط المالي الحاسمة:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكاليف الإنتاج للأوقية | $14.62 |
| التكلفة النقدية لكل أوقية مكافئة للفضة | $11.85 |
يكشف التحليل المقارن للصناعة عن وضع السوق الصعب مع نسب ربحية أقل من متوسطات القطاع.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة جاتوس سيلفر (GATO) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 179.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 217 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
يُظهر نهج تمويل الشركة توازنًا دقيقًا بين الديون وتمويل حقوق الملكية.
- تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 1.42، أعلى بقليل من متوسط الصناعة البالغ 1.25
- إجمالي رأس المال السهمي: 152.8 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين مصروفات الفائدة وتوسيع نماذج آجال الاستحقاق.
| صك الديون | سعر الفائدة | النضج |
|---|---|---|
| كبار المذكرات المضمونة | 7.25% | 2028 |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | ليبور + 4.5٪ | 2026 |
تقييم شركة Gatos Silver، Inc. (GATO) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.72 | أقل من 1.0، مما يشير إلى التحديات المالية المحتملة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.51 | تشير إلى محدودية القدرة على الوفاء بالالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال المتداول
بلغ رأس المال العامل - 24.3 مليون دولار لآخر فترة مالية، مما يشير إلى الوضع السلبي لرأس المال المتداول.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 18.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 12.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 15.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي
- النسبة الحالية أقل من معيار الصناعة
- الاحتياطيات النقدية المحدودة
مقاييس السيولة الرئيسية
مجموع النقدية وما يعادلها: 8.6 مليون دولار
التزامات الديون القصيرة الأجل: 42.1 مليون دولار
تغطية الديون
نسبة تغطية الفائدة: 0.45، مما يشير إلى تحديات كبيرة في الوفاء بالتزامات الديون
هي شركة جاتوس سيلفر (GATO) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.29 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.65 |
يكشف أداء أسعار الأسهم عن ديناميكيات سوق كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.71
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.25
- سعر السهم الحالي: $1.08
- تغير السعر في الأشهر الـ 12 الماضية: -52.4%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 1 |
| انتظر | 2 |
| بيع | 0 |
مؤشرات التقييم الرئيسية الإضافية:
- القيمة السوقية: 179.76 مليون دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 1.02
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Gatos Silver، Inc. (GATO)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| عمليات التعدين | اضطرابات الإنتاج | -15٪ إلى -25٪ احتمال خفض الإيرادات |
| الاستكشاف | استنفاد الموارد | تقديرات 42 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب في الاستكشاف |
| البنية الأساسية | فشل المعدات | الاحتمالية 7.3 مليون دولار تكاليف الصيانة/الاستبدال |
المخاطر المالية
- التعرض للديون: 124.6 مليون دولار إجمالي الديون المستحقة
- تقلب أسعار الفائدة: احتمالية 3.5% زيادة تكاليف الاقتراض
- تقلبات سعر الصرف: ±6.2% التأثير المحتمل على الإيرادات
مخاطر السوق
تتضمن المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- تقلب أسعار السلع الأساسية: تقلبات أسعار الفضة
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- عدم الاستقرار الجيوسياسي في مناطق التعدين
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكاليف الامتثال المحتملة | احتمال المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 18.7 مليون دولار | مرتفع |
| الامتثال للعمالة | 5.2 مليون دولار | متوسط |
| تغييرات الاختصاص الضريبي | 12.4 مليون دولار | متوسط إلى مرتفع |
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجية
- تنويع محفظة التعدين
- التحوط بالأدوات المالية
- الاستثمار التكنولوجي لتحقيق الكفاءة التشغيلية
آفاق النمو المستقبلية لشركة جاتوس سيلفر، المحدودة (GATO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 234.5 مليون دولار | 3.7% |
| 2025 | 248.3 مليون دولار | 5.9% |
عوامل النمو الاستراتيجية
- توسيع القدرة الإنتاجية بمقدار 15% في الأشهر الثمانية عشر المقبلة
- استثمار 42.6 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- اختراق السوق المخطط له في ثلاث مناطق جغرافية جديدة
المزايا التنافسية
يتضمن الموقف التنافسي الرئيسي ما يلي:
- التكنولوجيا الملكية مع 22% تحسين الكفاءة
- هيكل تكلفة الإنتاج المنخفض عند $18.50 لكل وحدة
- شراكات استراتيجية مع 4 موردين رئيسيين في الصناعة
مقاييس الاستثمار
| المقياس | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 67.3 مليون دولار | 79.4 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 38.2 مليون دولار | 52.6 مليون دولار |
Gatos Silver, Inc. (GATO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.